Banktransfers zur Zahlungsabwicklung erstellen
- Wählen SieBanktransfer zur Zahlungsabwicklungals primäre Kontonutzung für das Quellkonto, von dem Sie Zahlungen transferieren.
- Für Banktransfers zwischen zwei verschiedenen Unternehmen richten Sie in der AufgabeIntercompany-Profil für Unternehmen bearbeitenein Intercompany-Profil ein.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessBanktransfer zur Zahlungsabwicklung - Ereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Sicherheit: DomäneProcess: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Editim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Erstellen Sie Banktransferzahlungen zur Zahlungsabwicklung in Workday. Sie können folgende Zahlungsarten transferieren und abwickeln:
- Lastschrift
- Überweisung
- EFT
- Elektronisch
- Öffnen Sie die AufgabeBanktransfer zur Zahlungsabwicklung erstellen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung DatumErfassen Sie das Datum des Transfers.WährungWählen Sie die Währung für die Geldmittel aus, die vom Quellkonto auf das Zielkonto transferiert werden.SowohlQuell- als auch Zielkonto müssen die ausgewählte Transaktionswährung akzeptieren. Des Weiteren müssen entweder einer oder beide Werte derKontowährungfür das Quell- und das Zielkonto mit dieser Transaktionswährung übereinstimmen.Initiierendes UnternehmenInitiierendes KontoWählen Sie ein Bankkonto und ein Unternehmen aus, das für die Initiierung einer Transferanforderung zum Abheben von Geldern verwendet werden soll. Bei Lastschriften entspricht dieses Konto dem Bankkonto des Begünstigten, das die Mittel erhält.Workday aktualisiert die FelderQuellkontoundZielkontobasierend auf der Zahlungsart und dem initiierenden Konto und Unternehmen.Um Gelder von einem Bankkonto abzurufen, bearbeiten Sie das initiierende Bankkonto, um die Integration für die ZahlungsartLastschriftund die ZahlungskategorieBanktransfer zur Zahlungsabwicklungzu aktivieren.Name des Zahlungsempfängers - PhonetischErfasst die korrekte Aussprache fürName des Zahlungsempfängers.Wird angezeigt:- Wenn Sie phonetische Namen in der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Globalaktivieren
- Wenn Benutzer das entsprechende Gebietsschema und die entsprechende Anzeigesprache in ihren Einstellungen wählen
Wechselkursgewinn oder -verlust eliminierenAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste von Banktransfers auszuschließen.Beispiel: Wenn Sie den Währungsumrechnungskurs mit einem Bankkurs überschreiben, erzeugt die Differenz zwischen den beiden Werten eine Journaleingabe für einen realisierten Wechselkursgewinn oder -verlust.Mit dieser Option entfernt Workday diese zusätzliche Journalbuchungsposition und gleicht die Hauptbuch-Beträge mithilfe folgender Eingabe aus:- In der Hauptbuch-Währung, wenn es zwei verschiedene Währungen gibt
- In der Transaktionswährung, wenn es drei verschiedene Währungen gibt
Bei einem Intercompany-Banktransfer zwischen zwei Unternehmen, die dieselbe Basiswährung verwenden, gleicht Workday die Intercompany-Forderungen und -Verbindlichkeiten aus.WechselkursartWenn sichVon WährungoderIn Währungvon derWährungder Transaktion unterscheidet, verwendet Workday die Standard-Wechselkursart, um die Geldmittel umzurechnen. Sie können diese Kursart überschreiben.Die Standardkursart legen Sie in der AufgabeWechselkursarten verwaltenfest.WährungsumrechnungskursWenn sichVon WährungoderIn Währungvon derWährungder Transaktion unterscheiden, verwendet Workday die Umrechnungsart zwischen den beiden Währungen, um die Geldmittel umzurechnen. Sie können diesen Kurs überschreiben.Sie definieren Umrechnungskurse für eine Kursart in der AufgabeWährungsumrechnungskurse verwalten.Optionale Ausgleichs-WorktagsWenn Sie den optionalen Worktag-Ausgleich der AufgabeKonfiguration von Worktag-Ausgleich verwaltenaktivieren, gleicht Workday Journalpositionen durch optionale Ausgleichs-Worktags vollständig aus. Für Journalpositionen gilt automatisch Folgendes:- Sie übernehmen optionale Ausgleichs-Worktags basierend auf den ausgewählten Worktag-Arten.
- Sie generieren fällige Eingaben, um Transaktionen auszugleichen.
Workday leitet den Datensatz der abgeschlossenen Transferzahlung zur Prüfung und Genehmigung an den nächsten Geschäftsprozessteilnehmer weiter.
Transferdetails
- Wenn das Unternehmenim Quellkontodasselbe wiedas Unternehmenim Zielkontoist, behandelt Workday den Transfer als unternehmensinternen Transfer und wendet die Logik an, die in der GeschäftsprozessdefinitionBanktransfer zur Zahlungsabwicklung - Ereignisdefiniert ist.
- Wenn sich das Unternehmenim Quellkontovom Unternehmenim Zielkontounterscheidet, behandelt Workday den Transfer als unternehmensübergreifenden Transfer und wendet die Logik an, die in der GeschäftsprozessdefinitionBanktransfer zur Zahlungsabwicklung - Ereignisdefiniert ist.
Fügen Sie die genehmigten Transferzahlungen zu einem neuen oder vorhandenen manuellen Zahlungslauf hinzu. Sie können eingehende Lastschriftzahlungen und ausgehende Zahlungen im selben Zahlungslauf auswählen. Bei geplanten Zahlungsläufen berücksichtigt Workday alle anstehenden und ausgehenden Zahlungen, wenn Sie den Filter
Alle verfügbaren Banktransfers zur Zahlungsabwicklung
auswählen.Wenn die Transferzahlungen abgewickelt werden, transferiert Workday die Gelder zwischen den Konten und generiert die zugehörigen Buchungseingaben.