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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Liquiditätssaldoprüfung konfigurieren

Schritte: Liquiditätssaldoprüfung konfigurieren

Konfigurieren Sie folgende Geschäftsprozesse und Sicherheitsrichtlinien im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
  • Ad-hoc-Banktransaktionsereignis
  • Liquiditätssaldoprüfung - Ereignis
  • Zahlungslaufereignis
Wir planen, die alte Funktion der Liquiditätssaldoprüfung in einem zukünftigen Update einzustellen. Für einen optimierten Ausnahmeprozess der Liquiditätssaldoprüfung empfiehlt Workday die Verwendung der erweiterten Funktion der Liquiditätssaldoprüfung.
Sie können Liquiditätssaldoprüfungen konfigurieren, um bei Ad-hoc-Banktransaktionen und Zahlungen im Zahlungslauf sicherzustellen, dass nicht zu viele Mittel ausgegeben werden. Wenn Sie diesen Validierungsschritt zu einem Geschäftsprozess hinzufügen, prüft Workday, ob die Liquiditätssalden ausreichen (in der Kombination Hauptbuch-Konto und Ausgleichs-Worktag), bevor Gelder ausgezahlt werden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Behandlungsregel für Liquiditätssaldoprüfung erstellen
    .
    Erstellen Sie Behandlungsregeln für die Ausnahmen der Liquiditätssaldoprüfung und ordnen sie diese Ihren Ausgleichs-Worktags zu. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, führt Workday eine Liquiditätssaldoprüfung für die Ausgleichs-Worktags durch und gibt die Ergebnisse basierend auf den folgenden Schweregraden zurück:
    • Warnung
    • Ignorieren (Geschäftsprozess wird ohne Saldoprüfung für das zugehörige Ausgleichs-Worktag abgeschlossen)
    • Fehler
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Settlement
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
  2. Fügen Sie den Aktionsschritt
    Liquiditätssaldo prüfen
     zu einem Geschäftsprozess hinzu (entweder zu
    Ad-Hoc-Banktransaktionsereignis
     oder zu
    Zahlungslaufereignis
    ), um ihn für die Prüfung des Liquiditätssaldos zu aktivieren. Sie können diesen Schritt mehr als einmal in den Geschäftsprozess aufnehmen, müssen ihn jedoch als Abschlussschritt hinzufügen.
Workday initiiert den Geschäftsprozess
Liquiditätssaldoprüfung - Ereignis
. Dieser Prozess:
  • Gibt die Nettoauszahlung zurück, die sich aus der Zahlungstransaktion nach Unternehmen, Ausgleichs-Worktag, Hauptbuch-Konto und Zahlungskategorie ergibt.
  • Berechnet im Hauptbuch Soll minus Haben für die Geldmittel und die Hauptbuch-Konten.
  • Vergleicht die Nettoauszahlung mit dem Hauptbuch-Saldo. Dieser Vergleich bestimmt, ob die Auszahlung dazu führt, dass der Geldmittel- oder Liquiditätssaldo negativ wird. Wenn der Saldo positiv ist, wird der Geschäftsprozess abgeschlossen und die Journaleingabe auf das Hauptbuch-Konto gebucht.
  • Evaluiert negative Ergebnisse anhand von Behandlungsregeln und gibt den entsprechenden Fehler zurück.
Workday sendet eine Aufgabe an den nächsten Prüfer unter Meine Aufgaben, um die Ergebnisse der Liquiditätssaldoprüfung zu genehmigen oder abzulehnen.
Prüfer können auf die Ergebnisse der Liquiditätsprüfung zugreifen und:
  • Ergebnisse genehmigen, zurücksenden oder aufgrund von Warnungen ablehnen
  • Ergebnisse für eine erneute Prüfung zurücksenden oder aufgrund von Fehlern ablehnen. Falls auch nur eine Journalposition fehlerhaft ist, behandelt Workday die gesamte Liquiditätssaldoprüfung als Fehler
  • Drilldowns durchführen, um die finanziellen Details anzuzeigen