Lieferantenrechnung ohne Bestellauftrag erstellen

Administrator Guide

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Lieferantenrechnungsereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.

Um Lieferantenrechnungen ohne Bestellauftrag in der Workbench für Lieferantenrechnungen zu erstellen, richten Sie die Sicherheit ein: Domäne Process: Supplier Invoice - Invoice Workbench
im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“ ein.

Sie können eine Lieferantenrechnung erstellen, die nicht auf einem Bestellauftrag basiert. Diese werden manchmal als eigenständige Lieferantenrechnungen oder Transaktionen ohne Bestellauftrag bezeichnet. Sie können Details zur Rechnung, zu Zahlungsbedingungen und zu Steuern eingeben. Möglicherweise müssen Sie eine eigenständige Lieferantenrechnung für Zahlungen von Betriebsleistungen, Steuerverbindlichkeiten und andere Szenarien erfassen.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten
und wählen Sie die Option Lieferantenrechnung
aus der Werteliste Buchung nach Genehmigungsdatum
zulassen, um das Genehmigungsdatum als Buchungsdatum in Ihren Kundenrechnungen und Anpassungen zu verwenden oder um Dokumentsequenznummern nach Buchungsdatum zu sortieren.

Sicherheit: Domäne Set Up: Company Accounting
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Öffnen Sie die Aufgabe

Lieferantenrechnung erstellen

Öffnen Sie die Aufgabe

Workbench für Lieferantenrechnungen

Bei der Bearbeitung des Abschnitts

Informationen zur Rechnung

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Unternehmen	Wählen Sie das für Rechnungszahlungen zuständige Unternehmen aus.
Lieferant	Wählen Sie einen der Lieferanten, die für das ausgewählte Unternehmen oder die ausgewählte Unternehmenshierarchie verfügbar sind.
Zahlung-an-Verbindung	Wenn der Lieferant einen Standard für die Zahlung-an-Verbindung hat, wird er in diesem Feld angezeigt. Sie können den Standardwert bei Bedarf aktualisieren.
Currency	Standardwert ist die bevorzugte Währung des Lieferanten, wenn diese angegeben wurde. Andernfalls wird die Unternehmenswährung verwendet. Sie können die Währung in eine beliebige akzeptierte Währung ändern, die für den Lieferanten definiert wurde.
Rechnungsdatum	Wenn Sie Zahlungsbedingungen für diesen Lieferanten definiert haben, steuert das Rechnungsdatum das Fälligkeitsdatum. Beispiel: Die Zahlungsbedingungen lauten Net 30 . Das Fälligkeitsdatum liegt 30 Tage nach dem Rechnungsdatum. Wenn sich das Datum in einer geschlossenen Periode befindet, bucht Workday Buchungen in die nächste verfügbare Periode.
Überschreibung für Buchungsdatum	Geben Sie ein Datum in einer offenen Buchungsperiode ein. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie für Nachträgliche Buchung zulassen den Wert Lieferantenrechnung in der Aufgabe Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten auswählen . Abhängig davon, wie Sie die Unternehmensbuchhaltung konfigurieren, kann die Überschreibung für das Buchungsdatum optional oder erforderlich sein. Beispiel: Sie bieten einen Service an, erstellen die Rechnung jedoch erst in der nächsten Buchungsperiode, sodass Sie das Servicedatum als Überschreibungsdatum für die Buchung wählen.
Kontrollgesamtbetrag	Geben Sie einen Betrag ein, wenn Sie wissen, wie hoch die Gesamtrechnung ist, und Sie sicherstellen möchten, dass der berechnete Gesamtrechnungsbetrag Ihren Erwartungen entspricht.
Frachtbetrag Andere Kosten	Allozieren Sie diese Einstandskosten aus dem Header der Transaktion auf die Positionen. Fügen Sie eine Ausgabenkategorie , die für die Allokation von Fracht- und anderen Kosten auswählbar ist, zu mindestens einer Position hinzu – wie in der Aufgabe Ausgabenkategorien verwalten eingerichtet. Beispiel: Sie kaufen einen größeren Ausstattungsgegenstand und haben eine Position für den Gegenstand selbst erstellt und eine weitere für dessen Einbau.
Einstandskosten in Steuer	Wählen Sie diese Option, um die Beträge für Frachtbetrag und Andere Kosten in die Gesamtsteuerberechnung einzuschließen. Um diese Beträge einzuschließen, müssen Sie auch Folgendes tun: Wählen Sie als Standardsteueroption entweder Selbst einbehaltene Steuer berechnen oder An Lieferanten fällige Steuer berechnen . Schließen Sie eine oder mehrere Rechnungspositionen mit einer Ausgabenkategorie ein, die für die Allokation von Fracht, anderen Kosten oder beidem konfiguriert ist. Konfigurieren Sie eine Steueranwendbarkeit für die steuerpflichtigen Positionen. Öffnen Sie die Aufgabe Optionen für Lieferantenkonto bearbeiten, um das Kontrollkästchen standardmäßig zu aktivieren, wenn Sie Rechnungen für bestimmte Unternehmen erstellen. Siehe Feature-Release-Hinweis zu 2052R2: Berechnung der Steuer für Einstandskosten in Lieferantenrechnungen.

