Banktransfers erfassen
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessBanktransferereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Sicherheit: DomäneProcess: Bank Account Transferim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Erfassen Sie die Details eines Banktransfers.
- Öffnen Sie die AufgabeBanktransfer erstellen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung DatumErfassen Sie das Datum des Transfers.WährungWählen Sie die Währung für die Geldmittel aus, die vom Quellkonto auf das Zielkonto transferiert werden.SowohlQuell- als auch Zielkonto müssen die ausgewählte Transaktionswährung akzeptieren. Des Weiteren müssen entweder einer oder beide Werte derKontowährungfür das Quell- und das Zielkonto mit dieser Transaktionswährung übereinstimmen.Wechselkursgewinn oder -verlust eliminierenAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste von Banktransfers auszuschließen.Beispiel: Wenn Sie den Währungsumrechnungskurs mit einem Bankkurs aus Ihrem Kontoauszug überschreiben, führt die Differenz zwischen den beiden Werten zu einer Journaleingabe für einen realisierten Wechselkursgewinn oder -verlust.Mit dieser Option entfernt Workday diese zusätzliche Journalbuchungsposition und gleicht die Hauptbuch-Beträge mithilfe folgender Eingabe aus:- In der Hauptbuch-Währung, wenn zwei verschiedene Währungen verwendet werden
- In der Transaktionswährung, wenn drei verschiedene Währungen verwendet werden
Bei einem Intercompany-Banktransfer zwischen zwei Unternehmen, die dieselbe Basiswährung verwenden, gleicht Workday die Intercompany-Forderungen und -Verbindlichkeiten aus.WechselkursartWenn sichVon WährungoderIn Währungvon derWährungder Transaktion unterscheidet, verwendet Workday dieStandard-Wechselkursart, um die Geldmittel umzurechnen. Sie können diese Kursart überschreiben.Die Standardkursart legen Sie in der AufgabeWechselkursarten verwaltenfest.WährungsumrechnungskursWenn sichVon WährungoderIn Währungvon derWährungder Transaktion unterscheiden, verwendet Workday die Umrechnungsart zwischen den beiden Währungen für die ausgewählte Kursart, um die Geldmittel umzurechnen. Sie können diesen Kurs überschreiben.Sie definieren Umrechnungskurse für eine Kursart in der AufgabeWährungsumrechnungskurse verwalten.Optionale Ausgleichs-WorktagsWenn Sie den optionalen Worktag-Ausgleich der AufgabeKonfiguration von Worktag-Ausgleich verwaltenaktivieren, gleicht Workday Journalpositionen durch optionale Ausgleichs-Worktags vollständig aus. Für Journalpositionen gilt automatisch Folgendes:- Sie übernehmen optionale Ausgleichs-Worktags basierend auf den ausgewählten Worktag-Arten.
- Sie generieren fällige Eingaben, um Transaktionen auszugleichen.
Workday leitet den Datensatz des abgeschlossenen Banktransfers zur Prüfung und Genehmigung an den nächsten Geschäftsprozessteilnehmer weiter.
Transferdetails
- Wenn das Unternehmen imQuellkontodasselbe ist wiedas Unternehmen imZielkonto, behandelt Workday den Transfer alsunternehmensinternenTransfer und wendet die Logik an, die in der GeschäftsprozessdefinitionBanktransferereignisdefiniert ist.
- Wenn sich das Unternehmen imQuellkontovom Unternehmen imZielkontounterscheidet, behandelt Workday den Transfer alsunternehmensübergreifendenUnternehmenstransfer und wendet die Logik an, die in der GeschäftsprozessdefinitionBanktransferereignisdefiniert ist.