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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Schritte: Kontenabstimmung einrichten

Schritte: Kontenabstimmung einrichten

Lesen Sie die Überlegungen zum Setup der Abstimmung. SeeÜberlegungen zum Setup: Kontenabstimmung .
Sie können die Abstimmung einrichten, um beim Monatsabschluss Abweichungen in den Finanzdatensätzen zu ermitteln und zu lösen .
So richten Sie diese Funktion ein:
  • Konfigurieren Sie Rollen und Sicherheit für die Abstimmung.
  • Richten Sie den Geschäftsprozess so ein, dass Genehmigungen aktiviert werden.
  • Richten Sie Abstimmung ein.
  • Abstimmungen vorbereiten, übermitteln und zertifizieren
  1. Richten Sie Rollen für Vorbereiter und Genehmiger der Abstimmung ein.
  2. Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Abstimmungsperiodenereignis
     und die Sicherheitsrichtlinie.
    Aktivieren Sie in der Geschäftsprozess-Sicherheitsrichtlinie "" Folgendes:
    • Rolle "Vorbereiter für Abstimmung" für die
      Initiierende Aktion
       .
    • Rollen für Vorbereiter und Genehmiger der Abstimmung für die Aktion
      Alle anzeigen
       .
    • Rolle des Genehmiger der Abstimmung für die Aktion
      Genehmigen
       .
    Sie können auch Rollen für die Aktion
    Rückgängig machen
     aktivieren. Benutzer in Rollen, die für die Aktion
    Rückgängig machen
     aktiviert sind, können genehmigte Abstimmungen dezertifizieren.
    In der Geschäftsprozessdefinition:
    • Fügen Sie den Schritt
      Genehmigung
       hinzu und wählen Sie die Rolle des Genehmiger für die Abstimmung aus der Werteliste
      Gruppe
       .
    • (Optional) Um die Aufgabe in
      "Meine Aufgaben"
       Ausblenden und nur im Bericht
      "Arbeitsbereich für Abstimmung
       anzeigen" anzuzeigen, wählen Sie in den möglichen Aktionen für den Schritt
      "Genehmigung"
       die Option
      Geschäftsprozessanzeige
      meiner Aufgabe verwalten
       und dann
      Von Meine Aufgaben ausschließen
       .
    • (Optional) Fügen Sie zusätzliche
      Genehmigungsschritte
       hinzu, um mehrere Genehmigungen als erforderlich festzulegen. Um unterschiedliche Genehmiger für nachfolgende Genehmigungen als erforderlich festzulegen, öffnen Sie die möglichen Aktionen für einen
      Genehmigungsschritt
       , wählen Sie
      GeschäftsprozessErweitertes
      Routing verwalten
       und dann
      Vorherige Genehmiger ausschließen
       .
  5. Öffnen Sie die Aufgabe
    Automatische Zertifizierung für Kontenabstimmung planen
     .
    Richten Sie einen Zeitplan für Workday ein, um Abstimmungen automatisch zu zertifizieren, die keine Aktivität in der abgestimmt Periode aufweisen, oder führen Sie die Aufgabe On-Demand nach erforderlich aus.
    Sicherheit:
    Domäne Process: Automatic Certification for Account Reconciliation
     im funktionaler Bereich„Financial Accounting“.
  7. Bereiten Sie Abstimmungen vor und übermitteln Sie sie zur Genehmigung.