Bei der Bearbeitung des Abschnitts

Bedingungen und Steuern

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Zahlungsbedingungen	Sie können die Bedingungen ändern.
Skontodatum	Wird automatisch basierend auf den Zahlungsbedingungen mit einem Skonto für frühe Zahlung und dem Rechnungsdatum berechnet.
Überschreibung für "Fällig am".	Wählen Sie ein anderes Fälligkeitsdatum aus, wenn es eine Ausnahme von den Bedingungen gibt.
Separate Zahlung	Wählen Sie diese Option, um die Rechnung während eines Zahlungslaufs separat zu zahlen. Sie können dieses Kontrollkästchen in allen Rechnungen für einen Lieferanten aktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen Immer separate Zahlungen in den Lieferantenzahlungsdetails oder im Standard für die Zahlung-an-Verbindung aktivieren.
Überschreibung für Zahlungsart	Wählen Sie eine Zahlungsart aus, wenn es eine Ausnahme von den Bedingungen gibt.
Zahlungszweck für Ursprungsland	Wählen Sie einen Code für den Zahlungszweck aus, wenn für das Land, das diese Rechnungszahlung sendet, ein Code für den Zweck erforderlich ist. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie Codes für Zahlungszwecke in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials aktivieren. Siehe: Schritte: Codes für Zahlungszwecke einrichten.
Zahlungszweck für Empfängerland	Wählen Sie einen Code für den Zahlungszweck aus, wenn für das Land, das diese Rechnungszahlung erhält, ein Code für den Zweck erforderlich ist. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie Codes für Zahlungszwecke in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials aktivieren. Siehe: Schritte: Codes für Zahlungszwecke einrichten.
Bank Routing Code	Wählen Sie einen Bank-Routing-Code, der mit einem Bankkonto gemappt ist, von dem aus Zahlungen für Ihre Rechnung abgewickelt werden sollen. Um die Werteliste zu aktivieren, müssen Sie mindestens eine Bank-Routing-Regel konfigurieren, die einen aktiven Bank-Routing-Code verwendet. Siehe Bank-Routing-Codes einrichten.
Standard für Steueroption	Workday lädt folgende Werte: Diesen Wert aus den Details zur Unternehmensbuchhaltung. Die Steueroption in Positionen aus dem Header wird jedoch auf Positionsebene überschrieben. Wird von Workday automatisch ausgefüllt
Standard für Steuercode	Workday lädt den Standard für den Steuercode aus dem Lieferantenprofil. Wenn kein Standard für den Steuercode eingerichtet ist oder dieser überschrieben werden soll, wählen Sie einen Steuercode. Workday lädt den Steuercode auf Positionsebene aus dem Header, Sie können ihn jedoch überschreiben.
Standard für Quellensteuercode	Workday lädt den Standard für den Quellensteuercode aus dem Lieferantenprofil. Wenn kein Standard für den Quellensteuercode eingerichtet ist oder dieser überschrieben werden soll, wählen Sie einen Quellensteuercode. Workday lädt den Quellensteuercode in Positionen aus dem Header, Sie können ihn jedoch auf Positionsebene überschreiben.
Steuerbetrag	Wenn Sie sich für die Berechnung von Steuern entschieden haben, zeigt Workday die Summe der berechneten Steuerbeträge aus den steuerpflichtigen Positionen basierend auf dem Steuercode an, den Sie für jede Position angeben. Wenn Sie diesen berechneten Betrag überschreiben möchten, können Sie die berechnete Steuer nach Steuersatz auf dem Register Steuer ändern. Wenn Sie die an den Lieferanten fällige Steuer eingeben möchten, geben Sie den Steuerbetrag für die Transaktion ein. Sie müssen mindestens eine Position mit einer Steueranwendbarkeit haben, die steuerpflichtig und für die Allokation aktiviert ist. Die den Positionen zugewiesene Steuer ist nur der nicht erstattungsfähige Betrag für die Transaktion und addiert sich nicht immer zu diesem Header-Betrag. Wenn Sie einen negativen Wert eingeben, weist Workday den Steuerbetrag einer negativen oder Nullkostenposition zu.
Quellensteuerbetrag	Workday berechnet die Quellensteuer aus den Rechnungspositionen, wenn die Steuerbeträge zum Rechnungszeitpunkt einen Realisierungspunkt haben. Diese Summe schließt keine Steuerbeträge ein, die zum Zeitpunkt der Zahlung einen Realisierungspunkt haben. Wenn Sie diesen berechneten Betrag überschreiben möchten, können Sie die berechnete Steuer nach Steuersatz auf dem Register Steuer ändern.
Steuer aktualisieren	Klicken Sie hier, um die im Header angezeigte Steuer neu zu berechnen, wenn Sie die Steuer für eine Rechnungsposition aktualisieren. Workday berechnet die Header-Steuer auch dann automatisch neu, wenn Sie diese übermitteln oder für später speichern.

