Neubewertungsregeln definieren
Sicherheit: Domäne
Set Up: Revaluation
im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.Erstellen und aktualisieren Sie Regeln, um das Neubewertungsjournal zu automatisieren. Sie weisen Unternehmen Neubewertungsregeln zu. Verwenden Sie diese Regeln, wenn Sie während des Abschlussprozesses eine Neubewertung durchführen, um Neubewertungen am Periodenende für Fremdwährungssalden in bestimmten Hauptbuch-Konten zu erfassen.
Beim Erstellen einer Regel können Sie einen oder mehrere Quellbuchcodes und einen leeren Buchcode als Quelle auswählen und das resultierende Neubewertungsjournal iauf einen ausgewählten Zielbuchcode buchen. Auf diese Weise können Sie Regeln erstellen, um Neubewertungen für bestimmte Zielbuchcodes zu verarbeiten, die unterschiedliche Regelsätze für das Reporting verwenden. Beispiel: Sie können zwei Ziel-Reporting-Bücher haben, die für die Verarbeitung der Neubewertung unterschiedliche Regeln verwenden. Sie können eine Regel erstellen, die Neubewertungen auf jedes Reporting-Buch bucht, indem Sie einen anderen Zielbuchcode angeben.
Workday bewertet alle Konten mit einem Saldo neu. Wenn Sie ein Konto schließen, stellen Sie sicher, dass das Konto für alle Worktag-Kombinationen sowohl in der Hauptbuch-Währung als auch in der Transaktionswährung einen Nullsaldo hat.
- Öffnen Sie die AufgabeNeubewertungsregel erstellen.
- Definieren Sie allgemeine Details zur Regel.Bei der Bearbeitung des AbschnittsDetailssind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenWählen Sie ein oder mehrere Unternehmen und Unternehmenshierarchien aus, die die Regel verwenden. Sie müssen dieselbe Kontengruppe und denselben Geschäftskalender haben.QuellbuchcodeSie können einer Neubewertungsregel einen oder mehrere Quellbuchcodes zuweisen.Sie können nur einen Zielbuchcode auswählen und dieser Buchcode muss sich in der Liste der Quellbuchcodes befinden.Sie können für jeden Buchcode unterschiedliche Regeln definieren.Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wertet Workday alle Ergebnisse nur für den leeren Buchcode neu aus.Leerer QuellbuchcodeZusätzlich zum Quellbuchcode können Sie auch den leeren Buchcode als Quelle für Journalpositionen auswählen, die auf den leeren Buchcode gebucht wurden.Wenn Sie keinen Zielbuchcode angeben, wählt Workday den leeren Buchcode als Quellbuchcode aus. Aktivieren Sie daher den leeren Quellbuchcode.ZielbuchcodeWählen Sie einen Zielbuchcode aus, auf den Sie das Neubewertungsjournal buchen möchten.Wenn Sie keinen Zielbuchcode auswählen, bucht Workday die Neubewertungsjournale auf den leeren Buchcode.InaktivWählen Sie diese Option, wenn die Neubewertungsregel nicht zur Verwendung bereit ist oder nicht mehr verwendet werden soll. Sie können eine Regel inaktivieren, wenn sie nicht in einer Gruppe enthalten ist. - Bei der Bearbeitung des AbschnittsIntervallsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung ZeitrahmenWählen Sie, wie oft die Regel ausgeführt werden soll, z. B. jede Periode oder jede Sammelperiode. Bevor Sie eine Periode schließen, können Sie anstehende Neubewertungen für die Zeitperiode für diese Aufgaben anzeigen, die den Hauptbuch-Periodenstatus aktualisieren.- Hauptbuch-Periodenstatus aktualisieren
- Massenaktualisierung des Hauptbuch-Periodenstatus
- Massenaktualisierung des Hauptbuch-Periodenstatus planen
