Konzept: Finanzbuchhaltung
Workday Financial Accounting ist die Grundlage für alle Lösungen von Workday Financial Management. Damit können Sie die Informationsanforderungen von Investoren, Gläubigern und Aufsichtsbehörden in einem Geschäftsumfeld erfüllen, das nach Sarbanes-Oxley liegt.
Workday Financial Accounting kombiniert einen einzigartigen, ereignisgesteuerten Buchhaltungsansatz mit einem integrierten Kontroll-Framework. Damit können Sie ein robustes Modell für mehrere Unternehmen und Währungen verwenden, das Finanzdatensätze und -berichte schnell, präzise und vollständig auditierbar bereitstellt.
Diese Architektur macht es außerdem möglich, dass Sie sich flexibel an Änderungen in Ihrem Unternehmen sowie an neue Regeln und Vorschriften anpassen können. Mit Workday Financial Accounting können Sie alle Ihre Buchhaltungsaktivitäten verwalten und jederzeit Berichte dazu erstellen.
Dieses Diagramm veranschaulicht den Ablauf der Finanzbuchhaltungsaktivitäten in Workday über eine Periode. Es werden allgemeine Lösungen angezeigt, die Sie im gesamten Geschäftsjahr verwenden können und die Ihre Arbeit erleichtern.
Mit Workday Financial Accounting können Sie innerhalb einer bestimmten Periode folgende Elemente verarbeiten:
- Operative Journale, um Buchungsergebnisse aus Ihren genehmigten operativen Transaktionen bereitzustellen.
- Manuelle Buchungsjournale,um Buchungsdaten zu erfassen, die nicht mit operativen Transaktionen verknüpft sind.
- Wiederkehrende Journale, um wiederkehrende Journale zu erstellen, die Buchungsjournale, die Sie wiederholt erstellen, automatisieren.
- Vorläufige Allokationen,um die Auswirkungen von Allokationen zu sehen, wenn Sie Ihre Finanzergebnisse anzeigen. Die operativen Journale, die von der Allokationsverarbeitung erstellt werden, haben den Status „Vorläufig“ (und nicht „Gebucht“). Sie können die vorläufigen operativen Journale während der gesamten Periode in einen Bericht aufnehmen, um die Auswirkungen der Allokation zu sehen.
Mit Workday Financial Accounting können Sie folgende Elemente prüfen:
- Aktivitätsberichte, die Ihre Finanzaktivitäten transparent machen.
- Saldenbilanzen, entweder auf Basis eines Einzelunternehmens oder auf der Basis konsolidierter Entitäten.
- Abstimmungsberichte, die Sie bei der Abstimmung von operativen Transaktionen mit den zugehörigen Hauptbuch-Salden unterstützen.Beispiel: Mithilfe eines Berichts können Sie Lieferantenkonten mit den Kreditoren abgleichen.
- Vorläufige Finanzaufstellungen, die Sie auch so definieren können, dass sie Ihren Reportinganforderungen entsprechen. Sie können Ihre Finanzaufstellungen jederzeit ausführen und prüfen. Mit Workday-Finanzaufstellungen können Sie auch vergleichende Berichte mit anderen Zeitperioden oder mit Finanzplänen durchführen.
Während des Periodenabschlusses können Sie:
- Abschreibung erfassen und entscheiden, wie oft diese Informationen gebucht werden sollen. Wenn Sie Abschreibungen erfassen, können Sie alle nicht gebuchten Abschreibungen bis zu dieser Periode anzeigen und entscheiden, was gebucht werden soll.
- Allokationen, die Sie in der Periode verarbeitet haben, finalisieren und buchen. Sie können finalisierte Allokationen einschließen oder ausschließen, wenn Sie Finanzaufstellungen ausführen.
- Führen Sie die Equity-Konsolidierung aus, um die Eigenkapitalerträge eines vollständig oder teilweise beteiligten Tochterunternehmens in den Büchern des Mutterunternehmens zu berechnen.
- Neubewertungen durchführen, um die Fremdwährungssalden am Periodenende neu zu bewerten und ihre Auswirkungen zu analysieren. Sie können das Neubewertungsjournal manuell oder mithilfe des Berichts anhand von Neubewertungsregeln automatisch erstellen.
- Aktualisieren Sie den Status von Hauptbuch-Perioden, um Aktivitäten zu steuern, die zur Aktualisierung zur Verfügung stehen.Beispiel: Wenn Sie den Status der Hauptbuch-Periode vonOffeninAbschluss in Bearbeitungbei operativen Buchungen ändern, können Sie keine Journale aus operativen Aktivitäten buchen. Sie können weiterhin Buchungsjournale, wiederkehrende Journale und Abschreibungen erfassen. Im Laufe der Zeit können Sie die Aktivität, die auftreten kann, weiter einschränken, indem Sie die verschiedenen Statuswerte für Hauptbuch-Perioden angeben.
- Erstellen Sie Anpassungsjournale, um Journale als Anpassungen zu kennzeichnen, und buchen Sie diese Anpassungsjournale in der Periode, für die sie gelten. Sie können Anpassungen ein- oder ausschließen, wenn Sie Finanzaufstellungen ausführen.
- Schließen Sie die Hauptbuch-Periode, um die Journaleingabe und Journalbuchung zu steuern und Ist- und Budgetsalden zu berechnen. Nachdem Sie eine Periode abgeschlossen haben, können Sie nichts mehr in die Periode buchen. Workday bucht alle anstehenden operativen Transaktionen nach dem Abschluss in die nächste offene Hauptbuch-Periode.
- Erstellen Sie konsolidierte Finanzaufstellungen, um konsolidierte Finanzinformationen zu Unternehmen zu erstellen, indem Sie die Unternehmenshierarchien verwenden, die Sie in Workday definieren. Sie können für die gesamte Periode konsolidierte Berichte durchführen und jederzeit Eliminierungsinformationen in den Bericht aufnehmen.
Während des Jahresabschlusses können Sie:
- Salden vortragen, um die Bilanzsalden zu kumulieren und auf das neue Jahr zu übertragen. Mit Workday können Sie diese Aufgabe wiederholen, bis Sie für den Jahresabschluss bereit sind.
- Umgerechnete Anfangssalden vortragen, damit Workday automatisch umgerechnete Anfangssalden vorträgt. Sie können einen Drilldown in umgerechneten Beträgen durchführen, um die Journalposition in der Unternehmenswährung und den Umrechnungswährungen anzuzeigen.
- Führen Sie den Jahresabschluss jederzeit durch, wenn Sie alle Perioden geschlossen haben. Beim Jahresabschluss werden die Salden ein letztes Mal vorgetragen. Sie können das Jahr bei Bedarf erneut öffnen.
Zusätzlich zu diesen Periodenaktivitäten können Sie Folgendes verwenden:
- Mehrere Währungen, um Transaktionen zu verarbeiten, die in einer anderen Währung als der Basiswährung des erfassenden Unternehmens stattfinden.
- Übersetzungen, um verschiedene Kontoübersetzungsregeln für unterschiedliche Anforderungen zu definieren.
- Worktags, um Transaktionen und unterstützende Daten zu taggen. Verwenden Sie Worktags, um eine mehrdimensionale Sicht auf Ihr Unternehmen zu erhalten, sodass Sie Informationen mühelos finden und Berichte daraus erstellen können.
- Intercompany-Buchungen,um Geschäftsereignisse zwischen zugehörigen Unternehmen zu verwalten und Berichte dazu zu erstellen.
- Integrationen, um Finanzdaten von Drittanbietern in Workday hochzuladen und Daten zwischen den Systemen zu versenden.