Schritte: Banking einrichten
Definieren Sie folgende Elemente:
- Unternehmen und Unternehmenshierarchien Siehe Organisationshierarchien erstellen (Englisch).
- Zahlungsarten mithilfe der AufgabeZahlungsarten verwalten
Geben Sie Informationen für Banken und Finanzinstitute ein und verwalten Sie diese. Mit den Bankinformationen können Sie Zahlungen leisten und empfangen sowie Ihre Liquidität verwalten.
- Öffnen Sie die AufgabeFinanzinstitut erstellenoder die AufgabeFinanzinstitut bearbeiten.Definieren Sie die Geschäftsentitäten, die Finanz- und Bankdienstleistungen des Unternehmens bereitstellen und physische Bankkonten enthalten. Wählen Sie den Kunden, den Lieferanten oder die Steuerbehörde aus, die als Finanzinstitut fungieren sollen.Sicherheit: DomäneSet Up: Bank Entityim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeLogo des Finanzinstituts aktualisieren.Wenn Sie ein offizielles Logo mit einem Finanzinstitut verknüpfen, wird das Logo automatisch angezeigt, wenn Workday Informationen zur Bank oder zu einer anderen Geschäftseinheit anzeigt.Sie können entweder ein vorhandenes Logo auswählen oder ein neues Bild erstellen. Zulässige Bildformate wie.jpgoder.pngwerden über die Anhangsoptionen gesteuert, die in der AufgabeMandanten-Setup bearbeitenangegeben sind.
- Öffnen Sie die AufgabeBankfiliale erstellenoder die AufgabeBankfiliale bearbeiten.Definieren und verwalten Sie Informationen zu Filialen von Banken oder Geschäftsentitäten.Sicherheit: DomäneSet Up: Bank Entityim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeBenutzerdefinierten Codesatz für Bankauszug erstellen.Konfigurieren Sie Codesätze für Bankauszüge mit Ihrem eigenen benutzerdefinierten Kontensaldo, Zusammenfassung und Artcodes der Transaktionen für BAI2, BTRS, ISO20022 oder andere Bankauszugformate.Wenn Sie den Codesatz für den Bankauszugs einem Bankkonto zuweisen, fügt Workday die mandantenbasierten Artcodes mit den von der Bank gemeldeten Artcodes in alle Wertelisten der Artcode-Kategorie ein.Sicherheit: DomäneSet Up: Bank Entityim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeOutsourcing-Bankanbieter erstellen.Definieren Sie einen Outsourcing-Bankanbieter, der Ihre ausgelagerten Geschäftsfunktionen, wie z. B. die Entgeltverarbeitung, übernimmt. Wenn Sie ein ausgelagertes Bankkonto erstellen, wählen Sie einen Anbieter aus.Sicherheit: DomäneSet Up: Bank Entityim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
Mit von Workday bereitgestellten Berichten und Abfragen können Sie Informationen zu Banken und anderen Finanzinstituten anzeigen und verwalten.
Richten Sie Zahlungsabwicklungen und Bankabstimmungen ein, um den Setup-Prozess für das Liquiditätsmanagement abzuschließen.