Konzept: Mehrere Währungen

Workday enthält Funktionen für mehrere Währungen, die Ihren Anforderungen an das Geldmanagement entsprechen. Mit diesen Funktionen können Sie Geschäftstransaktionen erfassen und verarbeiten, die in einer anderen Währung als der Basiswährung des erfassenden Unternehmens stattfinden.

Beispiel: Ein USD-basiertes Unternehmen kann einen Verkauf an einen französischen Kunden mit einer in EUR ausgewiesenen Rechnung erfassen.

Workday berücksichtigt auch die Auswirkungen, die mehrere Währungen auf alle entsprechenden Gewinn- oder Verlustberechnungen und Buchungen für Ihre Transaktionen und offenen Posten haben.

Unternehmenswährung: Die Währung

eines Unternehmens, auch als Hauptbuch-Währung bezeichnet, ist die Basiswährung, mit der jedes Unternehmen in Ihrem Workday-Mandanten seine Buchungen generiert und durchführt. Beispiel: Ihre Unternehmen in den USA, Deutschland und Kanada haben jeweils eine eigene Währung USD, EUR bzw. CAD. Da Sie Finanztransaktionen in mehreren verschiedenen Währungen eingeben können, ist die Unternehmenswährung für die Buchhaltung unerlässlich, da Workday alle Transaktionswährungen in eine allgemeine Unternehmens- oder Hauptbuch-Währung umrechnet. Siehe: Konzept: Unternehmenswährung.

Transaktionswährung

: Die Währung einer übermittelten Transaktion ist die Transaktionswährung. Diese Währung bleibt während des gesamten Lebenszyklus der Transaktion erhalten. Obwohl Workday die Unternehmenswährung verwendet, um Buchungen für Transaktionen zu generieren, können Sie Transaktionen Fremdwährungen zuweisen. Dies kann die Währung des Kunden, des Lieferanten oder eine andere Währung sein. In den meisten Fällen stimmen die Währungen für eine Rechnung und ihre Zahlung überein. Ist dies nicht der Fall, bucht Workday im Rahmen der Zahlungsabwicklung den realisierten Gewinn und Verlust automatisch basierend auf der Wechselkursdifferenz.

Wenn Sie eine operative Transaktion genehmigen, generiert Workday die entsprechenden Buchungseingaben in der Unternehmens- oder Hauptbuch-Währung. Wenn sich die Transaktions- und die Unternehmenswährung unterscheiden, rechnet Workday die Fremdwährung der Transaktion automatisch in die Unternehmenswährung um. Sie müssen daher Währungsumrechnungskurse zwischen der Unternehmenswährung und anderen Währungen für Transaktionen verwalten. Siehe: Konzept: Transaktionswährung.

Bankkontowährung

: Bankkonten haben auch eine eigene Währung, in der Geldmittel gespeichert werden. Sie speichern Geldmittel auf dem Bankkonto und konvertieren Gelder, die Sie mit der Kontowährung auf das Bankkonto transferieren. Sie können auch angeben, welche Währungen ein Bankkonto akzeptiert. Bei Bedarf rechnen Workday und Banken die Währungen für Gelder um, die auf das Konto eingezahlt und überwiesen wurden.

Beispiel: Ihr US-Unternehmen hat ein lokales Bankkonto in USD und ein Bankkonto in Irland in EUR. Sie führen eine Überweisung von 100.000 USD vom US-Konto auf das irische Konto durch, das USD akzeptiert. Die Bank gibt Ihnen einen Wechselkurs von 85.000 EUR vor, der 100.000 USD entspricht. Workday transferiert 100.000 USD vom US-Bankkonto und überweist 85.000 EUR auf das irische Bankkonto.

Postenwährung

: Die konfigurierten Verkaufsposten, Einkaufsposten und Spesenposten können ihre eigenen Währungen haben, die den Wert des Postens definieren. Wenn sich die Posten- von der Transaktionswährung unterscheidet, rechnet Workday die Währung des Postens automatisch in die Transaktionswährung um. Dies geschieht bei Bedarfsanforderungen, Bestellaufträgen, Rechnungen, Rechnungsanpassungen und Spesenabrechnungen.

Kunden- und Lieferantenwährung: Für jeden Kunden und Lieferanten, den Sie in

Workday

definieren, können Sie Folgendes zuweisen:

Eine Standardwährung, die die bevorzugte Währung für Transaktionen ist.
Akzeptierte Währungen, die Währungen sind, die sie akzeptieren.

Wenn Sie eine Transaktion (z. B. eine Rechnung) in einer anderen Transaktionswährung als der Hauptbuch-Währung erstellen, können Sie die Standardwährung basierend auf Ihrer Wechselkurskonfiguration mit jeder akzeptierten Währung überschreiben. Die ausgewählte Währung wird zur Transaktionswährung. Sie können zahlreiche Aufgaben in Workday verwenden, um diese Transaktionen zu erstellen.

Dieses Diagramm zeigt den Währungsfluss durch Workday Financial Management, wenn Workday die Währungen umrechnet.

Die Währung fließt je nach Transaktion in operative Transaktionen aus verschiedenen Quellen ein. Da Kunden und Lieferanten ihre eigene Währung haben, gibt Workday die Währung in Kunden- und Lieferantentransaktionen automatisch vor. Für Spesenabrechnungen verwendet Workday die Unternehmenswährung des Mitarbeiters oder die Währung der Auszahlungsoption (falls sich die Währungen unterscheiden). Werden sie in Transaktionen verwendet, rechnet Workday die Posten in die Transaktionswährung um. Andere Transaktionen verwenden die Unternehmenswährung als Standardvorgabe.

Wichtige Schritte bei der Umrechnung von Transaktionswährungen in Reportingwährungen sind:

Sie erstellen Transaktionen in verschiedenen Transaktionswährungen.
Wenn Workday operative Journale aus Transaktionen generiert, werden die Journale sowohl in der Transaktionswährung als auch in der Hauptbuch-Währung erstellt.
Am Ende des Monats führen Sie eine Neubewertung durch, um Fremdwährungsbeträge in Ihrer Hauptbuch-Währung neu zu berechnen, sodass Sie genauere Hauptbuch-Währungsbeträge erhalten. Anschließend können Sie eine Anpassungseingabe verwenden, um die Gewinne und Verluste zu erfassen, die durch Wechselkursschwankungen seit dem Transaktionsdatum verursacht wurden. Siehe: Überlegungen zum Setup: Neubewertung.
Beim Reporting können Sie Berichte in einer anderen Währung erstellen, die als Reporting- oder Umrechnungswährung bezeichnet wird. Workday bestimmt die Umrechnungskurse anhand der Umrechnungsregeln, die Sie definieren. Dann rechnet es die Hauptbuch-Währung in Echtzeit mit diesen Kursen in eine Reportingwährung um. Siehe: Konzept: Währungsumrechnung.