Vorlagen für Ad-hoc-Banktransaktionen erstellen

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Vorlage für Ad-hoc-Banktransaktion - Ereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.

Sicherheit: Domäne Set Up: Ad Hoc Bank Transaction Template
im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“

Sie können Vorlagen einrichten, um die Erstellung von sich wiederholenden Ad-hoc-Banktransaktionen mit allgemeinen Attributen zu vereinfachen. Workday gibt die Werte aus einer vordefinierten Vorlage automatisch in neuen Ad-hoc-Banktransaktionen vor, die mit der Vorlage erstellt wurden.

Beispiel: Ihre Bankauszüge enthalten jeden Monat Zinserträge in Ihren Kontosalden. Sie richten eine Vorlage ein, damit für diesen wiederkehrenden Nur-Bank-Posten bei der Abstimmung von Nur-Bank-Posten Ad-hoc-Banktransaktionen erstellt werden.

Öffnen Sie die Aufgabe

Vorlage für Ad-hoc-Banktransaktion erstellen

Bei der Bearbeitung des Abschnitts

Standardvorgaben für Ad-hoc-Banktransaktionsposition

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Unternehmen	Um Intercompany-Ad-hoc-Banktransaktionen zu erstellen und abzustimmen, wählen Sie auf der Positionsebene ein anderes Unternehmen als das Header-Unternehmen aus.
Ertrags-/Ausgabenkategorie	Wählen Sie eine Ertrags- oder Ausgabenkategorie für die Buchung der Ad-hoc-Banktransaktionen auf den Hauptbuch-Konten.
Worktags aus Bankauszugsposition zuweisen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Ad-hoc-Transaktionen Worktags der Ertrags- oder Ausgabenkategorie aus den abgestimmten Bankauszugspositionen zuzuweisen. Workday weist die Worktags auch Ad-hoc-Transaktionen zu, die für Nur- Bank-Posten erstellt wurden. Wenn Sie die Worktags aus den einzelnen Auszugspositionen zuweisen, können Sie die Vorlage in verschiedenen Geschäftsbereichen wiederverwenden. Bei Aktivierung dieses Kontrollkästchens und Auswahl einer Standard-Ertrags- oder Ausgabenkategorie verwendet Workday nur die Worktags aus den Bankauszugspositionen.
Worktags	Sie können Worktags zuweisen, die für Dimensionen von Kontierungsregelbedingungen verwendet werden sollen. Sie können auch Worktags verwenden, um Ad-hoc-Transaktionen für das Finanzreporting zu klassifizieren und zu verfolgen.

Bei der Bearbeitung des Abschnitts

Buchungsoptionen

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Bankkonto-Worktag in Positionen ausschließen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Bankkonto-Worktag aus nicht zahlungswirksamen Buchungspositionen auszuschließen und es nur zu Zahlungspositionen für Ad-hoc-Banktransaktionen hinzuzufügen. Beispiel: Sie können das Worktag in Journaleingaben für Spesen eines Positionsunternehmens für Intercompany-Unternehmen ausschließen, die keinen Zugriff auf das Bankkonto haben.
Wechselkursgewinn oder -verlust eliminieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste von Ad-hoc-Banktransaktionen auszuschließen. Beispiel: Wenn Sie den Währungsumrechnungskurs mit einem Bankkurs aus Ihrem Kontoauszug überschreiben, führt die Differenz zwischen den beiden Werten zu einer Journaleingabe für einen realisierten Wechselkursgewinn oder -verlust. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, entfernt Workday diese zusätzliche Journaleingabeposition und wendet die Differenz auf die Journaleingabe für Spesen oder Erträge an.

Option

Bezeichnung

Bankkonto-Worktag in Positionen ausschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Bankkonto-Worktag aus nicht zahlungswirksamen Buchungspositionen auszuschließen und es nur zu Zahlungspositionen für Ad-hoc-Banktransaktionen hinzuzufügen.

Beispiel: Sie können das Worktag in Journaleingaben für Spesen eines Positionsunternehmens für Intercompany-Unternehmen ausschließen, die keinen Zugriff auf das Bankkonto haben.

Wechselkursgewinn oder -verlust eliminieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste von Ad-hoc-Banktransaktionen auszuschließen.

Beispiel: Wenn Sie den Währungsumrechnungskurs mit einem Bankkurs aus Ihrem Kontoauszug überschreiben, führt die Differenz zwischen den beiden Werten zu einer Journaleingabe für einen realisierten Wechselkursgewinn oder -verlust.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, entfernt Workday diese zusätzliche Journaleingabeposition und wendet die Differenz auf die Journaleingabe für Spesen oder Erträge an.

Wählen Sie im Abschnitt

Optionen für Transaktionsdatum

eine Datumsart für die Ad-hoc-Banktransaktionen und die zugehörige Buchung aus:

Auszugspositionsdatum

: das Datum, an dem das Finanzinstitut die Transaktion auf das Bankkonto bucht

Wertstellungsdatum

: das Datum, an dem das Finanzinstitut den vollständigen Transaktionswert in der Bankauszugsposition realisiert

Workday leitet die abgeschlossene Vorlage für Ad-hoc-Banktransaktionen zur Prüfung und Genehmigung weiter.

Verwenden Sie den Bericht

Vorlagen für Ad-hoc-Zahlungen finden

, um Ihre Vorlagen für Ad-hoc-Banktransaktionen zu prüfen. In den möglichen Aktionen einer Vorlage können Sie folgende Schritte durchführen:

Kopieren Sie Ihre Vorlage für Ad-hoc-Banktransaktionen, um weitere Vorlagen zu erstellen.

Nehmen Sie Änderungen an einer Vorlage für Ad-hoc-Banktransaktionen vor, die Sie zur Genehmigung übermittelt haben oder die bereits genehmigt wurde.

Bearbeiten Sie eine vorhandene Ad-hoc-Banktransaktion vor, die sich im Status Entwurf
befindet.

Erstellen Sie manuelle Ad-hoc-Banktransaktionen aus einer genehmigten Vorlage.

Geben Sie eine Vorlage für Ad-hoc-Banktransaktionen in den Regeln oder Regelsätzen für die Bankabstimmung, den Abgleich und Nur-Bank-Posten an, die bei automatischen Abstimmungen verwendet werden sollen.