SammelgeschäftskalenderWählen Sie, worauf ein Sammelzeitrahmen basieren soll.Saldo oder AktivitätWählen Sie diese Option, um die Regel für Hauptbuch-Kontosalden oder Hauptbuch-Kontoaktivitäten auszuführen. Sie könnenAktivitätnur wählen, wenn SiePeriodein der WertelisteZeitrahmenauswählen.Wenn SieAktivitätwählen, können Sie keine Umkehr erstellen.Umkehr erstellenStandardmäßig wird am ersten Tag der nächsten Periode eine Umkehrjournaleingabe erstellt. Sie können in der AufgabeNeubewertung ausführendas Umkehrdatum in ein Datum nach dem Ausführungsdatum ändern. Workday bucht das Umkehrjournal, wenn die Hauptbuch-Periode für das gewählte Datum geöffnet wird.Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, berücksichtigt Workday in jeder Periode nur schrittweise Änderungen. - Definieren Sie Regelkriterien für die Behandlung von Neubewertungsbuchungen.Bei der Bearbeitung des Grids sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Hauptbuch-Konto/SammelkontoWählen Sie die Bilanz- oder Gewinn- und Verlustrechnungskonten und Hauptbuch-Sammelkonten, deren Beträge in Fremdwährung neu bewertet werden sollen. Verfügbare Sammelkonten umfassen mindestens ein Bilanz- oder Gewinn- und Verlustrechnungskonto.Wenn mehrere Unternehmen mit der Regel verknüpft sind, werden in der Liste nur gültige Konten für die gewählten Unternehmen angezeigt.Wechselkursart für NeubewertungWählen Sie die Wechselkursart, die für die Neubewertung verwendet werden soll. Wenn Sie Berichte mit neu bewerteten Beträgen ausführen, können Sie eine Wechselkursart auswählen, die mit der Neubewertungsregel übereinstimmt.Beispiel: Bewerten Sie Intercompany-Verbindlichkeiten und -Forderungen mit dem Durchschnittskurs der Periode neu. Bewerten Sie Kasse, Forderungen und Verbindlichkeiten zum Periodenendkurs neu.In Ziel beizubehaltende WorktagsWählen Sie die Worktags aus der Quelleingabe, die für die Soll- oder Haben-Zieleingabe in den Ursprungs-Hauptbuch-Konten beibehalten werden sollen. Wenn Sie Ihre Bücher nach Worktag ausgleichen, geben Sie die Art des Ausgleichs-Worktags an.Workday empfiehlt, Folgendes zu wählen:- Bankkonto für Kassenkonten, da Abstimmungsberichte nach Bankkonto erstellt werden
- Lieferant für Kreditorenkonten
- Kunde für Debitorenkonten
Wenn Sie ein Ausgleichs-Worktag auswählen, füllt Workday automatischWorktags für Gegenbuchungmit dem gleichen Wert aus.GegenkontierungsregelUm das Konto zu bestimmen, auf das der realisierte, nicht realisierte oder Umrechnungsgewinn oder -verlust gebucht werden soll, wählen Sie die Kontierungsregel für die Journalposition der Gegenbuchung.Beispiel: Sie wählenRealisierter Gewinn/Verlustfür ein Kassenkonto,Nicht realisierter Gewinn/Verlustfür ein Verbindlichkeiten- oder Forderungskonto undUmrechnungsgewinn/-verlustfür ein Intercompany-Konto.Worktags für GegenbuchungUm die Gewinn-/Verlusteingabe im Gegenkonto zu erfassen, wählen Sie die Worktags aus der Zielkontoeingabe. Wenn Sie Ihre Bücher nach Worktag ausgleichen, geben Sie die Art des Ausgleichs-Worktags an.Wenn Sie ein optionales Ausgleichs-Worktag auswählen, trägt Workday automatisch den gleichen Wert inIn Ziel beizubehaltende Worktagsein.
Nachdem Sie Neubewertungsregeln erstellt haben, können Sie Folgendes ausführen:
- Aktualisieren Sie mit der AufgabeNeubewertungsregel bearbeitendie Neubewertungsregel.
- Verwenden Sie den BerichtNeubewertungsregel anzeigen, um Ihre Regeln zu prüfen und eine Regel über die möglichen Aktionen zu kopieren.