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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Kontenabstimmungsdefinitionen einrichten

Kontenabstimmungsdefinitionen einrichten

Richten Sie eine Abstimmung ein, um zu bestimmen, welche Salden abgestimmt werden sollen. Verwenden Sie dazu Kriterien wie Unternehmen, Hauptbuch-Konten, Worktags und Intervall. Weisen Sie Benutzern die Rollen "Vorbereiter" und "Genehmiger" für Abstimmungen zu, die aus dieser Abstimmung erstellt wurden.
Nachdem Sie mithilfe einer Definition Abstimmungen für eine Periode erstellt haben, können Sie nur die Rolle und die Regel für die automatische Zertifizierung ändern. Um andere Einstellungen zu ändern, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Inaktivieren Sie die vorhandene Definition und erstellen Sie eine neue Definition mit den neuen Werten.
  • Brechen Sie alle aus der Definition erstellten Abstimmungen ab und ändern Sie dann die Definition.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kontenabstimmungsdefinitionen verwalten
     . Führen Sie die Aufgabe aus:
    Option Bezeichnung
    Inaktiv
    Wählen Sie diese Option, um die Definition zu inaktivieren.
    Beispiel: Sie möchten eine Definition ändern, haben aber bereits Abstimmungen basierend darauf erstellt. Sie inaktivieren die vorhandene Definition und erstellen sie mit den erforderlich Änderungen neu.
    Name der Definition
    Geben Sie einen Namen ein, anhand dessen Sie die Abstimmung identifizieren können, wenn Sie Abstimmungen erstellen oder Abstimmung anzeigen.
    Abstimmungsart
    Die einzige verfügbare Abstimmung ist derzeit
    die Standardvorgabe
     .
    Hauptbuch
    Workday unterstützt nur das Ist-Hauptbuch für die Abstimmung.
    Kontengruppe
    Wenn Sie eine Kontengruppe auswählen, zeigt die Werteliste
    Unternehmen
     nur Unternehmen an, die diese als primäre Kontengruppe verwenden.
    Unternehmen
    Wählen Sie die Unternehmen oder Hierarchien aus, die in Abstimmungen aufgenommen werden sollen, die aus dieser Definition erstellt wurden. Sie können Unternehmen einschließen, die unterschiedliche Hauptbuch-Währungen verwenden.
    Nachdem Sie das erste Unternehmen oder die erste Hierarchie ausgewählt haben, werden die verbleibenden Optionen in der Werteliste gefiltert, sodass nur andere Unternehmen oder Hierarchien angezeigt werden, die denselben primären Geschäftskalender Teilen .
    Wenn Sie eine Hierarchie aktualisieren, die in einer Abstimmung verwendet wird, um ein Unternehmen mit einem anderen primären Geschäftskalender einzuschließen, oder wenn eine Hierarchie aus einem anderen Grund nicht mehr gültig ist, zeigt Workday einen Fehler an, wenn Sie das nächste Mal versuchen, die Abstimmung zu Bearbeiten Definition
    Hauptbuch-Konto/Sammelkonto
    Wählen Sie die Hauptbuch-Konten oder Hauptbuch-Konto Sammelkonten, die in die Abstimmung aufgenommen werden sollen.
    Worktags
    Wenn Sie zwei oder mehr Worktag Arten in der Definition wählen, enthalten Abstimmungen, die Sie aus dieser Definition erstellen, nur Journalpositionen, die alle diese Worktags enthalten.
    Buch
    Wählen Sie das Buch aus, das in die Abstimmung aufgenommen werden soll.
    Neu bewertete Hauptbuch-Konten
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Hauptbuch-Konten in der Abstimmung neu bewertet werden.
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, aktualisiert Workday die Felder
    Wechselkurs am Periodenende
     und
    Hauptbuch-Betrag am Periodenende
     im Abstimmungsposten automatisch auf Basis des am Periodenende gültigen Kurses.
    Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist und ein Abstimmungsposten in die nächste Periode vorgetragen wird, aktualisiert Workday die Felder
    Wechselkurs am Periodenende
     und
    Hauptbuch-Betrag am Periodenende
     im Abstimmungsposten nicht.
    Wechselkursart
    Wählen Sie die Wechselkursart aus, die Workday verwendet, wenn Abstimmungsposten und unterstützende Salden von der Transaktionswährung in die Hauptbuch-Währung umgerechnet werden.
    Workday wählt automatisch die Überschreibung für die Kostensatzart des Unternehmen aus, sofern verfügbar, oder die Wechselkursart für den Mandant. Sie können diese Standardvorgabe ändern.