Geben Sie Details in den Abschnitt

Informationen zur Rechnung - Referenz ein

Option	Bezeichnung
Versand-an-Adresse	Workday verwendet diese Adresse bei der Evaluierung von Steuerregeln, um Steuercodes und Überschreibungen für die Steueranwendbarkeit für die Transaktionspositionen zu bestimmen.
Gesperrt	Wählen Sie diese Option, um die Zahlung für diese Rechnung zu sperren.
Lieferantendokument erhalten	Aktivieren Sie diese Option, wenn der Lieferant eine Rechnung oder ein anderes relevantes Dokument bereitgestellt hat.
Lieferantenrechnungsnummer	Wenn Sie das Lieferantendokument erhalten, geben Sie dessen Referenznummer ein. Beispiel: Wenn der Lieferant eine Lieferantenrechnung bereitgestellt hat, geben Sie deren Rechnungsnummer ein. Die doppelte Validierung ist für dieses Feld automatisch aktiviert. Wenn Sie eine Validierung anhand Ihrer eigenen Bedingungen durchführen möchten, deaktivieren Sie diese Option mithilfe der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials. Verwenden Sie dann die Aufgabe Benutzerdefinierte Validierungen verwalten, um eigene Bedingungsregeln für Lieferantenrechnungen zu erstellen.
Externe Bestellauftragsnummer	Wenn Sie ein anderes Beschaffungssystem als Workday verwenden, geben Sie die Bestellauftragsnummer ein.
Lieferantenvertrag	Wählen Sie einen Vertrag aus, wenn das Unternehmen und der Lieferant im Vertrag mit der Rechnung übereinstimmen. Workday subtrahiert den Rechnungsbetrag vom verbleibenden Vertragssaldo, nachdem die Lieferantenrechnung genehmigt wurde.
Dokumentlink	Wenn Sie Ihre Dokumentbilder in einem externen Repository speichern, geben Sie die URL für diesen Speicherort ein, anstatt das Bild als Dateianhang hinzuzufügen. Workday zeigt das Bild oder die URL als Link zum Bild an. Jeder Link muss mit einem gültigen URL-Muster beginnen, das von Ihrem Sicherheitsadministrator definiert wurde.
Memo	Wenn Sie einen Scheck für die Zahlung dieser Lieferantenrechnung drucken, wird der Wert, den Sie hier eingeben, im Memofeld des Schecks gedruckt. Aktivieren Sie für den Lieferanten die Option Rechnungsmemo verwenden unter Standardzahlungsmemo für Lieferant. Verwenden Sie die Aufgabe Lieferanten erstellen oder Lieferantenänderung erstellen, um das Rechnungsmemo zu konfigurieren. Wenn mehr als eine Rechnung für den Scheck an den Lieferanten ein Memo enthält, verkettet Workday die Memos auf dem Scheck.

