Bankauszugssalden mit normalisierten Salden mappen
Sicherheit: Domäne
Set Up: Cash Forecasting
im funktionalen Bereich „Cash Management“Sie können Artcodes für Bankauszugssalden mit normalisierten Salden für jedes Bankauszugsformat mappen, das Sie verwenden. Workday addiert die Beträge der Saldoarten mithilfe der normalisierten Salden.
- Öffnen Sie die AufgabeMapping-Set für normalisierten Saldo verwalten.
- Wählen Sie ein Dateiformat für Bankauszüge aus.Workday gibt den Artcode für Salden für jeden normalisierten Saldo automatisch vor.
- (Optional) Wählen Sie einen anderen Artcode für Salden aus, um ein vorhandenes Mapping für normalisierte Salden zu aktualisieren.
Workday gruppiert die Artcodes für Bankauszugssalden entsprechend den Mappings, die im normalisierten Saldensatz definiert sind. Sie können die normalisierten Salden als Istwerte in Liquiditäts- und Liquiditätsprognoseberichten anzeigen.
Workday stellt die folgenden Mappings für jedes Bankauszugsformat im Mapping-Set bereit:
Normalisierter Saldo | BAI2 | BTRS | ISO 20022 | MT940/942 |
|---|---|---|---|---|
Eröffnungs-Hauptbuch | 010 Eröffnungs-Hauptbuch | 010 Eröffnungs-Hauptbuch - BTRS | OPBD Eröffnungssaldo für Hauptbuch | 60F Letzter Eröffnungssaldo für Hauptbuch |
Eröffnung verfügbar | 040 Eröffnung verfügbar | 040 Eröffnung verfügbar am nächsten Geschäftstag - BTRS | OPAV Eröffnung verfügbar am aktuellen Tag | 62M Aktueller Hauptbuch-Saldo |
Abschluss-Hauptbuch | 015 Abschluss-Hauptbuch | 015 Abschluss-Hauptbuch - BTRS | CLBD Abschlusssaldo für Hauptbuch | 62F Letzter Abschlusssaldo für Hauptbuch |
Abschluss verfügbar | 045 Abschluss verfügbar | 045 Abschluss verfügbar - BTRS | CLAV Abschluss verfügbar (Gesammelt) | 64 Abschlusssaldo verfügbar |
Float | 072 1-Tages-Float | 072 1 Tag verfügbar - BTRS | FWAV Eröffnung verfügbar am nächsten Geschäftstag | 65 Vortragssaldo verfügbar |
Sie können auch
Sonstiges
auswählen, um Mappings für ein nicht standardmäßiges Dateiformat für Bankauszüge zu definieren.