Amortisationszeitpläne und Raten für Lieferantenrechnungen mit Abgrenzungspositionen erstellen
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessAmortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben - Ereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
- Geben SieZeitplanalsAmortisationsart für Abgrenzungenauf dem RegisterAbgrenzungsdetailsder Lieferantenrechnung an.
Sie können Raten für Amortisationszeitpläne für Abgrenzungen generieren. Folgende Informationen sind zu beachten:
- Wenn Sie Amortisationszeitpläne für eine Lieferantenrechnung einrichten, die sich auf einen Bestellauftrag beziehen, lädt Workday automatisch den Amortisationszeitplan der Lieferantenrechnung aus dem Bestellauftrag. Sie können ihn jedoch bei Bedarf ändern.
- Wenn Sie vor der Genehmigung der Lieferantenrechnung Amortisationsraten für Abgrenzungen generieren, löscht Workday die Raten aus Sicherheitsgründen, für den Fall, dass Sie im Prüfschritt erweiterte Beträge für Rechnungspositionen ändern.
- Mit dem Webservice „Submit Prepaid Spend Amortization Schedule“ können Sie benutzerdefinierte Zeitpläne für die Amortisation abgegrenzter Ausgaben erstellen.
- In den möglichen Aktionen für eine gespeicherte oder übermittelte Lieferantenrechnung wählen SieAmortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben erstellenoder öffnen Sie dieWorkbench für Lieferantenrechnungen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung IntervallWählen Sie einIntervallzum Generieren von Raten aus, z. B.VierteljährlichoderMonatlich.Anzahl RatenGeben Sie die Anzahl der Raten für den Amortisationszeitplan ein.Zeitplan gesperrtAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Zeitplan zu sperren, damit Amortisationsbuchungen nicht verarbeitet werden.Sie können Zeitpläne mit dem StatusGesperrtfreigeben, wenn Sie zur Verarbeitung von Amortisationsbuchungen bereit sind.Amortisationsdatum für Abgrenzungen- Rechnungsdatum verwenden: Der Zeitplan beginnt mit dem Startdatum der Rechnung.
- Ab: Die Amortisation beginnt an dem von Ihnen angegebenen Datum.Beispiel: Geben Sie den 1. Juli an, um die erste Rate am 01.07. und nachfolgende Raten am ersten Tag der nächsten geplanten Ratenperiode zu amortisieren.
Positionen hinzufügenAktivieren Sie unterPositionen hinzufügendas Kontrollkästchen für Positionen/Positionssplits mit Abgrenzung, die in den Zeitplan aufgenommen werden sollen.Sie können mehrere Zeitpläne für die Lieferantenrechnung erstellen, wenn für Positionsgruppen unterschiedliche Ratendetails erforderlich sind. Sie können auch einen Zeitplan für eine einzelne Position erstellen. - Klicken Sie aufSpeichern und weiter.
- Wählen Sie Folgendes:
- Raten generierenWenn Sie Raten generieren, können Sie abgeschlossene oder amortisierte Raten in einem Amortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben mit dem Status „Entwurf“ nicht ändern.
- Zeitplan bearbeitenSie können im Amortisationszeitplan Raten- und Datumsinformationen aktualisieren,Positionen hinzufügen, oderPositionen entfernen.
- Zeitplan sperrenoderSperre für Zeitplan aufheben.
- Klicken Sie aufRaten benutzerdefiniert anpassen, um Datumsangaben und Beträge für Raten zu ändern. Beachten Sie Folgendes:
- Sie können Raten in einem Amortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben mit dem Status „Entwurf“ anpassen.
- Sie können Worktags für verfügbare Raten ändern, ohne abgeschlossene Raten zu beeinflussen.
- Sie können fakturierbare Worktags in Abgrenzungsraten nicht ändern.
- Sie können Worktags für fakturierbare Projekte in verfügbaren Raten nicht ändern, um Fehler bei der Fakturierung zu vermeiden.
Wenn Sie Worktags für verfügbare Raten ändern, geschieht in Workday Folgendes:- Geerbte Worktags werden in den Ratenpositionen ausgeblendet.
- Die zugehörigen Worktags der auf ein bestimmtes Unternehmen beschränkten Kostenstelle, falls konfiguriert, werden geladen.
- Der Worktag-Ausgleich wird unterstützt.
- Worktag-Validierungen in den Ratenpositionen werden basierend auf dem Setup für Lieferantenrechnungen unterstützt.
- Erstellen Sie bei Bedarf zusätzliche Amortisationszeitpläne für Abgrenzungspositionen in der Rechnung.
- Klicken Sie aufÜbermitteln.
- Öffnen Sie einen Zeitplan, um zugehörige Raten auf dem RegisterAbgrenzungsdetailsder Lieferantenrechnung anzuzeigen.
- Zeigen Sie Amortisationsbuchungen an, indem Sie in den möglichen Aktionen für eine gebuchte AmortisationsrateBuchhaltungwählen.
Geben Sie verfügbare Raten für die Amortisation abgegrenzter Ausgaben frei und generieren Sie Buchungen:
- Planen Sie Amortisationsraten mit der AufgabeRaten für Amortisation abgegrenzter Ausgaben planen.
- Wählen Sie im BerichtAmortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben anzeigenin den möglichen Aktionen für eine .