Bei der Bearbeitung des

Registers Rechnungspositionen

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Unternehmen	Der Standardwert ist das Unternehmen, zu dem die Lieferantenrechnung gehört. Wenn das Unternehmen Intercompany-Transaktionen zulässt, können Sie aus den im Intercompany-Profil enthaltenen Optionen wählen.
Item	Wählen Sie den Posten für neue Positionen.
Ausgabenkategorie	Die Ausgabenkategorie verknüpft Posten mit entsprechenden Kontierungsregeln und enthält zusätzliche Details für das Reporting. Wenn Sie einen Posten auswählen, lädt Workday automatisch die diesem Posten zugewiesene Ausgabenkategorie. Diese kann nicht geändert werden. Die Ausgabenkategorie für Rechnungspositionen erfordert Lieferantenrechnung als Verwendungsart der Ausgabenkategorie.
Steueranwendbarkeit	Wenn die Position steuerpflichtig ist, wählen Sie ihre Erstattungsfähigkeit aus. Sie können die Steueranwendbarkeit verwenden, um Transaktionen beim Reporting zu filtern. Workday füllt die Optionen aus der postenspezifischen Steuerregel basierend auf der Versand-an-Adresse aus, zuerst nach Einkaufsposten und dann nach Ausgabenkategorie. Wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist, wird sie automatisch aus dem Einkaufsposten geladen. Andernfalls wird sie automatisch aus der Ausgabenkategorie geladen.
Steuercode	Wenn der Posten steuerpflichtig ist, wird der Code aus dem Standard für Steuercode des Headers geladen und kann überschrieben werden. Um Standardsteuercodes einzurichten, verwenden Sie die Aufgabe Transaktionssteuerregel für Land erstellen .
Quellensteuercode	Der Code wird aus dem Standard für Quellensteuercode im Header geladen und kann überschrieben werden.
Art des Steuererfassungsdatums	Wählen Sie die Art des Steuererfassungsdatums für die Rechnungsposition und geben Sie ein Steuererfassungsdatum an, wenn die Art Waren-/Servicelieferungsdatum ist. Workday füllt die Art des Steuererfassungsdatums mit Rechnungs-/Anpassungsdatum aus, es sei denn, Sie wählen MwSt auf Zahlung für ein Unternehmen. Wenn Sie das Kontrollkästchen MwSt auf Zahlung aktivieren bei der Aufgabe Steuerdetails für Unternehmen bearbeiten , legt Workday die Art des Steuererfassungsdatums als Zahlungsdatum fest.
Steuererfassungsdatum	Wenn Sie Waren-/Servicelieferungsdatum als Art des Steuererfassungsdatums auswählen, müssen Sie ein Steuererfassungsdatum eingeben.
Steuererstattungsfähigkeit	Workday lädt den erstattungsfähigen Prozentsatz basierend auf der angegebenen Steueranwendbarkeit und dem Steuercode automatisch in die Transaktionsposition. Sie können diese Auswahl überschreiben. Wenn Sie die Steuererstattungsfähigkeit angeben, wendet Workday den erstattungsfähigen Prozentsatz und die Allokationsmethode auf den Steuerbetrag für Steuersätze innerhalb eines Steuercodes an. Verwenden Sie die Aufgabe Steuererstattungsfähigkeit verwalten , um die Steuererstattungsfähigkeit mehrerer Steuersätze für die einzelnen Steuercodes anzugeben.
Steueroption	Wählen Sie Selbst einbehaltene Steuer berechnen , wenn Lieferanten oder Zahlungsempfänger keine Steuern erheben. Mit dieser Option können Sie Ihre Steuerverbindlichkeit auf ein separates Hauptbuch-Konto buchen. Andernfalls wählen Sie An Lieferanten fällige Steuer berechnen , um die Steuerzahlung zu verbuchen, die an den Lieferanten oder Zahlungsempfänger geleistet wurde.
Menge	Geben Sie bei Warenpositionen die Anzahl der Posten ein. Bei Servicepositionen setzt Workday die Menge auf Null.
Kosten pro Einheit	Basiert auf dem ausgewählten Posten. Wenn sich die Währungen für den Posten und die Rechnung unterscheiden, konvertiert Workday diesen Wert in die Währung der Rechnung. Workday verwendet den aktuellen Währungsumrechnungskurs zwischen den beiden Währungen, der beim Mandanten-Setup als Standard für die Wechselkursart definiert wurde. Bei Servicepositionen sind die Kosten pro Einheit immer Null.
Erweiterter Betrag	Bei Warenpositionen Menge multipliziert mit Kosten pro Einheit . Wenn Sie den Wert für Erweiterter Betrag ändern, berechnet Workday die Kosten pro Einheit neu. Wenn Sie die Kosten pro Einheit ändern, berechnet Workday den Wert für Erweiterter Betrag neu. Bei Servicepositionen lädt Workday den Wert für Erweiterter Betrag automatisch. Sie können den In Rechnung zu stellenden Betrag bei Bedarf ändern.
Worktags	Verwenden Sie Worktags als Schlüsselwörter, um Transaktionen einfacher zu klassifizieren und zu finden. Konfigurieren Sie die zulässigen Worktag-Arten in der Aufgabe Verwendung von Worktags verwalten . Wenn Sie eine Worktag-Art mit zugehörigen Worktags auswählen, lädt Workday in Transaktionen automatisch die zugehörigen Worktag-Werte.
Fakturierbar	Wird angezeigt, wenn die Rechnungsposition ein Worktag für fakturierbare Projekte enthält. Wählen Sie diese Option, wenn die Position oder der Split für das Projekt fakturierbar ist. Dieses Kontrollkästchen hat keine Auswirkungen auf die Buchhaltung, wenn Sie es als Dimension in die Kontierungsregelbedingungen einschließen.
Vorausgezahlt	Wählen Sie diese Option, um diese Position im Voraus zu zahlen. Workday aktiviert automatisch die Option Enthält Abgrenzungsposition(en) auf dem Register Abgrenzungsdetails , nachdem Sie Abgrenzungspositionen ausgewählt haben. Ausgabenkategorien für Abgrenzungsposition müssen wie folgt sein: Nicht verfolgbar Verfolgbar mit der buchhalterischen Behandlung Spesen Wenn keine Steuern in einer Abgrenzungsposition zugewiesen werden, werden sie nicht in den Abgrenzungsbuchungen zugehöriger Rechnungen berücksichtigt. Stattdessen wird die Kontierungsregel Transaktionssteuer verwendet.
Splits	Klicken Sie hierauf, um Positionen nach Betrag oder Menge zu splitten. Sie können dann die Beträge oder Mengen für den Split angeben, ein Memo eingeben und bestimmte Worktags für jeden Positionssplit auswählen. Sie können Servicepositionen nur nach Betrag splitten.

