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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-01-26
Testen Sie Allokationen

Testen Sie Allokationen

  • Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Allokationsdefinitionen in Allokationsgruppensätzen befinden. Siehe Allokationsdefinitionen gruppieren.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Allocations
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Sie können Ihre Allokationsdefinitionen testen, um sicherzustellen, dass Ihre Allokationsmethoden die erwarteten Ergebnisse liefern.
Wenn Sie Ihre Allokationsdefinitionen testen, buchen Sie keine Journale in das Hauptbuch.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Allokationsdefinition anzeigen
     .
  2. Wählen Sie
    Allokationsdefinition
    Allokation testen
    in den möglichen Aktionen einer Allokationsdefinition.
  3. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Wählen Sie eines der Unternehmen, die diese Allokationsdefinition verwenden.
    Hauptbuch-Periode
    Hauptbuch-Jahr
    Sammelintervall
    Wählen Sie den Zeitbereich, für den Sie die Allokationsdefinition testen möchten. Welche Optionen für das gewählte Unternehmen verfügbar sind, hängt vom Zeitrahmen des Allokationsgruppensatzes ab, der die gewählte Allokationsdefinition enthält.
  4. Klicken Sie nach Abschluss des Prozesses auf die Lupe
    Allokation
     im Grid
    Zu verarbeitende Allokationen,
     um die Allokationsergebnisse anzuzeigen.
  5. Achten Sie beim Prüfen des Berichts auf Folgendes:
    Option Bezeichnung
    Quellendetails
    Klicken Sie hier, um die Quelltransaktion anzuzeigen, die der Allokationsprozess für die Allokationsberechnung verwendet hat. Sie können auch den Gesamtbetrag und den Prozentsatz anzeigen, die der Prozess auf die Zieljournalpositionen oder die Budgetrevision alloziert hat.
    Basisdetails
    Um zu sehen, wie die Allokation allozierte Beträge verarbeitet, klicken Sie, um die Basiseinstellungen anzuzeigen. Sie können auch die Beträge sehen, die in der Basisberechnung verwendet werden.
    Ziel
    Die resultierenden Journalpositionen oder Planpositionen, die durch die Allokation erstellt wurden. Zeigt die Soll- oder Habenbeträge nach Ziel-Hauptbuch-Konto und Worktags an, die der Allokationsprozess aus den Quellbeträgen neu verteilt.
    Zeitversatz
    Die Soll- oder Habenbeträge der Journal- oder Planposition nach Hauptbuch-Konto und Worktags, die die Beträge aus dem Ziel ausgleichen.
    Quelle
    Zeigt die Soll- und Habenbeträge an, die der Allokationsprozess den Zieljournalpositionen zuordnet. Die Anzeige erfolgt nach Hauptbuch-Konto und Worktags.
    Die Journal- oder Planpositionen der Quelltransaktion, die der Allokationsprozess als Pool für die Allokationsberechnung verwendet hat.
    Basis
    Die Beträge, die der Allokationsprozess in seiner Basisberechnung verwendet hat, gruppiert nach Hauptbuch-Konto und Worktag-Kombination.
Workday speichert die Allokationsergebnisse als
Entwurf
 und generiert kein Journal bzw. keine Budgetrevision.
  • Bearbeiten Sie Allokationsdefinitionen und Gruppensätze nach Bedarf. Wiederholen Sie den Test der Allokationsdefinition, bis Sie feststellen, dass die Einstellungen zu den erwarteten Ergebnissen führen.
  • Führen Sie die Allokation am Periodenende als Teil Ihres Abschlussprozesses aus.