Schritte: Abstimmungsposten zu Kontenabstimmungen hinzufügen

Öffnen Sie als Vorbereiter eine Abstimmung und beginnen Sie mit der Vorbereitung. SeeSchritte: Kontenabstimmungen vorbereiten .

Sicherheit: Domäne Process: Account Reconciliation - Manage Reconciling Items
im funktionaler Bereich„Financial Accounting“.

Als aktiver Vorbereiter einer Abstimmung für eine Geschäftsperiode können Sie Abstimmungsposten hinzufügen und aktualisieren. Sie können Anhänge hinzufügen, um den Abstimmungsposten zu unterstützen und Kommentare hinzuzufügen.

Wenn ein Abstimmungsposten aufgelöst wird, können Sie ihn über den Bericht

"Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen"

oder die Aufgabe

"Abstimmungsposten verwalten"

lösen .

Um eine kontinuierliche Performance sicherzustellen, empfehlen wir, nicht mehr als 5.000 Abstimmungsposten pro Abstimmung zu verwenden.

Öffnen Sie den Bericht

Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen

für eine Abstimmung , bei der Sie der aktive Vorbereiter sind, und klicken Sie auf

Abstimmungsposten verwalten

Fügen Sie in der Aufgabe

Abstimmungsposten verwalten

für jeden Abstimmungsposten eine Zeile hinzu:

Option	Bezeichnung
Referenzhinweis	Geben Sie eine Referenzanmerkung für den Abstimmungsposten ein, z. B. eine Transaktions-ID.
Unternehmen	Wählen Sie das Unternehmen aus, für das dieser Abstimmungsposten gilt. Sie können nur Unternehmen in der Abstimmung wählen.
Hauptbuch-Konto	Wählen Sie das Hauptbuch-Konto , für das dieser Abstimmungsposten gilt. Sie können nur Hauptbuch-Konten in der Abstimmung wählen.
Worktag	Wählen Sie Worktags aus, die auf diesen Abstimmungsposten angewendet werden sollen. Sie können für jede Worktag-Art ein Worktag auswählen.
Buchcode	Wählen Sie den Buchcode aus, der auf diesen Abstimmungsposten angewendet werden soll. Sie können nur aus den Buch wählen, die in den Büchern in der Abstimmung enthalten sind.
Abstimmungspostenart	Wählen Sie eine Abstimmungspostenart aus. Workday bietet eine Reihe von Abstimmungspostenarten. Sie können keine eigenen Abstimmungspostenarten einrichten.
Transaktionswährung Transaktionsbetrag	Wählen Sie eine Transaktionswährung aus und geben Sie den Betrag für den Abstimmungsposten in der Transaktionswährung ein. Workday verwendet den Transaktionsbetrag und den Hauptbuch-Betrag , um den Wechselkurs zu berechnen. Wenn Sie eines dieser drei Felder aktualisieren, aktualisiert Workday die anderen, um die Gleichung auszugleichen, sodass Hauptbuch-Betrag = Transaktionsbetrag × Wechselkurs gilt .
Hauptbuch-Währung	Workday zeigt die Hauptbuch-Währung des Unternehmen im Abstimmungsposten an. Wenn Sie im Abstimmungsposten kein Unternehmen auswählen, verwendet Workday die Abstimmung in der Abstimmung .
Hauptbuch-Betrag	Geben Sie den Betrag für den Abstimmungsposten in der Hauptbuch-Währung ein. Workday verwendet den Transaktionsbetrag und den Hauptbuch-Betrag , um den Wechselkurs zu berechnen. Wenn Sie eines dieser drei Felder aktualisieren, aktualisiert Workday die anderen, um die Gleichung auszugleichen, sodass Hauptbuch-Betrag = Transaktionsbetrag × Wechselkurs gilt .
Hauptbuch-Betrag am Periodenende	Workday gibt diesen Wert automatisch vor. Wenn Sie einen Abstimmungsposten erstellen, ist der Hauptbuch-Betrag am Periodenende mit dem Hauptbuch-Betrag identisch. Wenn ein Abstimmungsposten in die nächste Periode vorgetragen wird und das Kontrollkästchen Neu bewertete Hauptbuch-Konten in der Abstimmung aktiviert ist, aktualisiert Workday den Hauptbuch-Betrag am Periodenende basierend auf dem am Ende der neuen Periode gültigen Kurs. Wenn das Kontrollkästchen Neu bewertete Hauptbuch-Konten in der Abstimmung deaktiviert ist, aktualisiert Workday dieses Feld nicht, wenn ein Abstimmungsposten in die nächste Periode vorgetragen wird.
Wechselkurs am Periodenende	Workday gibt diesen Wert automatisch vor. Wenn Sie einen Abstimmungsposten erstellen, stimmt der Wechselkurs am Periodenende mit dem Wechselkurs überein. Wenn ein Abstimmungsposten in die nächste Periode vorgetragen wird und das Kontrollkästchen Neu bewertete Hauptbuch-Konten in der Abstimmung aktiviert ist, aktualisiert Workday den Wechselkurs am Periodenende mit dem am Ende der neuen Periode gültigen Kurs. Wenn das Kontrollkästchen Neu bewertete Hauptbuch-Konten in der Abstimmung deaktiviert ist, aktualisiert Workday dieses Feld nicht, wenn ein Abstimmungsposten in die nächste Periode vorgetragen wird.
Wechselkurs	Workday füllt den Wechselkurs automatisch mit Ihren Eingaben in den Feldern Transaktionsbetrag und Hauptbuch-Betrag aus. Sie können diesen auch manuell eingeben. Wenn Sie eines dieser drei Felder aktualisieren, aktualisiert Workday die anderen, um die Gleichung auszugleichen, sodass Hauptbuch-Betrag = Transaktionsbetrag × Wechselkurs gilt .
Umgerechneter Betrag Umrechnungswährung Umrechnungskurs	Die Umrechnungswährung ist die Abstimmungswährung, die in der Abstimmung ausgewählt wird. Es geschieht automatisch Folgendes: Workday rechnet den Betrag des Abstimmungspostens in die Abstimmung um. Füllt die Felder Umgerechneter Betrag , Umrechnungswährung und Umrechnungskurs aus.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung des Abstimmungspostens ein. Beispiel: Offener Scheck .
Postendatum	Wählen Sie das Datum der Transaktion aus, die zur Abstimmung geführt hat.
Auflösungsdatum	Wenn Sie ein Auflösung auswählen, aktualisiert Workday den Status des Abstimmungspostens in Gelöst . Wenn Sie einen Abstimmungsposten nicht lösen, bevor die Abstimmung übermittelt und zertifiziert wurde, trägt Workday den Abstimmungsposten in die nächste Periode vor. Workday trägt weitere Abstimmungsposten vor, bis Sie sie lösen . Nachdem ein Abstimmungsposten aufgelöst wurde, wird er in der Abstimmung für die Periode angezeigt, in der das Auflösung liegt. Der Postenbetrag ist jedoch nicht in den Salden für diese Abstimmung enthalten. Der Abstimmungsposten wird in Abstimmungen für zukünftige Perioden nicht angezeigt. Sie können Abstimmungsposten auch aus dem Grid auf dem Register Abstimmungsposten im Bericht Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen lösen .
Alter in Tagen	Workday zeigt das Alter der Abstimmungsposten in Bereichen an, z. B. 1 bis 30 Tage alt oder 30 bis 60 Tage alt. Workday berechnet das Alter als Anzahl der Tage zwischen dem Datum des Abstimmungspostens und dem frühesten Datum der: Das Auflösung des Abstimmungspostens, falls verfügbar. Das Ende der Periode, die abgestimmt wird. Das aktuelle Datum.
Anhänge	Zeigt alle Anhänge an, die zum Abstimmungsposten hinzugefügt wurden.
Kommentare	Zeigt einen Thread für alle Kommentare an, die zum Abstimmungsposten hinzugefügt wurden.
Kommentar hinzufügen	Geben Sie Kommentare ein, um erforderlich Informationen zum Abstimmungsposten zu übermitteln. Wenn Sie die Aufgabe "" abgeschlossen haben, zeigt Workday den Kommentar im Feld Kommentare für den Abstimmungsposten an. Sie können auch Kommentare aus dem Grid auf dem Register Abstimmungsposten im Bericht Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen hinzufügen.

