Schritte: Bankgebührenanalyse durchführen
Mit der Bankgebührenanalyse können Sie Ihre Bankservicegebühren für mehrere Finanzinstitute validieren. Sie können die in Ihren Bankgebührenauszügen berechneten Gebühren mit den vertraglichen Serviceraten vergleichen und Preisabweichungen in Abweichungsberichten auswerten.
- Öffnen Sie die AufgabeCodes für gebührenpflichtige Bankservices verwalten.Geben Sie die Codes für gebührenpflichtige Bankservices und ihre Beschreibungen für jedes Finanzinstitut ein. Sie können diese Servicecodes auswählen, wenn Sie Verträge für gebührenpflichtige Bankservices erstellen und Bankgebührenauszüge erfassen.Sicherheit: DomäneSet Up: Bank Fee Analysisim funktionalen Bereich „Cash Management“
Sie können jetzt Ihre gebührenpflichtige Bankservices analysieren.
Verwenden Sie den Bericht
Analyse von Bankgebührenabweichungen
, um festzustellen, ob die Servicegebühren Ihrer Finanzinstitute korrekt sind. Workday berechnet Abweichungen in folgenden Elementen:- Tatsächliche Bankgebühren in Ihren Bankgebührenauszügen
- Voraussichtliche Bankgebühren basierend auf den vertraglichen Beträgen für jeden Servicecode