Beispiel: Bericht „Journalpositionen nach Allokation“ einrichten
Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Sie einen benutzerdefinierten Bericht einrichten, um zu ermitteln, welche Allokationen die meisten Ergebnispositionen generieren.
Wenn Sie die Aufgabe
Massenfinalisierung von Allokationen ausführen
übermitteln, dauert der Prozess länger als gewöhnlich. Die reduzierte Performance kann darauf zurückzuführen sein, dass mindestens eine Allokation den von Workday empfohlenen Grenzwert von 50.000 Ergebnispositionen überschreitet. Sie erstellen einen benutzerdefinierten Bericht, um Allokationen nach der Anzahl der Ergebnispositionen aufzulisten, damit Sie sie bei Bedarf splitten können.- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
- Custom Field Management
- Custom Report Creation
- Öffnen Sie die AufgabeBerechnetes Feld erstellen.
- Geben Sie folgende Werte ein:OptionBeschreibungFeldnameRPT LRV Allokationsdefinition für Journalposition zu PositionGeschäftsobjektJournalpositionFunktionLookup für zugehörigen Wert
- Klicken Sie aufOK.
- Geben Sie folgende Werte ein:OptionBeschreibungLookup-FeldJournalRückgabewertAllokationsdefinition
- Klicken Sie aufOKundFertig.
- Öffnen Sie die AufgabeCreate Custom Report.
- Geben Sie folgende Werte ein:OptionBeschreibungBerichtsnameJournalpositionen nach AllokationBerichtsartMatrixDatenquelleJournal Lines for Financial Reporting
- Klicken Sie aufOK.
- Fügen Sie im AbschnittZeilengruppierungauf dem RegisterMatrixeine Zeile zum Grid hinzu und geben Sie folgende Werte ein:GruppierungsfeldÜberschreibung für LabelZeilen sortierenOptionenRPT LRV Allokationsdefinition für Journalposition zu PositionAllokationsdefinitionAlphabetisch - AufsteigendLassen Sie das Feld leer.
- Geben Sie in das FeldMaximale Anzahl Zeilenden Wert12000ein.
- Fügen Sie im AbschnittSpaltengruppierung (Optional)eine Zeile zum Grid hinzu und geben Sie folgende Werte ein:GruppierungsfeldÜberschreibung für LabelSpalten sortierenOptionenUnternehmenFeld leer lassenAlphabetisch - AufsteigendLassen Sie das Feld leer.
- Geben Sie in das FeldMaximale Anzahl Spaltenden Wert200ein.
- Fügen Sie im AbschnittFeld(er) für Zusammenfassung definierendrei Zeilen zum Grid hinzu und geben Sie folgende Werte ein:ZusammenfassungsartZusammenfassungsfeldAnzahlKeine.SummeUmgerechneter SollbetragSummeUmgerechneter Habenbetrag
- Öffnen Sie das RegisterDrilldown.
- Fügen Sie im AbschnittDetaildatenacht Zeilen zum GridSpaltenhinzu und wählen Sie die folgenden Felder aus:
- Journal
- Unternehmen
- Hauptbuch-Konto
- Buchungsdatum
- Umrechnungswährung
- Umgerechneter Sollbetrag
- Umgerechneter Habenbetrag
- Worktags
- Öffnen Sie das RegisterFilter.
- Fügen Sie im AbschnittFilter für Instanzeneine Zeile zum Grid hinzu und geben Sie folgende Werte ein:und/oderFeldOperatorVergleichsartVergleichswertundJournalquellein der AuswahllisteIn diesem Filter angegebener WertAllokation
- Öffnen Sie das RegisterWertelisten.
- Fügen Sie im GridStandardvorgaben für Wertelistenacht Zeilen hinzu und geben Sie folgende Werte ein:FeldStandardartStandardwertUnternehmenKein StandardwertLassen Sie das Feld leer.BetragsartStandardwert angebenAktivitätHauptbuchKein StandardwertLassen Sie das Feld leer.PeriodKein StandardwertLassen Sie das Feld leer.ZeitperiodeStandardwert angebenAktuelle PeriodeUmrechnungswährungKein StandardwertLassen Sie das Feld leer.Regelsatz für KontoumrechnungKein StandardwertLassen Sie das Feld leer.Ausgleichs-WorktagsKein StandardwertLassen Sie das Feld leer.
- Nachdem Sie die Felder hinzugefügt haben, aktivieren Sie das KontrollkästchenStandardvorgaben für nicht definierte Wertelisten laden.
- Öffnen Sie das RegisterTeilen.
- Wählen SieMit allen autorisierten Benutzern teilen.
- Klicken Sie aufOK.
Sie können Ihren benutzerdefinierten Bericht
Journalpositionen nach Allokation
nach Unternehmen oder Unternehmenshierarchie ausführen. Der Bericht zeigt Folgendes an:- Allokationsdefinitionen für jedes Unternehmen
- Anzahl der Ergebnispositionen
- Umgerechnete Soll- und Habenbeträge
- Summen für jedes Unternehmen und jede Allokationsdefinition
Aktualisieren Sie Ihre Allokationsdefinitionen, um Allokationen zu splitten, die mehr als 50.000 Ergebnispositionen generieren.