Überlegungen zum Setup: Anforderungen von sonstigen Zahlungen
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung von Anforderungen sonstiger Zahlungen dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum die Kalender eingerichtet werden sollten.
- Wie sie sich in Workday einfügen.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Vollständige Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Anforderungen sonstiger Zahlungen sind operative Transaktionen, mit denen Sie im Vergleich zu anderen Zahlungskategorien (z. B. Ad-hoc-Zahlungen) Zahlungen mit weniger Vorabinformationen anfordern können.
Vorteile für Ihr Unternehmen
Mit Anforderungen von sonstigen Zahlungen haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Erstellen Sie einmalig verwendbare Empfänger von sonstigen Zahlungen, die nach der Zahlungsabwicklung automatisch inaktiviert werden, damit die Verwaltung der Lieferanten und Zahlungsempfänger optimiert wird.
- Fordern Sie Zahlungen ohne Details zum Unternehmensbankkonto oder ohne Zahlungsdatum an, um die Effizienz zu steigern.
- Führen Sie einen erneuten Zahlungslauf für Zahlungen mit dem StatusAbgebrochenoderRetourniertaus, ohne einen neuen Zahlungslauf erstellen zu müssen, was Zeit und Mühe spart.
- Richten Sie Selfservice-Benutzer ein, die Zahlungsempfänger und Zahlungsanforderungen erstellen und verwalten können, die sie selbst festlegen, sodass diese Aufgaben dezentralisiert werden.
Anwendungsfälle
Sie können Selfservice-Benutzer einrichten, die Anforderungen von sonstigen Zahlungen erstellen und verwalten können:
- Wenn sie nur minimale Kenntnisse über Zahlungen haben
- Wenn sie keine direkte Vollmacht zur Ausgabe von Zahlungen haben
Zu berücksichtigende Fragen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Welche Buchungsoptionen können für Anforderungen von sonstigen Zahlungen verwendet werden? | Sie können zwischen Buchungen nach Sollprinzip und nach Istprinzip wählen.
Die Buchung nach Sollprinzip umfasst die abgegrenzte Erfassung von Verbindlichkeiten und Zahlungen. Außerdem können Sie damit eine Budgetprüfung für Anforderungen von sonstigen Zahlungen konfigurieren. Die Buchung nach Istprinzip umfasst nur die Erfassung von Zahlungen. Sie können die ausgewählte Buchungsoption nur ändern, wenn alle Anforderungen von sonstigen Zahlungen entweder den Status Abgebrochen oder Abgelehnt haben. |
Wie werden Anforderungen von sonstigen Zahlungen abgewickelt? | Anforderungen von sonstigen Zahlungen sind unbezahlte offene Posten, für die Workday die Zahlung erstellt und abwickelt. Das Zahlungsdatum ist das Zahlungsabwicklungsdatum. |
Wie verarbeitet Workday Anforderungen von sonstigen Zahlungen für denselben Zahlungsempfänger? | Workday unterstützt bei der Zahlungsabwicklung nur einzelne sonstige Zahlungen an denselben Zahlungsempfänger. Beispiel: Wenn Sie zwei Anforderungen von sonstigen Zahlungen mit der Zahlungsart Scheck für denselben Zahlungsempfänger erstellen, generiert Workday zwei separate Scheckzahlungen, anstatt sie in einer einzigen Zahlung zu konsolidieren. |
Möchten Sie das Bankkonto angeben, von dem Anforderungen von sonstigen Zahlungen gezahlt werden sollen, direkt aus der Anforderung? | Sie können Bank-Routing-Codes konfigurieren und sie mit Bankkonten in Bank-Routing-Regeln mappen. |
Empfehlungen
Verwenden Sie benutzerdefinierte Validierungen, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten, wenn Sie sonstige Felder für Anforderungen von sonstigen Zahlungen konfigurieren.
Anforderungen
Definieren Sie Bank-Routing-Regeln so, dass Workday bei der Übermittlung einer Anforderung automatisch ein Unternehmensbankkonto zuweist.
Einschränkungen
Sie können 1099-MISC-Reporting einrichten, aber Sie können keine Transaktionssteuerdaten für Ihre Anforderungen von sonstigen Zahlungen eingeben.
Mandanten-Setup
Konfigurieren Sie ID-Definitionen und Sequenzgeneratoren für Empfänger und für Anforderungen von sonstigen Zahlungen.
Wählen Sie für Anforderungen von sonstigen Zahlungen entweder die Buchung nach Sollprinzip oder nach Istprinzip.
