Vorlagen für Banktransfers definieren

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Vorlage für Banktransfer - Ereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.

Erstellen Sie Vorlagen für Banktransfers, um die Erfassung mehrerer Banktransfers zwischen Bankkonten zu vereinfachen. Workday wendet die vorgegebenen Werte auf alle Banktransfers an, die Sie mithilfe der Vorlage erstellen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Vorlage für Banktransfer erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Transaktionswährung	Wählen Sie die Währung für die Geldmittel aus, die vom Quellkonto auf das Zielkonto transferiert werden. Sowohl Quell- als auch Zielkonto müssen die ausgewählte Transaktionswährung akzeptieren. Des Weiteren müssen entweder einer oder beide Werte der Kontowährung für das Quell- und das Zielkonto mit dieser Transaktionswährung übereinstimmen.
Wechselkursgewinn oder -verlust eliminieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste von Banktransfers auszuschließen. Beispiel: Wenn Sie den Währungsumrechnungskurs mit einem Bankkurs aus Ihrem Kontoauszug überschreiben, führt die Differenz zwischen den beiden Werten zu einer Journaleingabe für einen realisierten Wechselkursgewinn oder -verlust. Mit dieser Option entfernt Workday diese zusätzliche Journalbuchungsposition und gleicht die Hauptbuch-Beträge mithilfe folgender Eingabe aus: In der Hauptbuch-Währung, wenn zwei verschiedene Währungen verwendet werden In der Transaktionswährung, wenn drei verschiedene Währungen verwendet werden Bei einem Intercompany-Banktransfer zwischen zwei Unternehmen, die dieselbe Basiswährung verwenden, gleicht Workday die Intercompany-Forderungen und -Verbindlichkeiten aus.
Wechselkursart	Wenn sich Von Währung oder In Währung von der Währung der Transaktion unterscheidet, verwendet Workday die Standard -Wechselkursart, um die Geldmittel umzurechnen. Sie können diese Kursart überschreiben. Die Standardkursart legen Sie in der Aufgabe Wechselkursarten verwalten fest.
Optionale Ausgleichs-Worktags	Wenn Sie den optionalen Worktag-Ausgleich der Aufgabe Konfiguration von Worktag-Ausgleich verwalten aktivieren, gleicht Workday Journalpositionen durch optionale Ausgleichs-Worktags vollständig aus. Für Journalpositionen gilt automatisch Folgendes: Sie übernehmen optionale Ausgleichs-Worktags basierend auf den ausgewählten Worktag-Arten. Sie generieren fällige Eingaben, um Transaktionen auszugleichen.

Workday leitet die abgeschlossene Vorlage für Banktransfers zur Prüfung und Genehmigung an den nächsten Geschäftsprozessteilnehmer weiter.

Sie können den Bericht

Vorlagen für Banktransfers suchen

verwenden, um Ihre Vorlagen für Banktransfers zu suchen und zu prüfen. In den möglichen Aktionen einer Vorlage können Sie folgende Schritte durchführen:

Kopieren Sie Ihre Vorlage für Banktransfers und nehmen Sie Anpassungen vor, um schnell und effizient weitere Vorlagen zu erstellen.

Nehmen Sie Änderungen an einer Vorlage für Banktransfers vor, die Sie zur Genehmigung übermittelt haben oder die bereits genehmigt wurde.

Bearbeiten Sie eine Vorlage für Banktransfers, die sich im Status Entwurf
befindet.

Erstellen Sie Banktransfers aus der Vorlage.

Inaktivieren Sie die Vorlage, wenn sie nicht mehr relevant ist. Sie können sie bei Bedarf auch reaktivieren.