Banktransfers abbrechen
Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
- Process: Bank Account Transfer
- Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Brechen Sie einen vorhandenen Banktransfer oder einen Banktransfer zur Zahlungsabwicklung ab.
- Führen Sie den BerichtBanktransfers suchenaus.
- Wählen Sie dasUnternehmenaus, das den Bankkonten zugeordnet ist, für die Sie zuvor Transferdetails erfasst haben.
- Füllen Sie die folgenden Felder aus, um die Liste der Transfers einzuschränken:
Option Bezeichnung BankkontoWählen Sie dasBankkontoaus, für das Sie zuvor Transferdetails erfasst haben.Transferdatum am/nachWählen Sie das Datum aus, an dem Sie die Transferdetails erfasst haben. Der Bericht gibt nur Transfers zurück, die an oder nach diesem Datum erfasst wurden.Transferdatum am/vorWählen Sie das Datum aus, an dem Sie die Transferdetails erfasst haben. Der Bericht gibt nur Transfers zurück, die an oder vor diesem Datum erfasst wurden.Intercompany-TransferWählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um nur Intercompany-Transfers im Bericht abzurufen. - Klicken Sie aufOK, um den Bericht auszuführen.
- Wählen Sie in der SpalteBanktransferdie Option als mögliche Aktion des Transfers aus, den Sie abbrechen möchten.Sie können nur Banktransfers abbrechen, die nicht abgestimmt sind, und Banktransfers zur Zahlungsabwicklung, die nicht abgewickelt wurden.
- Klicken Sie aufOK, um die zuvor erfassten Transferdetails abzubrechen.
Der Transferdatensatz wird aus Workday gelöscht.