Referenz: Berichte zum Liquiditätsmanagement
Sie können folgende Berichte verwenden, um Ihr Liquiditätsmanagement und andere damit verbundene Aktivitäten einfacher zu verwalten:
Bericht | Beschreibung |
|---|---|
Bankabstimmung
| Zeigt die Auszugsdaten, verrechnete Ein- und Auszahlungen, Auszugsendsalden sowie nicht abgestimmte Transaktionsbeträge an. Verwenden Sie diesen Bericht, um eine Zusammenfassung zu erhalten und den Auszug zu öffnen. Dieser Bericht enthält nur Informationen aus Bankkonten und nicht aus Portokassenkonten. |
Banktransfers suchen
| Zeigt alle Banktransfers des Unternehmens an. Zu den Details gehören Status, Datum, Quell- und Zielkonto, Betrag und Referenz-ID. |
Ad-hoc-Banktransaktionen suchen
| Zeigt alle Ad-hoc-Banktransaktionen des Unternehmens an. Zu den Details gehören Status, Datum, Memo, Zweck, Betrag und Referenz-ID. |
Bankauszüge suchen
| Zeigt alle Bankauszüge der Organisation an. Zu den Details gehören Konto, Status, Auszugsdatum, Anfangs- und Endsaldo, Abstimmungsstatus sowie Anzahl nicht abgestimmter Transaktionen und Gesamttransaktionen. |
Kontoübersicht anzeigen
| Zeigt alle Transaktionen für ein Bankkonto an. Zu den Details gehören Transaktionsdatum, Referenz, Transaktionsart, Zahlungsempfänger, Zahler, Aus- oder Einzahlungsbetrag und resultierender Saldo. |
Scheckübersicht anzeigen
| Zeigt einige oder alle Schecks für ein Bankkonto an. Zu den Details gehören Schecknummer, Zahlungsdatum, Datum des Zahlungslaufs, Name des Zahlungsempfängers und Zahlungsbetrag. |
1099 Data Audit - Ad Hoc Payments with 1099 Payees and non‑1099 Spend Categories
| Zeigt Ad-hoc-Zahlungspositionen für 1099-Zahlungsempfänger mit Nicht‑1099-Ausgabenkategorien (USA) an. Um die Zahlungsempfänger und ihre entsprechenden Zahlungen in die Steuerberichte zum Jahresende einzuschließen, mappen Sie Kategorien des 1099-Formulars mit den Ausgabenkategorien und Hierarchien. Workday verfolgt und klassifiziert alle anderen Zahlungen mit 1099-Zahlungsempfänger als nicht kategorisiert. |
1099 Data Audit - Ad Hoc Payments with 1099 Spend Categories and non‑1099 Payees
| Zeigt Ad-hoc-Zahlungspositionen mit 1099-Ausgabenkategorien für Nicht‑1099-Zahlungsempfänger an. Um die Ad-hoc-Zahlungen und ihre zugehörigen Zahlungsempfänger in Steuererklärungen zum Jahresende einzuschließen, weisen Sie den Zahlungsempfängern als Art des Steuerformulars „1099 MISC“ oder „1099 NEC“ zu. |