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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-03-14
Schritte: Abgegrenzte Lieferantenausgaben einrichten

Schritte: Abgegrenzte Lieferantenausgaben einrichten

  • Konfigurieren Sie die folgenden Geschäftsprozesse und Sicherheitsrichtlinien im funktionalen Bereich „Suppliers“:
    • Amortisation abgegrenzter Ausgaben - Ereignis
      .
    • Amortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben - Ereignis
       für die Amortisationsart
      Zeitplan
       für Abgrenzungen.
    • Eingang
       im funktionalen Bereich „Procurement“.
      Schließen Sie den Aktionsschritt
      Lieferantenrechnung erstellen aus Eingang
       ein, um nach der Abwicklung und Zahlung von Belegen zu amortisieren.
  • Richten Sie die Kontierungsregel
    Abgegrenzte
     Ausgaben ein.
  • Definieren Sie Journalquellen und -transaktionen, Kontierungsregeln und zusätzliche Anforderungen für Obligobuchungen.
Um Waren und Services in Buchungsperioden zu beschaffen, die vor den Perioden liegen, in denen sich Ausgaben amortisieren, können Sie eine der folgenden drei Abgrenzungsspezifikationen in Rechnungen oder Bestellaufträgen definieren:
  • Manuell: Kann in Bestellaufträgen und Rechnungen ausgewählt werden. Wenn Sie eine Rechnung mit der Amortisationsart „Abgrenzung“ „Manuell“ erstellen, können Sie diese erst amortisieren, nachdem Sie die Rechnung gezahlt haben. Nachdem Sie die Rechnung gezahlt haben, öffnen Sie die möglichen Aktionen für die Lieferantenrechnung und wählen Sie
    LieferantenrechnungAmortisation
    abgegrenzter Ausgaben erstellen
    . Wählen Sie das Buchungsdatum, um eine operative Transaktion zum Buchen der Amortisation zu erstellen.
  • Eingang: Nur zur Auswahl in Bestellaufträgen und Bestellauftragsrechnungen verfügbar. Um Eingänge zu amortisieren, müssen Sie die Rechnung eingeben, bevor Sie den Eingang erfassen. Workday amortisiert den Betrag jedes Eingangs, den Sie erfassen. Beispiel: Wenn Sie eine Rechnung über 1.000,00 USD in zwei Eingängen zu je 500,00 USD erhalten, amortisiert Workday bei jeder Erfassung des Eingangs 500,00 USD.
  • Zeitplan: Kann in Bestellaufträgen und Rechnungen ausgewählt werden. Siehe: Amortisationszeitpläne für Bestellaufträge mit Abgrenzungspositionen erstellen.
  1. Wählen Sie aus:
    1. Abgrenzung
       in Bestellauftragspositionen.
    2. Eine
      Amortisationsart
       auf dem Register
      Abgrenzungsdetails
       aus:
      • Manuell
      • Eingang
      • Zeitplan
    Wenn Sie Abgrenzungsinformationen in Bestellaufträgen angeben, werden die Details automatisch in Lieferantenrechnungen und Eingängen vorgegeben.
  2. Wenn Sie einen Amortisationszeitplan für einen Bestellauftrag mit Abgrenzungspositionen erstellen, werden die Details im Amortisationszeitplan für die Lieferantenrechnung mit Abgrenzungspositionen beibehalten.
  3. Sie können auch eine Lieferantenrechnung ohne Bestellauftrag erstellen. Siehe: Lieferantenrechnung ohne Bestellauftrag erstellen.
  4. (Optional) In den möglichen Aktionen für eine Lieferantenrechnung öffnen Sie die Aufgabe
    Amortisationsart für Abgrenzungen ändern
     .
    Sie können die Amortisationsart für Abgrenzungen für Lieferantenrechnungen ändern, bevor Sie Amortisationen erstellen. Rechnungen müssen folgende Kriterien erfüllen:
    • Vorausgezahlt
    • Keine Verknüpfung mit einer Buchungsanpassung
    Sicherheit:
    Domäne Process: Supplier Invoice – Prepayments
  6. Verwenden Sie eine Buchungsanpassung, um Lieferantenrechnungen als Abgrenzung umzuklassifizieren. Sie können Abgrenzungsraten manuell amortisieren oder Amortisationszeitpläne für Abgrenzungspositionen von Buchungsanpassungstransaktionen erstellen.
Workday bucht operative Buchungen auf Hauptbuch-Konten, die Sie in der Kontierungsregel
Abgegrenzte Ausgaben
 definieren. Neue Buchungen werden dem in der Kontierungsregel
Abgegrenzte Ausgaben
 verwendeten Konto gutgeschrieben und belasten das in der
Kontierungsregel
 Ausgaben verwendete Konto.
Ihre Organisation grenzt Lieferantenrechnungen wie folgt ab:
  • Für ein jährliches Ereignis vor der Buchungsperiode des Ereignisses und Amortisation der Ausgaben, wenn das Ereignis eintritt.
  • Für eine jährliche Versicherungspolice, um einen Lieferantenrabatt zu erhalten und diesen 12 Monate lang monatlich zu amortisieren, anstatt alles im Januar abzurechnen.
  • Nach einem wiederkehrenden Zeitplan für ein Leasingverhältnis, für das Sie vierteljährlich zahlen und das monatlich amortisiert wird.
  • Auf dem Register
    Abgrenzungsdetails
     :
    • Zeigen Sie Buchungsinformationen in der Lieferantenrechnung mit Abgrenzungspositionen an.
    • Zeigen Sie Bestellaufträge mit Abgrenzungspositionen und Zeitpläne für Lieferantenrechnungen an in jeder Geschäftsdokumentart
  • Zeigen Sie Raten und Buchungen für Lieferantenrechnungen mit Abgrenzungspositionen aus Zeitplänen für Lieferantenrechnungen mit Abgrenzungspositionen an.