Verwenden Sie das Register

Steuer

, um die in den Rechnungspositionen angegebenen Steuercodes und ihre Anwendbarkeit zu prüfen.

Wenn mehrere Positionen die gleiche Steuer verwenden, werden sie auf diesem Register konsolidiert und der Betrag wird mit dieser Steuer summiert.

Um abgegrenzte Lieferantenausgaben einzurichten, rufen Sie das Register

Abgrenzungsdetails

auf und wählen Sie eine

Amortisationsart für Abgrenzungen

Option	Bezeichnung
Manuell	Wählen Sie diese Option, wenn die abgegrenzten Ausgaben an einem zukünftigen Datum manuell amortisiert werden sollen. Geben Sie optional das Voraussichtliche Amortisationsdatum ein. Sie können das Voraussichtliche Amortisationsdatum für Berichte und das Erstellen benutzerdefinierter Alerts verwenden, aber dieses Datum wird in Workday nicht validiert. Zahlungen mit Amortisationsart „Manuell“ für Abgrenzungen müssen abgewickelt und gezahlt werden, bevor Sie die Ausgaben amortisieren können.
Zeitplan	Geben Sie diese Option an, um einen Zeitplan für die Amortisation von abgegrenzten Ausgaben aus Raten in einem Amortisationszeitplan für Lieferantenrechnungen mit Abgrenzungspositionen zu definieren.

