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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Liquiditätsprognose kopieren

Liquiditätsprognose kopieren

  • Generieren Sie eine Liquiditätsprognose.
  • Sicherheit: Domäne
    Reports: Cash Forecast Reporting
     im funktionalen Bereich „Cash Management“.
Sie können eine generierte Liquiditätsprognose kopieren, um neue Prognosen zu erstellen. Dadurch haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Erstellen Sie mehrere Versionen Ihrer Liquiditätsprognose mit modifizierten Beträgen der Liquiditätsaktivität.
  • Erstellen Sie rollierende Finanzprognosen mit den aktuellsten Prognosewerten und dem ursprünglichen Zeitspannenprofil.
  • Erweitern Sie Ihre Tagesliquiditätsprognose auf einen längeren Zeitraum, um die Liquiditätssalden im Zeitablauf genauer vorherzusagen.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Liquiditätsprognosen suchen 2.0
    .
  2. Wählen Sie in den möglichen Aktionen der Liquiditätsprognose
    Daten kopieren
    .
    Sie können jedes der ursprünglichen Attribute der Liquiditätsprognose ändern, z. B. die Gliederung, um die Struktur zu ändern, oder das Zeitspannenprofil, um die Laufzeit der Liquiditätsprognose zu ändern.
  3. Überprüfen Sie Ihre
    Gliederungszeilen (Ziel)
     und die Struktur für die neue Liquiditätsprognose.
    Wenn Sie eine andere Gliederung für die neue Liquiditätsprognose ausgewählt haben, wählen Sie
    Gliederungszeilen (Quelle)
     in der ursprünglichen Gliederung, um sie mit den
    Gliederungszeilen (Ziel)
     zu mappen.
    Beispiel: Mappen Sie die Zeilen der Lieferantenzahlung
    Inland
     und
    Ausland
     mit der Zeile
    Alle Zahlungen
    , um die Beträge in der neuen Liquiditätsprognose zu konsolidieren.
    Gliederungszeilen (Quelle)
    Gliederungszeilen (Ziel)
    Inlandszahlung
    : 100,00 USD
    Auslandszahlung
    : 50,00 USD
    Alle Zahlungen
    : 150,00 USD
    Wenn Sie dieselbe Gliederung verwendet haben, behält Workday die Gliederungsstruktur in der neuen Liquiditätsprognose bei, sodass Sie das Mapping nicht ändern müssen.
Workday generiert eine neue Instanz des Arbeitsblattes für die Liquiditätsprognose, in der Sie Ihre Daten anreichern und notwendige Anpassungen vornehmen können.
  • Wenn Sie eine Tagesprognose in eine Wochenprognose kopieren, aggregiert Workday alle Tagesbeträge nach Woche. Workday teilt 10 Tage der prognostizierten Beträge in 2 aggregierte Wochen auf.
  • Wenn Sie eine Wochenprognose in eine Tagesprognose kopieren, zeigt Workday eine aggregierte Wochensumme am ersten Tag an. Sie können die Wochensumme dann manuell durch jeden Tag teilen.