Prüfen Sie die Deckung für die Abstimmungsdefinition

Kontenabstimmungsdefinitionen einrichten

Sicherheit: Domäne Process: Account Reconciliation - Run Period
im funktionaler Bereich„Financial Accounting“.

Sie können eine Deckungsprüfung durchführen, um sicherzustellen, dass jedes Hauptbuch-Konto, das Sie abstimmen möchten, von einer Abstimmung abgedeckt wird.

Wenn Sie eine teilweise Migration zur Abstimmung durchführen und nicht alle Hauptbuch-Konten in Ihre Abstimmung eingeschlossen haben, empfehlen wir Ihnen, eine Kopie des Standardbericht

Deckungsprüfung für Abstimmungsdefinition

zu erstellen und einen Filter hinzuzufügen, um Hauptbuch-Konten auszuschließen. Wenn Sie den benutzerdefinierter Bericht ausführen, verwenden Sie diesen Filter , um alle Hauptbuch-Konten auszuschließen, die Sie nicht mit der Abstimmung abstimmen möchten.

Öffnen Sie den Bericht

Deckungsprüfung für Abstimmungsdefinition

Wählen Sie Filter aus, um die Aktivität zu identifizieren, die Sie evaluieren möchten:

Option	Bezeichnung
Unternehmen und Unternehmenshierarchie	Sie können die Deckung für die Abstimmung für mehrere Unternehmen oder Hierarchien prüfen.
Geschäftsperiode	Workday verwendet die Geschäftsperiode , um den Geschäftskalender zu ermitteln, der mit der Abstimmung verknüpft ist. Wenn Sie den Bericht ausführen, evaluiert Workday die Aktivität in allen Geschäftsperioden für die ausgewählte Periode bis zum Beginn des Geschäftsjahr.
Buch	Sie können die Deckungsprüfung nach mehreren Büchern Filter .
Hauptbuch-Konto und Hauptbuch-Sammelkonto	Sie können die Deckungsprüfung nach mehreren Hauptbuch-Konten oder Hauptbuch-Sammelkonten Filter .
Anzeige nach Worktag-Art 1 Anzeige nach Worktag-Art 2	Wählen Sie bis zu zwei Worktag -Arten aus, um die Deckung für die Abstimmung nach Worktag-Art "" zu prüfen. Der Bericht gibt neue Worktag Aktivitäten zurück, die nicht von Ihren Abstimmung abgedeckt werden. Beispiel: Journalpositionen in Ihrem Hauptbuch-Konto enthalten Bankkonto-Worktags. Um sicherzustellen, dass diese Journalpositionen alle von einer Abstimmung gedeckt werden, wählen Sie die Worktag-Art Bankkonto . Wenn Sie Worktag -Arten aus diesen Wertelisten auswählen, evaluiert Workday nur Abstimmung , für die Sie diese Worktag-Art ausgewählt haben. Wenn Sie mehrere Abstimmung mit denselben Unternehmen und Hauptbuch-Konten, aber unterschiedlichen Worktags haben, lassen Sie diese Felder leer, um alle Journalpositionen einzuschließen, die außerhalb Ihrer vorhandenen Worktag Konfigurationen liegen, einschließlich Positionen mit neuen Worktags oder Leer Worktags.
Bericht gültig ab	Prüfen Sie die Abstimmung zu einem bestimmten Datum. Diese Option wirkt sich auf alle Informationen mit Gültigkeitsdatum in Ihren Buchungsdaten aus. Beispiel: Die Zusammensetzung Ihrer Unternehmenshierarchie hat sich in der Mitte einer Periode geändert. Wählen Sie ein Gültigkeitsdatum aus, um vor oder nach der Reorganisation die Deckung für die Abstimmung für die Unternehmen in der Hierarchie zu prüfen.

Klicken Sie auf

Workday gibt alle Hauptbuch-Konten zurück, die den von Ihnen ausgewählten Filter entsprechen und aber von keiner Abstimmung abgedeckt werden.

Wenn keine Ergebnisse vorliegen, weist dies auf Folgendes hin:

Alle Journale für den Geschäftskalender in diesem Geschäftsjahr werden von Abstimmung oder abgedeckt

Es gibt keine Aktivität, die den Filter im Geschäftsjahr entspricht.

Erstellen Sie Kontenabstimmungen für Geschäftsperioden.