Amortisationszeitpläne und Raten für Lieferantenrechnungen mit Abgrenzungspositionen aus Buchungsanpassungen erstellen
- Geben SieZeitplanoderManuellalsAmortisationsart für Abgrenzungenauf dem RegisterAbgrenzungsdetailsder Buchungsanpassung an.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessAmortisation abgegrenzter Ausgaben - Ereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
- Sicherheit:Domäne Process: Supplier Invoice - Prepaymentsim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
Erstellen Sie Amortisationszeitpläne oder amortisieren Sie Abgrenzungsraten für Abgrenzungspositionen von Buchungsanpassungstransaktionen manuell. Sie können auch operative Journale für die Amortisation abgegrenzter Ausgaben aus Abgrenzungszeitplanraten erfassen und direkt mit der Lieferantenrechnung und Buchungsanpassungstransaktion verknüpfen.
- Die Amortisationsarten für Abgrenzungen müssenZeitplanoderManuelllauten. Gehen Sie in den möglichen Aktionen für die Buchungsanpassung für eine gezahlte Lieferantenrechnung wie folgt vor:
Option Bezeichnung Zeitplan- Wählen Sie .
- Wählen Sie einIntervallzum Generieren von Raten aus, z. B.VierteljährlichoderMonatlich.
- Geben Sie die Anzahl der Raten für den Amortisationszeitplan ein.
- Wählen Sie einAmortisationsdatum für Abgrenzungen:
- Rechnungsdatum verwenden: Der Zeitplan beginnt mit dem Startdatum der Rechnung.
- Ab: Die Amortisation beginnt an dem von Ihnen angegebenen Datum.
- Wählen SiePositionen hinzufügenfür jede Position bzw. jeden Positionssplit mit Abgrenzung für den Zeitplan.
- Klicken Sie aufSpeichern und weiter.
- Wählen Sie aus:
- Raten generieren
- Zeitplan bearbeitenWenn Sie im Amortisationszeitplan Raten- und Datumsinformationen aktualisieren,Positionen hinzufügenoderPositionen entfernen.
- Zeitplan sperrenoderSperre für Zeitplan aufheben
- Klicken Sie aufRaten benutzerdefiniert anpassen,um Datumsangaben und Beträge für Raten zu ändern.
Manuell- Wählen Sie .
- Geben Sie dasBuchungsdatumfür die Amortisation abgegrenzter Ausgaben in der Buchungsanpassungstransaktion an.
Workday erstellt neue Buchungen, die dem in der Kontierungsregel
Abgegrenzte Ausgaben
verwendeten Konto gutgeschrieben werden.Geben Sie verfügbare Raten für die Amortisation abgegrenzter Ausgaben frei und generieren Sie folgende Buchungen:
- Planen Sie Amortisationsraten mit der Aufgabe Raten für Amortisation abgegrenzter Ausgabenplanen.
- Wählen Sie im BerichtAmortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben anzeigenin den möglichen Aktionen für eine .
Zeigen Sie den Amortisationszeitplan für Abgrenzungen und Details zur Buchungsanpassung auf dem Register
Abgrenzungsdetails
der Lieferantenrechnung an.