Sicherheit
Richten Sie alle Domänen für den funktionalen Bereich „Miscellaneous Payments“ ein. Sie können den Bericht
Domänen-Sicherheitsrichtlinien für funktionalen Bereich
verwenden, um all diese Sicherheitsdomänen anzuzeigen.Sie können außerdem die in dieser Tabelle beschriebenen Domänen konfigurieren.
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
| Hiermit können Sie Standarddefinitionen für folgende Geschäftsprozesse erstellen:
|
Set Up: Enable Worktags in folgenden funktionalen Bereichen:
| Hiermit können Sie Worktags für die Anforderung von sonstigen Zahlungen erstellen. |
Geschäftsprozesse
Geschäftsprozesse | Überlegungen |
|---|---|
Anforderung von sonstigen Zahlungen - Ereignis
| Konfigurieren Sie diesen Prozess so, dass Anforderungen von sonstigen Zahlungen geprüft und genehmigt werden. Wenn Sie die Buchung nach Sollprinzip wählen, können Sie die zulässige Aktion Budget prüfen im Geschäftsprozess konfigurieren. |
Expresszahlungslauf - Ereignis
| Konfigurieren Sie diesen Prozess so, dass Anforderungen von sonstigen Zahlungen durch einen Expresszahlungslauf geleitet werden. |
Reporting
Wenn Sie die Buchung nach Sollprinzip einrichten, können Sie die folgenden Berichte verwenden, um die Buchungsergebnisse für Anforderungen von sonstigen Zahlungen anzuzeigen:
- Abstimmung von Verbindlichkeiten und Lieferantensalden
- Abstimmung von Verbindlichkeiten und Lieferantensalden - Ausnahmen - Zusammenfassung
Integrationen
Webservices | Überlegungen |
|---|---|
Anforderungen von sonstigen Zahlungen abrufen
Anforderung von sonstigen Zahlungen übermitteln | Sie können einen Massenabruf oder -Upload für Anforderungen von sonstigen Zahlungen durchführen. |
Empfänger von sonstigen Zahlungen abrufen
Empfänger von sonstigen Zahlungen - Put | Sie können einen Massenabruf oder -Upload für Empfänger von sonstigen Zahlungen durchführen. |
Kategorien für Empfänger von sonstigen Zahlungen abrufen
Kategorie für Anforderung von sonstigen Zahlungen abrufen Kategorie für Empfänger von sonstigen Zahlungen eingeben Put Anforderungskategorie von sonstigen Zahlungen | Sie können einen Massenabruf oder -Upload für Kategorien von Zahlungsempfängern oder Zahlungsanforderungen durchführen. |
Sonstige Zahlung abbrechen
| Führt einen Massenabbruch von sonstigen Zahlungen aus Workday oder Nicht-Workday-Systemen durch. |
Verbindungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
1099-MISC-Reporting | Sie können 1099-MISC-Berichte an Empfänger von sonstigen Zahlungen ausgeben und beim IRS einreichen. |
Verarbeitung von Zuwendungskosten | Sie können die Buchungen für folgende Journale in einer Anforderung von sonstigen Zahlungen anzeigen:
|
Bankabstimmung | Sie können die folgenden Methoden verwenden, um Bankauszüge mit sonstigen Zahlungen abzustimmen:
|
Escheatment | Sie können Heimfälle für manuelle Zahlungen oder Scheckzahlungen erstellen, die nicht eingelöst oder nicht beansprucht wurden, außer für Intercompany-Posten und eingehende Kundenzahlungen. |
Expresszahlungsläufe | Sie können einzelne Anforderungen von sonstigen Zahlungen durch einen Expresszahlungslauf leiten, sodass Workday automatisch einen Zahlungslauf für diese erstellt. |
Zahlungen im Auftrag anderer Unternehmen | Sie können Anforderungen von sonstigen Zahlungen im Auftrag eines anderen Unternehmens abwickeln. |
Zahlungsbestätigung | Sie können Zahlungsbestätigungsdateien von Empfängern elektronischer Zahlungen in Workday laden. Workday gleicht Zahlungsbestätigungen mit den entsprechenden Zahlungen ab und legt den jeweils zutreffenden Zahlungsstatus fest. |
Zahlungsretouren | Sie können sonstige Zahlungen erfassen, die von der Bank abgelehnt oder retourniert wurden. Sie können einzelne Zahlungen manuell erfassen oder Zahlungsretourenauszüge erstellen, um mehrere elektronische Zahlungen zu erfassen. |
Gestoppte Zahlungen erfassen | Sie können gestoppte Zahlungen und Dokumente zu Zahlungsstoppaufträgen erfassen, bevor Sie Ersatzzahlungen ausgeben.
Beispiel: Sie möchten einen Scheck mit einem inkorrekten Zahlungsbetrag protokollieren, der von der Bank nicht eingelöst werden soll. |
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.