Referenz: Regeln für automatische Kundenzahlungszuordnung
Sie können die Aufgabe
Kundenzahlungen automatisch zuordnen
verwenden, um die Regeln für die automatische Zuordnung zu initiieren. Workday verarbeitet jede Regel in numerischer Reihenfolge von null bis sieben. Regelnummer | Regelname | Beschreibung | Überlegungen |
|---|---|---|---|
0
| Referenzierte Rechnungsgutschriften (Workday) | Gleicht Kundenrechnungsanpassungen mit den Kundenrechnungen ab, die von der Rechnungsanpassung ausdrücklich referenziert werden. | Schließt Anpassungen aus, bei denen das Kontrollkästchen Anpassung sofort zuordnen aktiviert ist. |
1
| Referenzierte Rechnungen mit zu zahlendem Betrag (Workday) | Gleicht die Kundenzahlungen ab, bei denen das Zahlungsavis bestimmte Kundenrechnungen mit einem Zu zahlenden Betrag referenziert. | Workday ruft die Zahlungen basierend auf folgenden Parametern ab, die Sie in der Aufgabe zur automatischen Zuordnung angeben:
|
2
| Zahlungsavis ohne Rechnungsbezug mit zu zahlendem Betrag (Workday) | Gleicht die Kundenzahlungen ab, bei denen ein Rechnung-an-Kunde und ein Zu zahlender Betrag in den Informationen zur Zahlungsavisposition angegeben sind. | Schließt Kundenzahlungen aus, die bestimmte Rechnungen referenzieren. |
3
| Referenzierte Rechnungen ohne zu zahlenden Betrag (Workday) | Gleicht die Kundenzahlungen ab, bei denen das Zahlungsavis bestimmte Rechnungen mit Rechnung-an-Kunde und ohne Zu zahlender Betrag referenziert. | Schließt Kundenzahlungen aus, bei denen ein Zu zahlender Betrag angegeben ist. |
4
| Zahlungsavis ohne Rechnungsbezug ohne zu zahlenden Betrag (Workday) | Gleicht die Kundenzahlungen ab, die ein anderes Zahlungsavis als referenzierte Kundenrechnungen haben und ohne Zu zahlender Betrag sind. | Wenn Sie eine Kundenzahlung erfassen, geben Sie die sonstigen Informationen zum Zahlungsavis, z. B. die Bestellauftragsnummer, nur in die Zahlungsavisart ein. |
5
| Fälliger Rechnungsbetrag (Workday) | Gleicht den Gesamtzahlungsbetrag in der Aufgabe Kundenzahlung erfassen mit dem Fälligen Betrag auf einer Kundenrechnung ab. | Die Rechnung enthält keine Informationen zum Zahlungsavis. |
6
| Letzter Kundenauszugssaldo (Workday) | Gleicht den Gesamtzahlungsbetrag mit dem letzten Auszugssaldo für einen Kunden ab, bei dem ein Zahlung-von-Kunde auf der Zahlung angegeben ist. | Gleicht den Gesamtzahlungsbetrag in der Aufgabe Kundenzahlung erfassen mit dem Gesamtsaldo des letzten Kundenauszugs ab.Die Rechnung enthält keine Informationen zum Zahlungsavis. |
7
| Aktueller Kundensaldo (Workday) | Gleicht den Gesamtzahlungsbetrag mit dem aktuellen Saldo für einen Kunden ab, bei dem ein Zahlung-von-Kunde auf der Zahlung angegeben ist. | Gleicht den Zahlungsbetrag in der Aufgabe Kundenzahlung erfassen mit dem Saldo in Reportingwährung in der aktuellen Saldozusammenfassung für Kunden ab.Die Rechnung enthält keine Informationen zum Zahlungsavis. |