Neubewertung ausführen
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessNeubewertungsereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.
- Definieren und gruppieren Sie Neubewertungsregeln.
- Wenn die Neubewertungsregel eine Umkehr erzeugt, öffnen Sie die nächste Periode. Siehe Schritte: Hauptbuch-Jahre und -Perioden erstellen und öffnen .
- Sicherheit: DomäneProcess: Revaluationim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Führen Sie im Rahmen Ihres Abschlussprozesses eine Neubewertung für ein bestimmtes Unternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen aus. Sie können Journalbeträge in Fremdwährung basierend auf Ihren Neubewertungsregeln für eine Geschäftsperiode neu bewerten. Sie können die Neubewertung am Ende der Periode oder an einem bestimmten Neubewertungsdatum ausführen.
Wenn Sie die Neubewertung in einem neuen Geschäftsjahr ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst Salden des Vorjahres vortragen, um Anfangssalden zu erstellen. Wenn Sie den Vortrag erneut ausführen möchten, nehmen Sie einen Massenabbruch der Neubewertungsergebnisse vor und führen Sie die Neubewertung für alle Perioden erneut aus.
Die automatische Neubewertung unterstützt die schrittweise Verarbeitung. Wenn Sie die Neubewertung mit denselben Kriterien mehrmals in einer Periode ausführen, fügt der Prozess im neuen Ergebnis nur den inkrementellen Betrag zum vorherigen Lauf hinzu. Beispiel: Sie führen die Verarbeitung aufgrund eines falschen Wechselkurses erneut aus.
Wenn Sie die vollständige Neubewertung erneut ausführen müssen, brechen Sie das vorhandene Neubewertungsergebnis ab und führen Sie die Neubewertung erneut aus.
Sie können anstehende Neubewertungen in den Aufgaben für den Hauptbuch-Periodenstatus anzeigen.
- Öffnen Sie die AufgabeNeubewertung ausführen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Neubewertungsgruppe oder NeubewertungsregelTreffen Sie eine Auswahl aus aktiven Neubewertungsgruppen oder -regeln.Neubewertungsregeln sind mit den angegebenen Unternehmen und Unternehmenshierarchien verknüpft. Wenn eine Regel einen bestimmten Buchcode enthält, gilt die Neubewertung nur für diesen Buchcode. Wenn für die Regel die Erstellung eines Umkehrjournals erforderlich ist, muss die betreffende Umkehrperiode offen sein, damit die Neubewertungsanforderung übermittelt werden kann.Wenn Sie die Neubewertung für eine Gruppe ausführen, können Sie nur Unternehmen oder Hierarchien wählen, die in einer bestimmten Regel innerhalb der Gruppe angegeben sind.UnternehmenDer Neubewertungsprozess erstellt für jedes Unternehmen ein separates Neubewertungsergebnis.Neubewertung zum StichtagWählen Sie ein Datum für die Erstellung von Neubewertungen. Workday verwendet die an diesem Datum gültigen Wechselkurse, um Ihre Salden neu zu bewerten.Wenn SieAktueller TagoderVorheriger Tagaus dieser Werteliste wählen, berechnet Workday Neubewertungen basierend auf dem aktuellen Datum oder dem Datum des vorherigen Tages.Wenn SieDatum auswählenwählen, zeigt Workday eine Datumsauswahl an, in der Sie ein Datum für die Neubewertung auswählen können. Dieses Datum wird dann zur Berechnung von Neubewertungen verwendet. Das ausgewählte Datum muss in einer offenen Hauptbuch-Periode liegen.Wenn die ausgewählte Neubewertungsregel für die Erstellung von Umkehrungen konfiguriert ist, zeigt Workday das Kontrollkästchen"Nächster Tagumkehren" an.Wenn Sie eine Neubewertung mit einem angegebenenStichtagausführen, schließt Workday Aktivitäts- oder Saldeneingabejournale mit einem bestimmten Datum bis zu diesem Datum ein.Geschäftsperiode für NeubewertungWorkday verwendet das Enddatum der gewählten Periode für die Neubewertung.Wenn Sie einenStichtag der Neubewertungauswählen, füllt Workday dieses Feld automatisch aus.Am nächsten Tag umkehrenWird angezeigt, wenn Sie einenStichtag der Neubewertungauswählen und die Neubewertungsregel so konfiguriert ist, dass Umkehrungen erstellt werden.Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen , um dasUmkehrdatum der Neubewertungautomatisch auf den Tag nach demStichtag der Neubewertungzu setzen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird der erste Tag der nächsten Geschäftsperiode als Standard vorgegeben.Umkehrdatum für NeubewertungWird mit dem ersten Tag der nächsten Periode ausgefüllt. Um das Datum zu ändern, geben Sie ein Umkehrdatum ein, das nach dem Laufdatum liegt. Workday bucht das Umkehrjournal, wenn die Hauptbuch-Periode für das gewählte Datum geöffnet wird.Workday füllt dieses Feld aus, wenn Sie die OptionUmkehr erstellenfür die Neubewertungsregel aktivieren.Wenn Sie einenStichtag der Neubewertungaktivieren und das KontrollkästchenNächsten Tag umkehrenwählen, füllt Workday dieses Feld mit dem Tag nach demStichtag der Neubewertungaus.
Aus dem Neubewertungsergebnis werden für jedes Unternehmen basierend auf der von Ihnen gewählten Neubewertungsgruppe oder -regel das Neubewertungsjournal, die Zielergebnispositionen und die Gegenbuchungsergebnispositionen in der angegebenen Periode erstellt.
Workday initiiert auch den Geschäftsprozess
Neubewertung ausführen
zur Prüfung und Genehmigung dieser Neubewertungsergebnisse. Wenn der Geschäftsprozess einen Genehmigungsschritt enthält, verbleibt das Journal im Status Vorläufig
, bis der Prüfer die Neubewertungsergebnisse genehmigt oder ablehnt. Bei abgelehnten Neubewertungsergebnissen aktualisiert der Geschäftsprozess den Journalstatus in Abgebrochen
. Für genehmigte Neubewertungsergebnisse führt der Geschäftsprozess Folgendes aus:- Die Ergebnisse werden in das Neubewertungsjournal gebucht.
- Das Neubewertungsjournal wird in den StatusGebuchtaktualisiert.
- Ein Umkehrjournal wird in der nächsten Periode oder, wenn die Neubewertungsregel dies erfordert, am angegebenen Datum erstellt und gebucht.
Wenn Sie die gesamte Neubewertung erneut ausführen, können Sie das ursprüngliche Neubewertungsergebnis abbrechen. Verwenden Sie den Bericht
Neubewertungen
suchen, um das Ergebnis zu suchen, und wählen Sie in den möglichen Aktionen .Um alle Neubewertungsergebnisse im Status
Genehmigt
für eine offene oder geschlossene Periode abzubrechen, verwenden Sie die Aufgabe Massenabbruch von Neubewertungsergebnissen
.Wenn Sie die Option
Operative Journale immer umkehren
in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
aktivieren, erstellt Workday Umkehrjournale für das abgebrochene Neubewertungsergebnis.