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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-10-18
Regel für Kundenzahlungszuordnung erstellen

Regel für Kundenzahlungszuordnung erstellen

  • Sicherheit: Setup: Customer Accounts
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
  • Sicherheit: Setup: Sponsor Accounts
     im funktionalen Bereich „Grants Management“.
  • Erstellen Sie Gründe für die Zahlungszuordnung.
  • Erstellen Sie Bedingungsregeln, um die Kriterien für die Identifizierung der Rechnungen festzulegen, die für die automatische Zuordnung auswählbar sind.
Sie können benutzerdefinierte Regeln erstellen, indem Sie den Grund für die Zahlungszuordnung, die Bedingungsregeln und andere Parameter konfigurieren, um bestimmte Rechnungen abzurufen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Regel für Kundenzahlungszuordnung erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Grund für Zahlungszuordnung
    Wählen Sie einen Grund aus, den Sie zur Identifizierung der Regel konfiguriert haben, die Workday für die Zahlungszuordnung verwendet.
    Sie können den Bericht
    Automatische Kundenzahlungszuordnung nach Grund
     verwenden, um Ihre Zahlungszuordnungen nach dem Grund für die Zahlungszuordnung anzuzeigen.
    Wenn Sie denselben Zuordnungsgrund für verschiedene Zahlungszuordnungsregeln verwenden, gruppiert Workday die verschiedenen Zuordnungen unter diesem einen Grund.
    Application Type
    Wählen Sie eine Zuordnungsart mit dieser Regel aus.
    • Rechnungsgutschrift
      : Ordnet Anpassungsgutschriften Rechnungen zu.
    • Akontozahlung
      : Ordnet Zahlungen Rechnungen mit dem Zahlungszuordnungsstatus
      Zugeordnet mit Akonto
       zu.
    • Nicht zugeordnete Zahlung
      : Ordnet Zahlungen Rechnungen mit dem Zahlungszuordnungsstatus
      Nicht zugeordnet
       zu.
    • Abschreibung
      : Erstellt eine Abschreibung uneinbringlicher Forderungen.
    Workday bestimmt die zu verarbeitenden Transaktionen mithilfe einer Kombination aus
    Application Type
     und
    Bedingungsregel
    .
    Allow Application for Different Customers
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Workday eine Zahlung zuordnet, bei der der
    Zahlung-von-Kunde
     nicht mit dem
    Rechnung-an-Kunden
     auf der Rechnung übereinstimmt.
    Allow Application for Different Company Invoices
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um im Auftrag durchgeführte Zahlungen zu verarbeiten, die im Kundenzahlungs-Header und im Kundenrechnungs-Header unterschiedliche Unternehmen haben.
    Sie können dieses Kontrollkästchen nur verwenden, wenn Sie eine der folgenden Optionen aktiviert haben:
    • Limit to Referenced Invoices
      .
    • Zahlungsavisart
      .
    • Eine
      Bedingungsregel
      , die ein Berichtsfeld enthält, das auf dem Zahlungsavis für Kundenzahlungen verwendet wird.
    Leave Application as Draft
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die durch die Zahlungsregel ausgeführten Zahlungszuordnungen prüfen möchten, bevor Sie sie manuell übermitteln.
    Limit to Referenced Invoices
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn bei der automatischen Zuordnung nur ein Abgleich mit den referenzierten Rechnungen auf dem Zahlungsavis erfolgen soll.
    • Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, versucht der Prozess der automatischen Zuordnung, die Zahlung mit allen offenen Rechnungen abzugleichen.
    • Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Zuordnungsregelart
      Akontozahlung
       oder
      Nicht zugeordnete Zahlung
       lautet.
    • Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, wird die
      Bedingungsregel
       optional und der Abschnitt
      Remittance Detail Match Conditions
       wird deaktiviert.
    • Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, verarbeitet Workday Kundenzahlungen und referenziert eine konsolidierte Rechnungsinstanz in der
      Spalte
       Rechnung im Grid
      Zahlungsavis
       .
    Restsaldo als Akonto verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der von Ihnen zugeordnete Zahlungsbetrag kleiner als der gesamte Zahlungsbetrag ist und der Restbetrag als Akonto verwendet werden soll.
    Put Unapplied Payments Fully On Account
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den gesamten erfassten Zahlungsbetrag als Akonto zu verwenden.
    Bedingungsregel
    Wählen Sie eine Regel aus, die Sie zum Abrufen bestimmter Rechnungen für die automatische Zahlungsverarbeitung erstellt haben.
    Workday bestimmt die zu verarbeitenden Transaktionen mithilfe einer Kombination aus
    Bedingungsregel
     und
    Application Type
    .
    Abschnitt „Remittance Detail Match Conditions“
    Diese Option ist nur verfügbar, wenn die
    Application Type
    Akontozahlung
     oder
    Nicht zugeordnete Zahlung
     lautet.
    • Zahlungsavisart
      : Verwenden Sie diese Option, um Zahlungen mit Rechnungen über eine
      Bestellauftragsnummer
      ,
      Rechnungsnummer
      oder eine
      Referenznummer
      abzugleichen oder Zahlungen zu verarbeiten, die auf die Nummer der
      konsolidierten Rechnung
       verweisen, die im Abschnitt
      "Sonstige Informationen zum Zahlungsavis"
       des Grids
      "Zahlungsavis"
       eingegeben wurde. Wenn kein Zahlungsavis vorliegt, ignoriert Workday diese Regel.
    • Match by Amount to Pay for Remittance Detail Matching Rule
      : Verwenden Sie diese Option für die automatische Zuordnung, um eine Zahlung mit einer Rechnung abzugleichen, bei der der zu zahlende Betrag in der Zahlungsverkehrsposition dem fälligen Rechnungsbetrag entspricht. Wenn der Zahlungsbetrag nicht ausreicht, um die Rechnung vollständig zu bezahlen, zahlt Workday die Rechnung teilweise. Sie können diese Option zusammen mit
      der Zahlungsavisart
      oder allein verwenden.
Workday sucht nach Rechnungen, die den von Ihnen erstellten Regeln entsprechen.
Sie können jetzt einen Regelsatz für ein Unternehmen erstellen, indem Sie diese Regeln in der gewünschten Reihenfolge hinzufügen.