Banktransferdetails ändern
Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
- Process: Bank Account Transfer
- Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Ändern Sie die Details eines Banktransfers oder eines Banktransfer zur Zahlungsabwicklung nach der Genehmigung.
- Führen Sie den BerichtBanktransfers suchenaus.
- Wählen Sie dasUnternehmenaus, das den Bankkonten zugeordnet ist, für die Sie zuvor Transferdetails erfasst haben.
- Füllen Sie die folgenden Felder aus, um die Liste der Transfers einzuschränken:
Option Bezeichnung BankkontoWählen Sie dasBankkontoaus, für das Sie zuvor Transferdetails erfasst haben.Transferdatum am/nachWählen Sie das Datum aus, an dem Sie die Transferdetails erfasst haben. Der Bericht gibt nur Transfers zurück, die an oder nach diesem Datum erfasst wurden.Transferdatum am/vorWählen Sie das Datum aus, an dem Sie die Transferdetails erfasst haben. Der Bericht gibt nur Transfers zurück, die an oder vor diesem Datum erfasst wurden.Intercompany-TransferWählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um nur Intercompany-Transfers im Bericht abzurufen. - Klicken Sie aufOK, um den Bericht auszuführen.
- Wählen Sie in der SpalteBanktransfereine der möglichen Aktionen für die Transfers, die Sie ändern möchten:
- Die AktionÄndernist nur für Transferdatensätze mit dem StatusGenehmigtverfügbar.
- Die AktionÄndernist nur bei Banktransfers für Zahlungsabwicklungsdaten mit dem StatusGenehmigtoderWartet auf Zahlungsabwicklungverfügbar.
Wenn Sie in der AufgabeDetails zur Unternehmensbuchhaltung bearbeitendie Option für erweiterte Finanzkontrollen aktiviert haben, können Sie keine Banktransfers ändern, die in einer geschlossenen Periode verarbeitet wurden. - Ändern oder aktualisieren Sie die Transferdetails, die Sie zuvor erfasst haben.
Wenn Sie den Banktransfer oder den Banktransfer zur Zahlungsabwicklung übermitteln, leitet Workday Ihre Änderungen zur Prüfung und Genehmigung an den nächsten Geschäftsprozessteilnehmer weiter.