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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Buchungen für Raten für die Amortisation abgegrenzter Ausgaben erstellen

Buchungen für Raten für die Amortisation abgegrenzter Ausgaben erstellen

  • Konfigurieren Sie den
    Geschäftsprozess
     Eingang mit dem Aktionsschritt
    Zeitplan für Ratengenerierung prüfen.
  • Generieren Sie Amortisationsraten in Amortisationszeitplänen für Lieferantenrechnungen mit Abgrenzungspositionen.
Erstellen Sie einen Zeitplan, um Buchungen für Raten für die Amortisation von Lieferantenrechnungen zu generieren. Sie können Raten aus einem Amortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben auch manuell aus einem Abgrenzungszeitplan für Lieferantenrechnungen amortisieren.
  1. Bestimmen Sie, ob Buchungen für die Amortisation von Abgrenzungen für individuelle Raten mithilfe des Prozesses
    Raten für Amortisation abgegrenzter Ausgaben planen oder
    erstellt werden sollen oder indem Sie in den möglichen Aktionen für eine geplante Rate
    Amortisieren wählen
     :
    Option Bezeichnung
    Zeitplan
    • Öffnen Sie die Aufgabe
      Raten für Amortisation abgegrenzter Ausgaben planen
       .
    • Wählen Sie das
      Laufintervall
      .
    • Legen Sie zum Ausführen des Zeitplans
      für Tage bis Buchungsdatum
       die gewünschte Anzahl der Tage vor dem Buchungsdatum der Rate fest.
      Wenn Sie keinen Wert eingeben, führt Workday den Zeitplan zum definierten Buchungsdatum aus.
    • Geben Sie
      das
       oder die Unternehmen für diesen Amortisationszeitplan an.
    • (Optional) Wählen Sie unter Intervall eine oder mehrere
      Intervallarten
       in den Abgrenzungszeitplänen für Lieferantenrechnungen.
    • Öffnen Sie bei allen Ausführungsintervallen außer
      Sofort
      ausführen das
      Register Zeitplan
       und geben Sie
      Kriterien für die Wiederholung
       und
      den Wiederholungszeitraum
       an.
    Manuell
    • Öffnen Sie den Amortisationszeitplan für Lieferantenrechnungen mit Abgrenzungspositionen mit den Raten, die Sie amortisieren möchten.
    • Wählen Sie das Register
      Abgrenzungsdetails
       .
    • Wählen Sie einen
      Zeitplan für Lieferantenrechnung
       aus der Liste
      Amortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben
       .
    • Um Buchungen für die Amortisation von Abgrenzungen zu erstellen, wählen Sie in den möglichen Aktionen
      für die Raten Rate für Amortisation abgegrenzter Ausgaben
       >
      Amortisieren
       .
  2. Prüfen Sie die Buchungen für die Abgrenzungsraten.
    1. Wählen Sie das Register
      Abgrenzungsdetails
       in der Lieferantenrechnung.
    2. Wählen Sie in der Liste
      Amortisation abgegrenzter Ausgaben
       in den möglichen Aktionen für eine Rate
      Buchungsinformationen anzeigen
       .
  • Workday erstellt neue Buchungen, die dem in der Kontierungsregel
    Abgegrenzte Ausgaben
     verwendeten Konto gutgeschrieben werden und das in der Kontierungsregel
    Ausgaben
     verwendete Konto belasten.
  • Bei Rechnungen mit Abgrenzungspositionen generiert Workday Liquidationsbuchungen, wenn Sie die Amortisation für Abgrenzungen genehmigen, nicht die Rechnung. Bei Rechnungen mit Positionen ohne Abgrenzung generiert Workday Liquidationsbuchungen, wenn Sie die Rechnung genehmigen.
  • Wenn Sie eine Rate aus einem Amortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben amortisieren, der aus einer genehmigten Buchungsanpassung erstellt wurde, geschieht Folgendes:
    • Es wird eine Gutschrift auf das Abgrenzungskonto für die Worktags aus der Buchungsanpassungsposition vorgenommen.
    • Das Ausgabenkonto für die Worktags aus der Ratenposition wird belastet.