Einfache Kontozertifizierungssätze erstellen

Sicherheit: Domäne Set Up Account Certifications
im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.

Weisen Sie in der Aufgabe

Zuweisbare Rollen verwalten

jeder dieser Rollen, die für die einfache Kontozertifizierung aktiviert wurden, dieselben Sicherheitsgruppen zu, die in der Domäne
Setup: Account Certifications
zugewiesen sind:

Genehmiger

Vorbereiter

Prüfer

Siehe Zuweisbare Rollen einrichten .

Wenn Sie die einfache Kontozertifizierung noch nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, das Feature „ Kontenabstimmung “ zu erkunden. Es ist nicht geplant, die einfache Kontozertifizierung in zukünftigen Versionen zu optimieren. SeeÜberlegungen zum Setup: Kontenabstimmung .

Sie können einfache Kontozertifizierung erstellen, um:

Eine oder mehrere einfache Kontozertifizierungen in den Satz aufnehmen

Ihren Mitarbeitern für jede Zertifizierung die folgenden Rollen zuzuweisen:

Genehmiger

Vorbereiter

Prüfer

Wenn Sie Arbeitsblätter (if not Product) verwenden, ordnen Sie jeder einfachen Kontozertifizierung eine Definition der Kontenabstimmungsvorlage zu.

Öffnen Sie den Bericht

Einfache Kontozertifizierungssätze verwalten

Klicken Sie auf

Erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Unternehmen/Unternehmenshierarchie	Sie können ein Unternehmen oder eine Unternehmenshierarchie wählen. Alle Unternehmen in der Unternehmenshierarchie müssen dieselbe Hauptbuch-Währung enthalten.
Account Reconciliation Template Definition	Wählen Sie eine Definition der Kontenabstimmungsvorlage, wenn Sie Salden mit Worksheets abstimmen und zertifizieren. Sie können dieselbe Abstimmungsdefinition für mehrere Zertifizierungen wählen. Wenn Sie die Vorlagendefinition nicht wählen, generiert Workday beim Erstellen der Zertifizierung keine Abstimmungsarbeitsmappe.
Richtlinie, Zweck und Verfahren	Wählen oder erstellen Sie ein Dokument mit Richtlinien und Verfahren, die Sie der Kontozertifizierung zuordnen möchten.
Hauptbuch-Konto/Hauptbuch-Sammelkonto	Wählen Sie die Hauptbuch-Konten und Hauptbuch-Sammelkonten, die Sie zertifizieren möchten.
Saldo oder Aktivität	Wählen Sie, ob ein Hauptbuch-Kontosaldo oder eine Hauptbuch-Kontoaktivität zertifiziert werden soll. Im Saldo „Jahr bis heute“ sind Anfangssaldojournale für Bilanzkonten eingeschlossen. Tragen Sie die Jahresendsalden vor, bevor Sie Saldo wählen.
Buch	Lassen Sie das Feld leer, damit alle Bücher gewählt werden.
Worktags	Wählen Sie bestimmte Worktags, damit Prüfer und Genehmiger einen Drilldown durchführen und einzelne Worktag-Salden für das Hauptbuch-Konto zertifizieren können. Wenn Sie mehr als 25 einzelne Worktags angeben möchten, empfiehlt Workday , dass Sie eine Worktag Hierarchie in der grundlegenden Kontozertifizierung verwenden, um die Leistung und Skalierbarkeit zu verbessern. Lassen Sie das Feld leer, um alle Worktags zu wählen, die dem Hauptbuch-Konto zugeordnet sind.
Priorität	Wählen Sie, wie die Verarbeitung von Zertifizierungen priorisiert werden soll. Beispiel: Wählen Sie eine hohe Priorität für Zertifizierungen, die Sie frühzeitig abschließen möchten.

Klicken Sie auf

und dann auf

Fertig

Klicken Sie für jeden einfachen Kontozertifizierung

auf Rollen anzeigen

Um jeder einfachen Kontozertifizierung Rollen zuzuweisen, klicken Sie auf

Rollen zuweisen

Wählen Sie ein Gültigkeitsdatum und klicken Sie auf

Bei der Bearbeitung des Grids

Rollen zuweisen

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Rolle	Wählen Sie eine der zuweisbaren Rollen.
Beschränkt auf Einzelzuweisung	Wählen Sie, ob die Rolle einem einzelnen Mitarbeiter zugewiesen werden soll.
Zugewiesen an	Sie können jede Rolle mehreren Mitarbeitern zuweisen.

Um einen Zertifizierung zu Bearbeiten , öffnen Sie den Bericht

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und klicken bei dem zu Bearbeiten Kontozertifizierung

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