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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Banktransfers durchführen

Schritte: Banktransfers durchführen

Konfigurieren Sie folgende Geschäftsprozesse, um den Prüfungs- und Genehmigungs-Workflow für Banktransfers zu definieren:
  • Banktransferereignis (Hauptprozess): Steuert das Prüfungs- und Genehmigungs-Routing für Banktransfers innerhalb desselben Unternehmens.
  • Banktransfer - Intercompany-Ereignis (Unterprozess): Steuert das Prüf- und Genehmigungs-Routing, wenn ein Banktransfer mehrere Unternehmen umfasst und ermöglicht es dem Unternehmen, das den Transfer erhält, die Transaktion zu prüfen und zu genehmigen.
Verwenden Sie die Funktion „Banktransfer“ von Workday, um Informationen zu Banktransfers zu erfassen und zu verwalten.
Die tatsächliche Bewegung der Liquidität wird außerhalb von Workday durchgeführt. Folgende Aufgaben erfassen und verbuchen lediglich die Bewegungen von Liquidität zwischen verschiedenen Konten.
  2. (Optional) Richten Sie Vorlagen ein und verwenden Sie diese, um mehrere Banktransfers mit ähnlichen Attributen zu erfassen.
    2. Öffnen Sie die Aufgabe
      Banktransfer erstellen aus Vorlage
      .
      Wählen Sie die Vorlage aus, die zum Erstellen des Banktransfers verwendet werden soll. Sie können den zu transferierenden Betrag angeben und die vorgegebenen Transferdetails nach Bedarf ändern. Nach Abschluss des Vorgangs können Sie den Banktransfer mithilfe des Geschäftsprozesses
      Banktransferereignis
       zur Genehmigung weiterleiten.
      Sicherheit: Domäne
      Process: Bank Account Transfer
       im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
  3. Schließen Sie einen Banktransfer ab, den Sie für später gespeichert haben.
Wenn die Transaktionen zwischen den Bankkonten in Workday transferiert werden, konvertiert Workday Folgendes:
  • Die Transaktionswährung in die Bankkontowährung, falls diese voneinander abweichen.
    Sie können die Kursart und den Kurs für diese Konvertierung überschreiben.
  • Die Bankkontowährung in die Unternehmenswährung, falls diese voneinander abweichen.
    Workday konvertiert den Transaktionsbetrag automatisch in die Währung des Hauptbuch-Unternehmens, wobei für die Standardkursart der Umrechnungskurs zwischen den beiden Währungen verwendet wird.
Verwenden Sie den Bericht
Banktransfers suchen
, um die Transferinformationen anzuzeigen und zu aktualisieren. In den möglichen Aktionen eines Banktransfers können Sie:
  • Den Transfer ändern, kopieren oder abbrechen
  • Die Buchungsdetails anzeigen