Problembehebung: Allokationen aus einer Quelle werden nicht vollständig verrechnet
Wenn Sie eine Allokation aus einer einzelnen Quelle (Intercompany) ausführen, wird der vorgesehene Allokationsbetrag nicht vollständig gelöscht.
Bei Allokationen aus einer einzigen Quelle rechnet Workday den Quellbetrag aus der Währung für das primäre Hauptbuch in die Währung für das alternative Hauptbuch um, anstatt den Quellbetrag aus dem alternativen Hauptbuch parallel zu allozieren. Aufgrund von Währungsschwankungen kann es eine kleine Differenz zwischen dem Quellbetrag im alternativen Hauptbuch und dem tatsächlich allozierten Betrag geben.
Um den Betrag vollständig zu allozieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Senden Sie die Allokation an ein Hauptbuch-Konto im Zielunternehmen.
- Erstellen Sie eine eindeutige Neubewertungsregel und Wechselkursart für diese Allokation.
- Aktualisieren Sie die Wechselkursart monatlich, um den Kurs wiederzugeben, der den Allokationsbetrag vollständig löscht.
- Führen Sie Ihre Allokation aus.
- Öffnen Sie die AufgabeWechselkursarten verwalten.Fügen Sie eine Zeile hinzu. Beispiel:Alternative Hauptbuch-Währung USD in GBP.Sicherheit: DomäneSet Up: Currency Ratesim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- Öffnen Sie die AufgabeNeubewertungsregel erstellen.Wählen Sie im Grid das Hauptbuch-Konto für die Allokation und Ihre Wechselkursart.Sicherheit: DomäneSet Up: Revaluationim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
- Öffnen Sie die Aufgabe Währungsumrechnungskurse verwalten.Aktualisieren Sie jeden Monat den Wechselkurs, um den Kurs wiederzugeben, der erforderlich ist, damit der Allokationsbetrag in der primären Hauptbuch-Währung mit dem Betrag in der alternativen Hauptbuch-Währung übereinstimmt.In der Regel ist die Quelle die primäre Währung und das Hauptbuch die alternative Währung.Sicherheit: DomäneSet Up: Currency Ratesim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- Öffnen Sie die AufgabeNeubewertung ausführen.Wählen Sie Ihre Neubewertungsregel aus.Sicherheit: Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessNeubewertungsereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.