Referenz: Prozessflüsse für Kundenzahlungen und Kontierungsregeln
In Workday können Sie in einem einzigen Schritt oder einzeln Zahlungen erfassen, zuordnen und einzahlen. Die Szenarien in folgender Tabelle zeigen, wie Sie Kundenzahlungen und die entsprechenden Kontierungsregeln verwenden können.
Szenario | Schritt | Soll | Haben |
|---|---|---|---|
Verarbeiten Sie jede dieser Transaktionen separat in der angegebenen Reihenfolge:
| Zahlung erfassen. | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Zahlung zuordnen. | Nicht auf Konto eingezahlte Zahlungseingänge | Forderungen | |
Kontoeinzahlung erstellen. | Kasse | Nicht auf Konto eingezahlte Zahlungseingänge | |
Verarbeiten Sie jede dieser Transaktionen separat in der angegebenen Reihenfolge:
| Zahlung erfassen. | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Kontoeinzahlung erstellen. | Kasse | Nicht zugeordnete erfasste Zahlungen | |
Zahlung zuordnen. | Nicht zugeordnete erfasste Zahlungen | Forderungen | |
Erfassen Sie die Zahlung und ordnen Sie sie im selben Schritt zu. Erstellen Sie die Kontoeinzahlung später. | Zahlung erfassen und zuordnen. | Nicht auf Konto eingezahlte Zahlungseingänge | Forderungen |
Kontoeinzahlung erstellen. | Kasse | Nicht auf Konto eingezahlte Zahlungseingänge | |
Erfassen Sie die Zahlung, erstellen Sie eine Kontoeinzahlung und ordnen Sie die Zahlung im selben Schritt zu. | Erfassen, Einzahlen und Zuordnen. | Kasse | Forderungen |