Nachdem Sie die Zeilen für Ihre Abstimmungsposten ausgefüllt haben, klicken Sie auf Folgendes:

Weiter zum Hinzufügen von Anhängen

, um Anhänge zu Ihren Abstimmungsposten hinzuzufügen.

Fertig

, um zum Bericht

Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen

zurückzukehren, ohne Anhänge hinzuzufügen.

(Optional) Führen Sie in der Aufgabe

Anhänge zu Abstimmungsposten hinzufügen folgende Schritte

aus:

Klicken Sie im Grid

auf Anhänge bearbeiten

in der Zeile für den Abstimmungsposten, dem Sie einen Anhang hinzufügen möchten.

Fügen Sie Ihren Anhang hinzu und klicken Sie dann auf

Das Größenlimit für Anhang wird durch die Einstellung auf Mandantenebene bestimmt. Siehe Referenz: Dateigröße und Druckbeschränkungen .

Nachdem Sie alle Anhänge hinzugefügt haben, klicken Sie auf

"OK"

, um zum Bericht

"Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen"

zurückzukehren, oder auf "

Zurück zu Abstimmungsposten",

um zur Aufgabe

"Abstimmungsposten verwalten"

zurückzukehren.

Im Bericht

Arbeitsbereich für Abstimmung anzeigen

zeigt Workday Folgendes an:

Saldo der Abstimmungsposten in der Abstimmung im Abschnitt

„Abstimmungszusammenfassung

“

Details zu den Abstimmungsposten im Grid

"Abstimmungsposten"

Kontenabstimmungsdefinitionen einrichten