Schritte: Buchcodes und Bücher erstellen
Sicherheit:
Set Up: Ledger and Book
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.Sie können Buchcodes und Bücher erstellen, um Transaktionen zu erfassen und Berichte dazu zu erstellen.
In Workday sind alle Buchungseingaben an einen Buchcode gebunden. Sie können Buchcodes verwenden, um zu definieren, wo Transaktionen im Hauptbuch gebucht werden, und um die Buchcodes basierend auf Ihren Reportinganforderungen zu benennen. Beispiel:
- IFRS-Anpassungen – für Unternehmen, die gemäß IFRS melden müssen.
- US GAAP – Für Unternehmen, die Meldungen in US-GAAP abgeben müssen.
Sie können dann Bücher erstellen, die in Berichten verwendet werden sollen, und Buchcodes für das Finanzreporting zu Büchern zusammenfassen.
Ein Buch kann mehrere Buchcodes enthalten und ein bestimmter Buchcode kann zu mehreren Büchern gehören. Ein Buch führt ein Rollup für Aktivitäten aus einem oder mehreren Buchcodes durch und kann einen leeren Buchcode enthalten.
- Buchcodes erstellen.
- Öffnen Sie die AufgabeBuchcodes verwalten.
- Fügen Sie eine neue Zeile zum Grid hinzu.
- Geben SieNameundBeschreibungfür den Buchcode ein.
- Erstellen Sie Bücher.
- Öffnen Sie die AufgabeBücher verwalten.
- Fügen Sie eine neue Zeile zum Grid hinzu.
- Geben SieNameundBeschreibungfür das Buch ein.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Enthält BuchcodesWählen Sie die Buchcodes aus, die in das Buch aufgenommen werden sollen.Enthält leeren BuchcodeAktivieren Sie diese Option, um alle Transaktionen, die auf den leeren Buchcode gebucht wurden, in das gewählte Buch aufzunehmen.MandantenstandardWählen Sie ein Buch als Mandantenstandard aus. Wenn Sie bestimmte XpressO-Berichte ausführen, z. B. eine Saldenbilanz, wählt Workday das Standardbuch in der WertelisteBuch, es sei denn, Sie konfigurieren den Bericht anders.Wenn Sie die Werteliste„Buch“leer lassen, gibt Workday alle Daten aus allen Büchern zurück.
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