Neubewertung von Fremdwährungen prüfen

Sicherheit: Domäne Reports: Financial Accounting
im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.

Am Monats- oder Quartalsende können Währungsgewinne oder -verluste für Hauptbuch-Konten entstehen, die Salden in Fremdwährungen aufweisen. Bei Konten der Bilanz mit Transaktionen in Fremdwährungen haben Sie folgende Möglichkeiten:

Zeigen Sie die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen an.

Analysieren Sie Ihr Währungsrisiko nach Hauptbuch-Konto und Währung.

Der Bericht identifiziert Hauptbuch-Konten mit Beträgen in Fremdwährung, die Workday neu bewertet. Das Neubewertungsergebnis wird nicht angezeigt. Um Ergebnisse zu prüfen, öffnen Sie den Bericht

Neubewertungen suchen

und wählen Sie die Option

Neubewertungsergebnis anzeigen

Öffnen Sie den Bericht

Neubewertungsbericht für Fremdwährung

Bei der Bearbeitung der Laufkriterien sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Saldo oder Aktivität	Wählen Sie, ob Sie Berichte zu Hauptbuch-Salden oder -Aktivitäten erstellen möchten. Wählen Sie Saldo , um Hauptbuch-Konten mit Anfangssalden auf der Basis „Jahr bis heute“ (YTD) neu zu bewerten. Wählen Sie Aktivität , um Hauptbuch-Konten für Periodenaktivitäten ohne Anfangssalden neu zu bewerten. Erwägen Sie die Verwendung gespeicherter Filter, um den Bericht für folgende separate Gruppen auszuführen: Konten der Bilanz, die zum aktuellen Kurs mit Saldo neu bewertet werden. Konten der Gewinn- und Verlustrechnung, die zum Durchschnittskurs mithilfe einer Aktivität neu bewertet wurden.
Wechselkursart	Verwenden Sie zur Berechnung der Neubewertungsbeträge den Standard oder wählen Sie dieselbe Wechselkursart, die Sie auch in Ihrer Neubewertungsregel verwenden.
Hauptbuch-Konten	Wählen Sie bestimmte Ertrags-, Aufwands- oder Bilanzkonten, die in den Bericht aufgenommen oder daraus ausgeschlossen werden sollen. Beispiel: Sie können Eigenkapitalkonten ausschließen.

Prüfen Sie die Auswirkungen jeder Fremdwährung auf jedes betroffene Hauptbuch-Konto:

Option	Bezeichnung
Hauptbuch-Konto	Konto, das von Fremdwährungstransaktionen betroffen ist.
Fremdwährung	Für ein Konto mit Fremdwährungstransaktionen zeigt Workday jede Fremdwährung in einer separaten Zeile an.
Fremdwährungsbetrag	Gesamtkontosaldo von Transaktionen in dieser Währung, der im Rahmen der Transaktion erfasst wird. Sie können einen Drilldown zu den Journaleingaben durchführen, die den Betrag ausmachen.
Erfasster Basisbetrag	Fremdwährungsbetrag, der im Rahmen der Transaktion in die Basiswährung des Unternehmens umgerechnet wird. Zur Berechnung verwendet Workday die Standard -Kursart in Ihrem Mandanten, um die Fremdwährung für die Transaktion zum Transaktionsdatum in die Basiswährung des Unternehmens umzurechnen. Wird als Soll oder Haben angezeigt. Klicken Sie auf diese Option, um einen Drilldown zu den Journaleingaben durchzuführen, die den Betrag ausmachen.
Basiswährung	Basiswährung des Unternehmens. Workday verwendet diese Währung zur Berechnung der erfassten und der neu bewerteten Basisbeträge.
Wechselkurs	Gewählte Wechselkursart zum Periodenenddatum für die Umrechnung des Betrags von der Transaktionswährung in die Basiswährung. Workday verwendet diesen Satz und die Spalte „Fremdwährungsbetrag“, um den neu bewerteten Basisbetrag zu berechnen.
Neu bewerteter Basisbetrag	Kontosaldo in Fremdwährung, der zum Periodenende in der Basiswährung des Unternehmens neu bewertet wird. Workday verwendet den ausgewählten Wechselkurs zum Periodenenddatum, um den Fremdwährungsbetrag für die Transaktion in die Basiswährung des Unternehmens umzurechnen. Wird als Soll oder Haben angezeigt.
Kursgewinn/(Kursverlust)	Diese Spalte im Bericht zeigt einen Betrag von 0 an, sobald die Neubewertung abgeschlossen ist. Wenn der Gewinn oder Verlust, der aus der Wechselkursänderung resultiert, nicht auf Null gesetzt wird, ist die Neubewertung nicht abgeschlossen. Führen Sie die Neubewertung erneut aus, bis ein Nullsaldo angezeigt wird.

Zeigen Sie die neu bewerteten Beträge in der Fremdwährung an. Wenn Sie Ihr Neubewertungsjournal für die Periode verarbeitet haben, sollte der Gewinn- oder Verlustbetrag für alle in die Neubewertungsregeln einbezogenen Konten 0 sein.

Workday fasst Journaleingaben nach folgenden Elementen zusammen:

Hauptbuch-Konto/Hauptbuch-Sammelkonto

Parameter „Zeitrahmen“ und „Saldo oder Aktivität“.