Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Schritte: Kontenabstimmungen vorbereiten

Schritte: Kontenabstimmungen vorbereiten

  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Abstimmungsperiodenereignis
     und die Sicherheitsrichtlinie.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Account Reconciliation
     im funktionaler Bereich„Financial Accounting“.
Der
Kontenabstimmungs-Hub
 ist ein zentraler Standort , an dem Vorbereiter und Genehmiger Abstimmungen anzeigen und verwalten können. Wenn Sie zum ersten Mal auf den Hub "" zugreifen, werden im Bericht
"Übersicht"
 keine Daten angezeigt. Sie können nach Unternehmen oder Hierarchie, Geschäftsperiode oder Buch Filter , um Abstimmungen anzuzeigen.
Im Bericht
Übersicht
 werden auf dem Register
Alle Abstimmungen
 alle Abstimmungen angezeigt, auf die Sie über Rollen in den Abstimmung Zugriff haben. Auf diesem Register können Manager Abstimmungen nach Status Filter , den Fortschritt verfolgen und die Gesamtarbeitsbelastung verstehen. Vorbereiter können mit der Vorbereitung von Abstimmungen beginnen, die den Status
Nicht gestartet
 haben, oder Abstimmungen neu zuweisen, die ein anderer Benutzer mit der Vorbereitung begonnen hat.
Auf dem Register
Zugewiesen an mich
 werden alle Abstimmungen angezeigt, für die Sie der aktive Vorbereiter oder Genehmiger sind. Dieses Register erleichtert Ihnen die Verwaltung und Priorisierung Ihrer Workloads, indem es eine übersichtliche Liste der aktuellen und anstehenden Aufgaben anzeigt.
Wenn Sie eine Abstimmung öffnen, zeigt Workday den Bericht
Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen
 mit den Details einer einzelnen Abstimmung an. Der Header und der Abschnitt
Eigenschaften für Abstimmungsdefinition
 zeigen eine Teilmenge der Kriterien an, die zum Erstellen der Abstimmung verwendet wurden. Die
Abstimmungszusammenfassung
 zeigt eine Zusammenfassung der abgestimmt Salden an. Wenn die Abstimmung zertifiziert oder zur Zertifizierung übermittelt wurde, werden der zertifizierte Saldo oder der Saldo, der auf die Zertifizierung wartet, angezeigt.
Als Vorbereiter haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Abstimmung anzeigen
  • Beginnen Sie mit der Vorbereitung von Abstimmungen.
  • Weisen Sie sich selbst Abstimmungen von anderen Vorbereitern neu zu.
  • Fügen Sie Abstimmungsposten, unterstützende Salden und Anhänge hinzu.
  • Fügen Sie Kommentare zu Abstimmungen, Abstimmungsposten und unterstützenden Salden hinzu.
  • Drilldown in Zusammenfassungssalden
  • Übermitteln Sie Abstimmungen zur Genehmigung.
Als Genehmiger haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Abstimmung anzeigen
  • Fügen Sie Kommentare zu Abstimmungen, Abstimmungsposten und unterstützenden Salden hinzu.
  • Drilldown in Zusammenfassungssalden
  • Zertifizieren Sie Abstimmungen.
  • Senden Sie Abstimmungen an den Vorbereiter zurück.
Benutzer, die Berechtigung sind, den Geschäftsprozess
Abstimmungsperiodenereignis
 rückgängig zu machen, können Abstimmungen auch über den Bericht
Arbeitsbereich für Abstimmungen anzeigen
 dezertifizieren. Wenn Sie eine Abstimmung dezertifizieren, ändert Workday den Abstimmung in
Dezertifiziert
 und entfernt den aktiven Vorbereiter und Genehmiger. Die Abstimmung wird im
Kontenabstimmungs-Hub
 mit allen Potenzial Vorbereitern und Genehmigern angezeigt, die in der Abstimmung zugewiesen sind, ähnlich wie bei Abstimmungen mit dem Status
Nicht gestartet
 .
  1. Öffnen Sie den
    Kontenabstimmungs-Hub
     .
    1. Klicken Sie im Bericht
      Abstimmungsübersicht
       auf
      Filter
       .
    2. Wählen Sie eine Geschäftsperiode aus, nach der Filter werden soll. Sie können auch Filter für Unternehmen oder Bücher hinzufügen.
    3. Klicken Sie auf dem Register
      Alle Abstimmungen
       auf
      Anzeigen
       für eine Abstimmung , die Sie vorbereiten möchten.
  2. Gehen Sie im Bericht
    Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen
     wie folgt vor:
    1. Klicken Sie auf
      Start
       oder, wenn ein anderer Vorbereiter bereits mit der Vorbereitung der Abstimmung begonnen hat, klicken Sie
      auf Mir zuweisen
       .
    2. Prüfen Sie den Abschnitt
      Abstimmungszusammenfassung
       .
  3. Fügen Sie unterstützende Salden hinzu oder aktualisieren Sie sie.
  4. Fügen Sie Abstimmungsposten hinzu oder aktualisieren Sie sie.
  5. (Optional) Prüfen Sie im Bericht
    Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen
     den Abschnitt
    Abstimmungszusammenfassung
     und Drilldown für die Salden durch.
    Dieser Abschnitt zeigt die Salden Ihrer Hauptbuch-Konten, unterstützende Salden, Abstimmungsposten und alle nicht abgestimmten Differenzen an.
  6. (Optional) In den Grids auf den
    Registern Abstimmungsposten
     und
    Unterstützende Salden
     können Sie Folgendes tun:
    1. Lösen Sie Abstimmungsposten aus oder öffnen Sie sie erneut.
    2. Fügen Sie Kommentare zu unterstützenden Salden oder Abstimmungsposten hinzu.
  7. Klicken Sie auf
    Übermitteln
     , um die Abstimmung zur Genehmigung und Zertifizierung zu senden.
Wenn Sie auf
Übermitteln
 klicken, startet Workday den Geschäftsprozess
Abstimmungsperiodenereignis
 und sendet die Abstimmung zur Prüfung an die zugewiesenen Genehmiger.
Je nachdem, wie Sie den Geschäftsprozess
Abstimmungsperiodenereignis
 konfiguriert haben, können Genehmiger die Abstimmung über den Bericht
Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen
 oder über
Meine Aufgaben
 öffnen.
Genehmiger können die Abstimmung prüfen und genehmigen, um sie zu zertifizieren, oder Kommentare hinzufügen und die Abstimmung für Änderungen an den Vorbereiter zurücksenden.
Nachdem ein Genehmiger eine Abstimmung zertifiziert hat, können Benutzer mit einer "Rückgängig machen "Berechtigung für den Geschäftsprozess
Abstimmungsperiodenereignis
 diese dezertifizieren, indem sie im Bericht
Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen
 auf
Dezertifizieren
 klicken.