Einfache Kontozertifizierungssätze ausführen
- Erstellen Sie einen einfachen Satz für die Kontozertifizierung und weisen Sie den Mitarbeitern Rollen für die einfache Kontozertifizierung zu.
- Die Saldenbilanz ist zur Genehmigung bereit.
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
- Set Up Account Certifications.
- Process: Account Certifications.
- Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
- Drive
- Worksheets
Wenn Sie die einfache Kontozertifizierung noch nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, das Feature „ Kontenabstimmung “ zu erkunden. Es ist nicht geplant, die einfache Kontozertifizierung in zukünftigen Versionen zu optimieren. SeeÜberlegungen zum Setup: Kontenabstimmung .
Sie führen die grundlegenden Kontozertifizierung zu folgenden Zwecken aus:
- Generieren Sie grundlegende Kontozertifizierungen und leiten Sie diese an die zugewiesenen Mitarbeiter weiter, damit die erforderlichen Aktion werden.
- Generieren Sie Arbeitsmappen (wenn Sie Worksheets verwenden) mit den aktuellen Hauptbuch-Kontosalden.
Um Duplikat Zertifizierungen zu vermeiden, führen Sie eine einfache Kontozertifizierung nur einmal für eine Periode aus. Wenn Sie einen erneuten Lauf durchführen müssen, brechen Sie zuerst in den möglichen Aktionen die vorhandene einfache Kontozertifizierung ab.
Sie können den grundlegenden Kontozertifizierung so konfigurieren, dass Zertifizierungen an Prüfer und Genehmiger mit oder ohne Worksheets weitergeleitet werden. Sie können auch Bedingungsregeln einrichten, um die Weiterleitung zur Genehmigung von Konten ohne Aktivität zu umgehen.
Wenn Sie Worksheets verwenden, klicken Sie immer vor dem Übermitteln auf
Grid-Daten aktualisieren
auf dem ersten Blatt, um sicherzustellen, dass die Arbeitsmappe konsistente Daten enthält.Klicken Sie in Ihrer Zertifizierung auf
Für später speichern
, bevor Sie zurück zur Arbeitsmappe navigieren, um die Daten zu aktualisieren.- Fügen Sie Schritte zum GeschäftsprozessKontozertifizierungsereignishinzu, um einfache Kontozertifizierungen an Mitarbeiter weiterzuleiten, die den Rollen für die einfache Kontozertifizierung zugewiesen sind.(Optional) Konfigurieren Sie zusätzliche Bedingungsregeln für den GeschäftsprozessKontozertifizierungsereigniszur automatischen Zertifizierung von Hauptbuch-Konten, die in der Geschäftsperiode keine Aktivitäten aufweisen.
- Öffnen Sie die AufgabeEinfache Kontozertifizierungssätze ausführen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Unternehmen/UnternehmenshierarchieSie können mehrere Unternehmen oder Unternehmenshierarchien wählen.Alle Unternehmen in einer Unternehmenshierarchie müssen dieselbe Hauptbuch-Währung aufweisen.KontozertifizierungssatzSie können mehrere einfache Kontozertifizierungen wählen.Kontozertifizierung für den ausgewählten SatzWählen Sie:- Alle Kontozertifizierungen, um Hauptbuch-Konten oder Hauptbuch-Sammelkonten für alle Kontozertifizierungen zu zertifizieren.
- Kontozertifizierung auswählen, um Hauptbuch-Konten oder Hauptbuch-Sammelkonten für bestimmte Kontozertifizierungen zu zertifizieren oder erneut zu zertifizieren.
Workday initiiert den Geschäftsprozess
Kontozertifizierungsereignis
und führt für Konten mit oder ohne Aktivität Folgendes aus:
- Mit Aktivität: Die Konten werden wie konfiguriert zur Genehmigung weitergeleitet. Wenn Sie die Zertifizierung so konfiguriert haben, dass sie Worksheets enthält, leitet Workday das Worksheet und die Zertifizierung weiter.
- Keine Aktivität (wenn Sie die zusätzlichen bedingten Regeln konfiguriert haben): Workday zertifiziert die Konten automatisch.