Details eines Banktransfers eingeben
- Erfassen Sie die Details eines Banktransfers oder eines Banktransfers zur Zahlungsabwicklung in einer der folgenden Aufgaben:
- Banktransfer erstellen
- Banktransfer zur Zahlungsabwicklung erstellen
- Banktransfer ändern
Für später speichern, um Ihre Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt abzuschließen.Workday setzt den Status eines Transferdatensatzes automatisch aufEntwurf, wenn Sie aufFür später speichernklicken. - Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
- Process: Bank Account Transfer
- Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Beenden Sie die Erfassung oder Aktualisierung eines Banktransfers oder Banktransfers zur Zahlungsabwicklung, den Sie für später gespeichert haben.
- Führen Sie den BerichtBanktransfers suchenaus.
- Wählen Sie dasUnternehmenfür den Banktransfer aus, den Sie zu einem früheren Zeitpunkt erfassen oder aktualisieren wollten.
- Füllen Sie die folgenden Felder aus, um die Liste der Transfers einzuschränken:
Option Bezeichnung BankkontoWählen Sie dasBankkonto, für das Sie begonnen haben, Transferdetails zu erfassen.Transferdatum am/nachWählen Sie das Datum aus, an dem Sie mit der Erfassung der Transferdetails begonnen haben. Der Bericht gibt nur Transfers zurück, die an oder nach diesem Datum erfasst wurden.Transferdatum am/vorWählen Sie das Datum aus, an dem Sie mit der Erfassung der Transferdetails begonnen haben. Der Bericht gibt nur Transfers zurück, die an oder vor diesem Datum erfasst wurden.Intercompany-TransferWählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um nur Intercompany-Transfers im Bericht abzurufen. - Klicken Sie aufOK, um den Bericht auszuführen.
- In der SpalteBanktransferwählen Sie eine der möglichen Aktionen für die Transfers aus, die Sie abschließen möchten:Die AktionBearbeitenist nur für Transferdatensätze verfügbar, die sich im StatusEntwurfbefinden.
- Schließn Sie die Transferdetails ab, die Sie erfassen oder ändern wollten.
Wenn Sie auf
Übermitteln
klicken, leitet Workday den abgeschlossenen Transferdatensatz zur Prüfung und Genehmigung an den nächsten Geschäftsprozessteilnehmer weiter.