Konzept: Bankkontowährung

Jedes Bankkonto, das Sie in Workday definieren, hat seine eigene Währung, die Kontowährung genannt wird. Sie speichern Geldmittel auf dem Bankkonto und konvertieren Gelder, die Sie mit der Kontowährung auf das Bankkonto transferieren. Sie können auch angeben, welche Währungen ein Bankkonto akzeptiert. Sie verwenden die Aufgabe

Bankkonto erstellen/bearbeiten

, um die Kontowährung festzulegen.

Beispiel: Ihr US-Unternehmen hat ein lokales Bankkonto in USD und ein Bankkonto in Irland in EUR. Sie führen eine Überweisung von 100.000 USD vom US-Konto auf das irische Konto durch, das USD akzeptiert. Die Bank gibt Ihnen einen Wechselkurs von 85.000 EUR vor, der 100.000 USD entspricht. Workday transferiert 100.000 USD vom US-Bankkonto und überweist 85.000 EUR auf das irische Bankkonto.