Vorlagen für Banktransfers zur Zahlungsabwicklung definieren

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie Vorlage für Banktransfer zur Zahlungsabwicklung - Ereignis
im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.

Sicherheit: Domäne Set Up: Bank Account Transfer for Settlement - Template
im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.

Definieren Sie eine Vorlage für die Erstellung wiederkehrender Banktransfers zur Zahlungsabwicklung. Workday gibt die Werte aus einer vordefinierten Vorlage automatisch in den neuen Banktransfers zur Abwicklung vor, die mit der Vorlage erstellt wurden.

Öffnen Sie die Aufgabe

Vorlage für Banktransfer zur Zahlungsabwicklung erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Transaktionswährung	Wählen Sie die Währung für die Geldmittel aus, die vom Quellkonto auf das Zielkonto transferiert werden. Sowohl Quell- als auch Zielkonto müssen die ausgewählte Transaktionswährung akzeptieren. Des Weiteren müssen entweder einer oder beide Werte der Kontowährung für das Quell- und das Zielkonto mit dieser Transaktionswährung übereinstimmen.
Initiierendes Unternehmen Initiierendes Konto	Wählen Sie ein Bankkonto und ein Unternehmen aus, das für die Initiierung einer Transferanforderung zum Abheben von Geldern verwendet werden soll. Bei Lastschriften entspricht dieses Konto dem Bankkonto des Begünstigten, das die Mittel erhält. Workday aktualisiert die Felder unter Quellkonto und unter Zielkonto basierend auf der Zahlungsart und dem initiierenden Konto und Unternehmen. Um Gelder von einem Bankkonto abzurufen, bearbeiten Sie das initiierende Bankkonto, um die Integration für die Zahlungsart Lastschrift und die Zahlungskategorie Banktransfer zur Zahlungsabwicklung zu aktivieren.
Wechselkursgewinn oder -verlust eliminieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste von Banktransfers auszuschließen. Beispiel: Wenn Sie den Währungsumrechnungskurs mit einem Bankkurs überschreiben, erzeugt die Differenz zwischen den beiden Werten eine Journaleingabe für einen realisierten Wechselkursgewinn oder -verlust. Mit dieser Option entfernt Workday diese zusätzliche Journalbuchungsposition und gleicht die Hauptbuch-Beträge mithilfe folgender Eingabe aus: In der Hauptbuch-Währung, wenn es zwei verschiedene Währungen gibt In der Transaktionswährung, wenn es drei verschiedene Währungen gibt Bei einem Intercompany-Banktransfer zwischen zwei Unternehmen, die dieselbe Basiswährung verwenden, gleicht Workday die Intercompany-Forderungen und -Verbindlichkeiten aus.
Wechselkursart	Wenn sich Von Währung oder In Währung von der Währung der Transaktion unterscheidet, verwendet Workday die Standard -Wechselkursart, um die Geldmittel umzurechnen. Sie können diese Kursart überschreiben. Die Standardkursart legen Sie in der Aufgabe Wechselkursarten verwalten fest.
Optionale Ausgleichs-Worktags	Wenn Sie den optionalen Worktag-Ausgleich der Aufgabe Konfiguration von Worktag-Ausgleich verwalten aktivieren, gleicht Workday Journalpositionen durch optionale Ausgleichs-Worktags vollständig aus. Für Journalpositionen gilt automatisch Folgendes: Sie übernehmen optionale Ausgleichs-Worktags basierend auf den ausgewählten Worktag-Arten. Sie generieren fällige Eingaben, um Transaktionen auszugleichen.

Workday leitet die abgeschlossene Vorlage für den Banktransfer zur Zahlungsabwicklung zum nächsten Geschäftsprozessteilnehmer zur Prüfung und Genehmigung weiter.

Sie können den Bericht

Vorlagen für Banktransfers zur Zahlungsabwicklung suchen

verwenden, um Ihre Vorlagen für Banktransfers zur Zahlungsabwicklung zu suchen und zu prüfen. In den möglichen Aktionen einer Vorlage können Sie folgende Schritte durchführen:

Kopieren Sie Ihre Vorlage für Banktransfers zur Zahlungsabwicklung und nehmen Sie Anpassungen vor, um schnell und effizient weitere Vorlagen zu erstellen.

Nehmen Sie Änderungen an einer Vorlage für Banktransfers zur Zahlungsabwicklung vor, die Sie zur Genehmigung übermittelt haben oder die bereits genehmigt wurde.

Bearbeiten Sie eine Vorlage für einen Banktransfer zur Zahlungsabwicklung, die sich im Status Entwurf
befindet.

Erstellen Sie Banktransfers zur Zahlungsabwicklung aus der Vorlage.

Inaktivieren Sie die Vorlage, wenn sie nicht mehr relevant ist. Sie können sie bei Bedarf auch reaktivieren.