Option

Bezeichnung

Manuell

Wählen Sie diese Option, wenn die abgegrenzten Ausgaben an einem zukünftigen Datum manuell amortisiert werden sollen. Geben Sie optional das

Voraussichtliche Amortisationsdatum

ein.

Sie können das

Voraussichtliche Amortisationsdatum

für Berichte und das Erstellen benutzerdefinierter Alerts verwenden, aber dieses Datum wird in Workday nicht validiert.

Zahlungen mit Amortisationsart „Manuell“ für Abgrenzungen müssen abgewickelt und gezahlt werden, bevor Sie die Ausgaben amortisieren können.

Zeitplan

Geben Sie diese Option an, um einen Zeitplan für die Amortisation von abgegrenzten Ausgaben aus Raten in einem Amortisationszeitplan für Lieferantenrechnungen mit Abgrenzungspositionen zu definieren.

Verwenden Sie das Register

Anhänge

, um Dateien hochzuladen oder mit Drag & Drop abzulegen, z. B. Dokumente für Lieferantenrechnungen.

Workday unterstützt die Dateitypen, die in der Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - System

für Geschäftsdokumentanhänge aufgeführt sind.

Klicken Sie auf

Übermitteln

Workday erstellt die Lieferantenrechnung beim Übermitteln oder Speichern. Die Rechnungsnummer wird oben angezeigt.

Workday initiiert den Geschäftsprozess Lieferantenrechnungsereignis
zur Prüfung und Genehmigung. Wenn die Geschäftsprozessdefinition einen Genehmigungsschritt enthält, können Prüfer die Lieferantenrechnung ändern, bevor Sie sie genehmigen.

Beachten Sie beim Anzeigen der Transaktion Folgendes:

Positionsdetails

: Zeigen die buchhalterische Verteilung aller Einstandskostenbeträge an, die den Positionen aus dem Header zugewiesen wurden, sowie den

Bruttobetrag

(erweiterter Nettobetrag plus zugewiesene Steuern, Frachtkosten und andere Kosten). Workday verwendet den Bruttobetrag für Folgendes:

Solleintrag der Ausgabenbuchung

Rückstellungen für Eingänge

Budgetprüfung von Ausgabentransaktionen

Standardmäßige Anschaffungskosten während der Asset-Registrierung

Das Register

Steuer

zeigt den erstattungsfähigen Prozentsatz und die Verteilung erstattungsfähiger und nicht erstattungsfähiger Steuerbeträge basierend auf folgenden Elementen

Steueranwendbarkeit

Steuercode

Steuerpflichtiger Betrag

Workday erstellt für genehmigte Transaktionen automatisch operative Journale in der Unternehmenswährung. Wenn sich die Transaktions- und die Unternehmenswährung unterscheiden, rechnet Workday die Beträge in die Unternehmenswährung um.

Nach Abschluss des Geschäftsprozesses Lieferantenrechnungsereignis
verarbeitet Workday Buchungen für Lieferantenrechnungen wie folgt:

Für Positionen ohne Abgrenzung wird die Kontierungsregel „ Ausgaben
“ verwendet.

Für Abgrenzungspositionen wird die Kontierungsregel „Abgegrenzte Ausgaben“
verwendet.

Verwenden Sie den Bericht

Lieferantenrechnungen suchen

, um vorhandene Rechnungen, die Sie gespeichert oder übermittelt haben, zu öffnen und zu aktualisieren.

Wenn Sie Zeitplan
als Amortisationsart für Abgrenzungen ausgewählt haben, wählen Sie

Amortisationszeitplan für abgegrenzte Ausgaben erstellen

in den möglichen Aktionen für die Lieferantenrechnung, um den Zeitplan zu erstellen und Raten für die Amortisation von Ausgaben zu generieren.

Schritte: Abgegrenzte Lieferantenausgaben einrichten

Geschäftsprozesse bearbeiten

Referenz: Steueroptionen