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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Bedingungsregeln für Bankabstimmung und Nur-Bank-Posten erstellen

Bedingungsregeln für Bankabstimmung und Nur-Bank-Posten erstellen

Sicherheit: Domäne
Set Up: Bank Reconciliation
 im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
Sie können Bedingungsregeln zum Suchen von Nur-Bank-Posten sowie separate Bedingungsregeln für den Abgleich von Bankauszugspositionen mit Ihren Kontotransaktionen erstellen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Bedingungsregeln für Bankabstimmung und Nur-Bank-Posten erstellen
    . Wählen Sie eine der beiden folgenden Optionen aus:
    • Bedingungsregel für Bankabstimmung
    • Bedingungsregel für Nur-Bank-Posten
  2. Erstellen Sie eine aussagekräftige
    Beschreibung
     für diese Bedingungsregel.
    Diese Beschreibung wird in Wertelisten angezeigt, wenn Sie aus verfügbaren Regeln auswählen.
  3. Definieren Sie jede Bedingung für die Regel:
    Option Bezeichnung
    Quelle - Externes Feld oder Bedingungsregel
    Die Quelldaten, für die Sie eine Regelbedingung definieren. Sie können aus bereitgestellten Workday-Quellen oder Bedingungsregeln und benutzerdefinierten Worktags auswählen, die Sie bereits definiert haben.
    Relationaler Operator
    Wählen Sie aus, wie Sie die Quelldaten mit dem nächsten Wert in Ihrer Bedingung vergleichen möchten. Die Optionen hängen vom Datentyp der Quelle ab.
    Vergleichsart
    Geben Sie an, ob die Quelle mit einem anderen Feld oder mit einem Wert verglichen werden soll, den Sie in die Spalte
    Vergleichswert
     eingeben.
    Vergleichswert
    Wählen Sie entweder ein Vergleichsfeld aus oder geben Sie den Wert ein, der mit der Quelle verglichen werden soll.
    Reihenfolge
    Workday evaluiert Bedingungen in der von Ihnen angegebenen Reihenfolge.
    ( )
    Verwenden Sie Klammern, um eine oder mehrere Bedingungen zu gruppieren.
    Beispielsweise verwenden
    (a and b) or c
     die öffnende Klammer am Anfang von Auszug
    a
    , ein
    And
     vor Auszug
    b
    , eine schließende Klammer vor dem Ende des Auszugs
    b
     und ein
    Or
     am Anfang von Auszug
    c
    .
Sie können berechnete Felder in Bedingungsregeln verwenden, um die Anzahl der Tage zwischen dem operativen Transaktionsdatum und dem Bankauszugsdatum zu berechnen, um zu sehen, ob das Ergebnis innerhalb der erwarteten Anzahl von Tagen liegt. Sie können auch die Differenz zwischen dem operativen Transaktionsbetrag und dem Betrag der Bankauszugsposition berechnen, um zu sehen, ob der Wert innerhalb eines bestimmten Toleranzbereichs liegt.
Sie können jetzt Abstimmungsregeln mit diesen Bedingungsregeln erstellen. Um relevante Regeln zu suchen, können Sie den Bericht
Alle Bedingungsregeln
 ausführen und
Bankauszüge
 für das Feld
Bedingungsregeln anzeigen mit Verwendung als
 angeben.