    Abstimmungswährung
    Wählen Sie in der Abstimmung eine gemeinsame Umrechnungswährung für alle Hauptbuch-Konten aus. Workday rechnet Salden von der Hauptbuch-Währung in diese Währung um.
    Wenn ein Unternehmen in der Definition enthalten ist oder alle Unternehmen oder Hierarchien dieselbe Hauptbuch-Währung Teilen , wählt Workday automatisch diese Hauptbuch-Währung aus. Sie können diese Standardvorgabe ändern.
    Regelsatz für Kontoumrechnung
    Wählen Sie den Regelsatz für Kontoumrechnung, den Workday bei der Umrechnung von Salden aus der Hauptbuch-Währung in die Abstimmung anwendet.
    Sie müssen einen Regelsatz für Kontoumrechnung auswählen, wenn sich die Abstimmung von der Hauptbuch-Währung eines Unternehmen oder einer Hierarchie in der Definition unterscheidet.
    Wenn ein Unternehmen in der Definition enthalten ist oder alle Unternehmen oder Hierarchien denselben Regelsatz für Kontoumrechnung Teilen (), wählt Workday automatisch diesen Regelsatz für Kontoumrechnung aus. Sie können diese Standardvorgabe ändern.
    Risikobewertung
    Wählen Sie die Bewertung , die basierend auf historischen Aktivitäten in den ausgewählten Hauptbuch-Konten in die Abstimmung aufgenommen werden soll.
    Richtlinie, Zweck und Verfahren
    Wählen Sie aus Dokumenten für Richtlinie, Zweck und Verfahren, die in der Aufgabe
    "Richtlinie, Zweck und Verfahren erstellen"
     erstellt wurden.
    Wenn Sie zuvor die grundlegende Funktion der Kontozertifizierung eingerichtet haben, können Sie Dokumente für Richtlinie, Zweck und Verfahren auswählen, die Sie in Zertifizierung für die Kontozertifizierung konfiguriert haben. Wir empfehlen jedoch, keine Abstimmung über die einfache Kontozertifizierung und die Abstimmung durchzuführen.
    Intervall
    Sie können einen der Sammelgeschäftskalender wählen, die Sie für den primären Geschäftskalender der ausgewählten Unternehmen eingerichtet haben. Beispiel:
    Jährlich
     ,
    Halbjährlich
     oder
    Vierteljährlich
     . See
    Schritte: Geschäftskalender und ‑jahre einrichten
     .
    Wenn Sie kein Intervall auswählen, erstellt Workday Kontenabstimmungen auf monatlicher Basis.
    Wenn Sie Abstimmungen erstellen, verwendet Workday das ausgewählte Intervall in Kombination mit den
    Periodenoptionen
     in der Aufgabe
    Kontenabstimmung für Periode erstellen,
     um zu bestimmen, welche Abstimmungen erstellt werden sollen.
    Regel für automatische Zertifizierung
    Wählen Sie die Regel für die automatische Zertifizierung aus, die Workday anwendet, wenn Sie die automatische Zertifizierung für diese Abstimmung ausführen.
    Die einzige aktuell verfügbare Regel lautet
    "Keine Aktivität für Periode"
     . Mit dieser Regel zertifiziert Workday automatisch Abstimmungen mit dem Status
    Nicht gestartet
     , die keine Aktivität im Hauptbuch aufweisen und keine unterstützenden Salden oder Abstimmungsposten enthalten.
  2. Klicken Sie auf
    OK
     und anschließend auf
    Fertig
    .
  3. Klicken Sie in der Zeile, die die Abstimmung enthält,
    auf Rollen zuweisen
     .
  4. Weisen Sie in der Aufgabe
    Rollen
     zuweisen Benutzern den Rollen "Vorbereiter" und "Genehmiger" für Kontenabstimmungen zu, die mit dieser Definition erstellt wurden.
    Stellen Sie sicher, dass Sie die Genehmiger zuweisen, bevor die Vorbereiter die Abstimmungen übermitteln. Genehmiger können keine Abstimmungen genehmigen, die übermittelt wurden, bevor Sie sie der Definition zugewiesen haben.
  5. Klicken Sie auf
    OK
     und anschließend auf
    Fertig
    .
Öffnen Sie den Bericht
Deckungsprüfung für Abstimmungsdefinition,
 um Hauptbuch-Konten zu identifizieren, die nicht von einer Abstimmung abgedeckt werden.