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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Abstimmungen für Geschäftsperioden erstellen

Abstimmungen für Geschäftsperioden erstellen

Erstellen Sie Kontenabstimmungen für bestimmte Perioden, entweder als einmalige Job oder nach einem wiederkehrenden Zeitplan. Vorbereiter können dann über den
Kontenabstimmungs-Hub
 auf die Abstimmungen zugreifen und unterstützende Salden und Abstimmungsposten hinzufügen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kontenabstimmung für Periode erstellen
     .
  2. (Optional) Füllen Sie das
    Register
     Zeitplan aus.
    Wir empfehlen, Abstimmungen am Ende der Periode oder am Anfang der nächsten Periode zu erstellen. Beachten Sie, dass der Hauptbuch-Saldo, der im Bericht
    „Abstimmungsübersicht“
     im Bericht
    „Kontenabstimmungs-Hub“
     und im Bericht
    „Abstimmungsarbeitsbereich
     anzeigen“ angezeigt wird, immer den aktualisierten Hauptbuch-Saldo für die Periode widerspiegeln, unabhängig davon, wann Sie die Aufgabe
    Kontenabstimmung für Periode erstellen
     ausführen.
  3. Füllen Sie das Register
    Abstimmungsperiode
     aus:
    Option Bezeichnung
    Periodenoption
    Diese Option gibt an, für welche Periode Abstimmungen erstellt werden sollen. Die Optionen
    "Aktuelle Periode"
     ,
    "Nächste Periode"
     und
    "Vorherige Periode"
     hängen von dem Datum Familienmitglied , an dem der Job in der Zeitzone des Mandant ausgeführt wird, unabhängig davon, ob Sie Abstimmungen sofort erstellen oder für zukünftige Perioden planen.
    Beispiel: Wenn Sie diesen Job am 25.02.2026 ausführen und
    Aktuelle Periode
     auswählen, wird die abgestimmt Periode Februar 2025 angegeben. Wenn Sie
    "Nächste Periode"
     auswählen, wird der März 2025 als abgestimmt Periode angegeben.
    Wenn Sie
    Periode auswählen
     aus dieser Werteliste wählen, können Sie Ad-hoc-Abstimmungen für jede erstellte Hauptbuch-Periode erstellen. Beispiel: Nachdem Sie eine vorhandene Abstimmung abgebrochen haben, können Sie die Option
    Periode auswählen
     verwenden, um eine neue Abstimmung zu generieren.
    Workday verwendet Ihre Auswahl aus dieser Werteliste in Kombination mit dem ausgewählten
    Intervall
     in der Abstimmung , um zu bestimmen, welche Abstimmungen erstellt werden sollen.
    Beispiel:
    Das Intervall in Ihrer Abstimmung ist auf
    Vierteljährlich
     gesetzt. Ihr Sammelgeschäftskalender definiert Q2 als Juli, August und September und Q3 als Oktober, November und Dezember.
    Wenn Sie diesen Job am 30.09.2026 ausführen und
    Aktuelle Periode
     auswählen, erstellt Workday eine Abstimmung für das zweite Quartal, da der September am Ende von Q2 liegt. Wenn Sie
    "Nächste Periode"
     auswählen, erstellt Workday keine Abstimmung , da die nächste Periode, Oktober, nicht am Ende des Quartals liegt.
Workday erstellt Kontenabstimmungen für die ausgewählten Abstimmung . Die Abstimmungen haben den Status
Nicht gestartet
 .
Nachdem Sie mithilfe einer Definition Abstimmungen für eine Periode erstellt haben, können Sie die Definition erst Bearbeiten , wenn die Abstimmungen abgebrochen wurden. Sie können nur die Abstimmung inaktivieren.
Vorbereiter können Abstimmungen im
Kontenabstimmungs-Hub
 anzeigen und sich selbst zuweisen.