FAQ: Kundenzahlungen

Was passiert, wenn ich Regeln für die automatische Zuordnung verwende, Workday diese Zahlungen jedoch nicht zuordnen kann?: Wenn Sie die Regeln für die automatische Zuordnung ausführen, ordnet Workday Zahlungen je nach den von Ihnen eingerichteten Kriterien der entsprechenden Kundenrechnung zu. Wenn es keine Übereinstimmung gibt, setzt Workday den Zahlungsstatus auf Nicht zugeordnet
. Wenn die Zahlung nur einen Teil der Rechnung abdeckt, setzt Workday den Rechnungsstatus auf Teilweise gezahlt
.

Gibt es eine Option, mit der die Felder in der Aufgabe „Auto Apply Customer Payment“ geändert werden können?: Sie können die Aufgabe
Auto Apply Customer Payment
nicht bearbeiten oder anpassen.

Wenn der Zahlungsbetrag größer ist als der Rechnungsbetrag, kann dann eine Regel erstellt werden, die den verbleibenden Betrag als Akonto verwendet?: Sie können Ihre Regel für die Kundenzahlungszuordnung bearbeiten und eine der folgenden beiden Optionen auswählen:
Restsaldo als Akonto verwenden
Put Unapplied Payments Fully On Account
Sie können jedoch keine Schwelle für den Restbetrag definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Regel für Kundenzahlungszuordnung erstellen.

Berücksichtigt die Funktion „Auto Apply Customer Payment“ Zahlungen mit Skontobedingungen?: Sie können die Regel Referenzierte Rechnungen ohne zu zahlenden Betrag (Workday)
verwenden, um Zahlungen mit folgenden Skontobedingungsszenarien zu verarbeiten:
Der Kunde ist für den Rabatt auswählbar und wendet ihn an.
Der Kunde ist für den Rabatt nicht auswählbar, wendet ihn aber an.
Wenn der Kunde für den Rabatt auswählbar ist, diesen aber nicht anwendet, verarbeiten Workday-Regeln diese Zahlungen und legen Folgendes fest:
Die Zahlung wird auf Nicht zugeordnet
und auf den Status Entwurf
gesetzt.
Die Rechnung wird auf Nicht gezahlt
gesetzt.

Kann eine Kundenzahlung automatisch einer Kundenrechnung zugeordnet werden, die den Status „Abgebrochen“ oder „Gezahlt“ hat?: Die Aufgabe
Auto Apply Customer Payment
sucht nur nach Rechnungen, die einen offenen Saldo mit dem Status „Genehmigt“ und „Nicht gezahlt“
oder „Genehmigt“ und „Teilweise gezahlt“
haben. Wenn Sie eine weitere Zahlung erfassen müssen, die mit derselben Rechnung verknüpft ist, heben Sie zuerst die Zuordnung der ersten Zahlung auf.

Ordnet die Aufgabe „Massenerfassung von Kundenzahlungen“ die Zahlungen auch zu?: Die Aufgabe „Massenerfassung von Kundenzahlungen“ erstellt nur Zahlungen und setzt sie auf In Bearbeitung
. Sie hat erst dann Auswirkungen auf das operative Journal, wenn Sie eine Kontoeinzahlung erstellen. Um diese Zahlungen zuzuordnen, suchen Sie die in Bearbeitung befindlichen Kundenzahlungen und ordnen Sie jede Zahlung einzeln zu. Sie können auch die Aufgabe
Auto Apply Customer Payment
ausführen, um diese Zahlungen zu verarbeiten.

Wie werden Zahlungen in Workday sortiert und zugeordnet, wenn mehrere Zahlungen am selben Tag für denselben Kunden und dieselbe Rechnung erfolgen?: Von Workday bereitgestellte Regeln gleichen eine Zahlung zuerst mit den ältesten Rechnungen ab. Wenn mehrere Rechnungen mit demselben Datum vorhanden sind, werden diese nach dem Index oder der vom Sequenzgenerator generierten ID-Nummer sortiert. Wenn mehrere Zahlungen für dasselbe Datum und denselben Kunden vorliegen, wird Folgendes ausgeführt:
Die automatische Zuordnung verarbeitet die Zahlungszuordnung nach dem Zufallsprinzip.
Nachdem die Regel eine Rechnungsübereinstimmung ermittelt hat, ist diese Rechnung für weitere Zahlungsabgleiche nicht mehr auswählbar.
Wenn die Regeln keine Rechnungsübereinstimmung finden, ignoriert Workday die Zahlungen und überspringt die Rechnung bei einem weiteren erneuten Abgleich.
Für erweiterte Regeln können Sie eine eigene Reihenfolge und eigene Bedingungen definieren.

Berücksichtigt die Funktion „Auto Apply Customer Payment“ teilweise gezahlte Kundenrechnungen?: Workday ordnet die Zahlungen den Rechnungen basierend auf dem fälligen Betrag zu. Wenn es keine Übereinstimmung gibt, belässt Workday die Rechnung als Teilweise gezahlt
.

Warum kann ich mit der Regel „Letzter Kundenauszugssaldo (Workday)“ keine erweiterte Regel erstellen?: Die Regel „Letzter Kundenauszugssaldo (Workday)“ erfordert zusätzliche benutzerdefinierte Berichtsfelder. Diese Felder sind nicht für alle verfügbar.

Kann ich offene Rechnungen und Anpassungen löschen, ohne einen Zahlungsbetrag in die Kundenzahlung aufzunehmen?: Sie können den Gesamtzahlungsbetrag auf 0 setzen, wenn Sie eine Kundenzahlung erfassen oder bearbeiten und diese Nullzahlung dann in der Aufgabe
Kundenzahlung zuordnen
zuordnen.

Kann Workday Skonti für Sofortzahlungen auf der Grundlage des Nettorechnungsbetrags anstelle des fälligen Gesamtbetrags berechnen?: Sie können ein Opt-in für die Option
Wertelistenzahlung aus Nettorechnungsbetrag berechnen
in der Aufgabe
Konfiguration für Kundenzahlungszuordnung bearbeiten setzen
. Wenn Sie ein Opt-in setzen, lädt Workday einen Skonto für die Sofortzahlung basierend auf dem Nettorechnungsbetrag und nicht auf dem Betrag, der bei der Kundenzahlungszuordnung fällig wird.