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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Neubewertung ausführen

Neubewertung ausführen

  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Neubewertungsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.
  • Definieren und gruppieren Sie Neubewertungsregeln.
  • Wenn die Neubewertungsregel eine Umkehr erzeugt, öffnen Sie die nächste Periode. Siehe Schritte: Hauptbuch-Jahre und ‑Perioden erstellen und öffnen.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Revaluation
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Führen Sie im Rahmen Ihres Abschlussprozesses eine Neubewertung für ein bestimmtes Unternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen aus. Sie können Journalbeträge in Fremdwährung basierend auf Ihren Neubewertungsregeln für eine Geschäftsperiode neu bewerten.
Wenn Sie die Neubewertung in einem neuen Geschäftsjahr ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst Salden des Vorjahres vortragen, um Anfangssalden zu erstellen. Wenn Sie den Vortrag erneut ausführen möchten, nehmen Sie einen Massenabbruch der Neubewertungsergebnisse vor und führen Sie die Neubewertung für alle Perioden erneut aus.
Die automatische Neubewertung unterstützt die schrittweise Verarbeitung. Wenn Sie die Neubewertung mit denselben Kriterien mehrmals in einer Periode ausführen, fügt der Prozess im neuen Ergebnis nur den inkrementellen Betrag zum vorherigen Lauf hinzu. Beispiel: Sie führen die Verarbeitung aufgrund eines falschen Wechselkurses erneut aus.
Wenn Sie die vollständige Neubewertung erneut ausführen müssen, brechen Sie das vorhandene Neubewertungsergebnis ab und führen Sie die Neubewertung erneut aus.
Sie können anstehende Neubewertungen in den Aufgaben für den Hauptbuch-Periodenstatus anzeigen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Neubewertung ausführen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Neubewertungsgruppe oder Neubewertungsregel
    Treffen Sie eine Auswahl aus aktiven Neubewertungsgruppen oder -regeln.
    Neubewertungsregeln sind mit den angegebenen Unternehmen und Unternehmenshierarchien verknüpft. Wenn eine Regel einen bestimmten Buchcode enthält, gilt die Neubewertung nur für diesen Buchcode. Wenn für die Regel die Erstellung eines Umkehrjournals erforderlich ist, muss die betreffende Umkehrperiode offen sein, damit die Neubewertungsanforderung übermittelt werden kann.
    Wenn Sie die Neubewertung für eine Gruppe ausführen, können Sie nur Unternehmen oder Hierarchien wählen, die in einer bestimmten Regel innerhalb der Gruppe angegeben sind.
    Unternehmen
    Der Neubewertungsprozess erstellt für jedes Unternehmen ein separates Neubewertungsergebnis.
    Geschäftsperiode für Neubewertung
    Workday verwendet das Enddatum der gewählten Periode für die Neubewertung.
    Umkehrdatum für Neubewertung
    Wird mit dem ersten Tag der nächsten Periode ausgefüllt. Um das Datum zu ändern, geben Sie ein Umkehrdatum ein, das nach dem Laufdatum liegt. Workday bucht das Umkehrjournal, wenn die Hauptbuch-Periode für das gewählte Datum geöffnet wird.
    Workday füllt dieses Feld aus, wenn Sie die Option
    Umkehr erstellen
     für die Neubewertungsregel aktivieren.
Das Neubewertungsergebnis erstellt für jedes Unternehmen basierend auf der von Ihnen ausgewählten Neubewertungsgruppe oder -regel das Neubewertungsjournal, die Zielergebnispositionen und die Gegenbuchungsergebnispositionen in der angegebenen Periode.
Workday initiiert auch den Geschäftsprozess
Neubewertung ausführen
 zur Prüfung und Genehmigung dieser Neubewertungsergebnisse. Wenn der Geschäftsprozess einen Genehmigungsschritt enthält, verbleibt das Journal im Status
Vorläufig
, bis der Prüfer die Neubewertungsergebnisse genehmigt oder ablehnt. Bei abgelehnten Neubewertungsergebnissen aktualisiert der Geschäftsprozess den Journalstatus in
Abgebrochen
. Für genehmigte Neubewertungsergebnisse führt der Geschäftsprozess Folgendes aus:
  • Die Ergebnisse werden in das Neubewertungsjournal gebucht.
  • Das Neubewertungsjournal wird in den Status
    Gebucht
     aktualisiert.
  • Ein Umkehrjournal wird in der nächsten Periode oder, wenn die Neubewertungsregel dies erfordert, am angegebenen Datum erstellt und gebucht.
Wenn Sie die gesamte Neubewertung erneut ausführen, können Sie das ursprüngliche Neubewertungsergebnis abbrechen. Verwenden Sie den Bericht
Neubewertungen
 suchen, um das Ergebnis zu suchen, und wählen Sie in den möglichen Aktionen
Neubewertungsergebnis
abbrechen
.
Um alle Neubewertungsergebnisse im Status
Genehmigt
 für eine offene oder geschlossene Periode abzubrechen, verwenden Sie die Aufgabe
Massenabbruch von Neubewertungsergebnissen
.
Wenn Sie die Option
Operative Journale immer umkehren
 in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
 aktivieren, erstellt Workday Umkehrjournale für das abgebrochene Neubewertungsergebnis.