Verarbeitungsregeln für Zuwendungskosten einrichten
- Lesen Sie die Überlegungen zum Setup der folgenden Elemente:
- Objektklassen-Mapping
- Verarbeitung von Zuwendungskosten.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Grants Managementim funktionalen Bereich „Grants Management“.
Bei Zuwendungen mit Zuwendungspositionen für Kostenerstattung und Festbetrag können Sie die Verarbeitungsregeln für Zuwendungskosten verwenden, um Folgendes zu bestimmen:
- Wann Zuwendungskosten generiert werden.
- Verwaltung von F&A-Kosten, die außerhalb des Datums der Zuwendungsposition liegen.
- Wie die Ausgabenkategorie und Objektklasse für F&A-Transaktionen überschrieben werden.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen eines Unternehmens Unternehmen .
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Generierung von ZuwendungskostenBei jeder Ausgabentransaktion, die Sie mit einem Fördermittel-Worktag taggen, generiert Workday automatisch die entsprechenden Positionen für F&A-Kosten und Ertragsrealisierung für die Transaktion. Sie können auswählen, ob Sie die Zuwendungskosten generieren und den Ertrag realisieren möchten, sobald Sie den Geschäftsprozess für die Ausgabentransaktion abgeschlossen haben, oder erst nach der Zahlungsabwicklung der Ausgabentransaktion. Workday empfiehlt, Zuwendungskosten beim Abschluss des Geschäftsprozesses zu generieren.Datum der Zuwendungspositionen für Zuwendungskosten ignorierenWählen Sie diese Option aus, um die Verarbeitung von Zuwendungskosten für Ausgaben zu generieren, die außerhalb der Daten in Ihren Zuwendungspositionen liegen.Wenn Sie diese Ausgabentransaktionen abwickeln, setzt Workday den Fakturierungsstatus für die Kostenerstattungspositionen aufPrüfung für Datum der Zuwendungsposition anstehend. Sie können diese Kostenerstattungspositionen für Sponsoren erst dann fakturieren, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:- Ändern Sie ihren Status manuell in"Bereit zur Fakturierung", wenn Sie die Fakturierung außerhalb der Datumswerte in Ihren Zuwendungspositionen aktivieren. Siehe: Fakturierbare Transaktionen für Kostenerstattung verwalten.
- Ändern Sie das Ausgabenbudgetdatum oder das Datum der Zuwendungsposition entsprechend.
Wenn das Datum des Ausgabenbudgets außerhalb von zwei Datumsangaben der Zuwendungsposition für dasselbe Fördermittel liegt, verarbeitet Workday die Ausgaben für die Zuwendungsposition mit dem Schließungsdatum. Wenn beide Datumsangaben der Zuwendungsposition gleich viele Tage vom Budgetdatum entfernt sind, wählt Workday die Zuwendungsposition mit dem früheren Datum aus. Workday empfiehlt, keine Lücken zwischen Zuwendungspositionen zu erstellen, die dieselben Fördermittel verwenden.Workday empfiehlt, Zuwendungskosten erneut zu verarbeiten, wenn Sie Ihre Verarbeitungsregel für Zuwendungskosten so ändern, dass das Datum der Zuwendungsposition ignoriert wird.Überschreibung für Ausgabenkategorie für indirekte Kosten inWählen Sie eine Ausgabenkategorie, um die Ausgabenkategorie zu überschreiben, die von der Quellenausgabentransaktion geerbt wurde.Wenn Sie ein Ausgabenkategorie-Worktag auswählen, erben verbundene Unternehmen das Überschreibungs-Worktag. Sie können die Auswahl in den verbundenen Unternehmen ändern.Objektklasse für indirekte Kosten überschreibenWählen Sie eine Objektklasse, um die aus der Quellenausgabentransaktion geerbte Objektklasse zu überschreiben.Wenn Sie ein Objektklassen-Worktag auswählen, erben verbundene Unternehmen das Überschreibungs-Worktag. Sie können die Auswahl in den verbundenen Unternehmen ändern.
Workday erstellt neue Buchungsjournale:
- Sie erfassen zuwendungsbezogene Ausgaben, die für die Generierung von F&A-Kosten in Frage kommen.
- Sie können Änderungen an einer Zuwendung vornehmen, die sich auf F&A-Sätze auswirken.
- Führen Sie die AufgabeZuwendungskosten erneut verarbeitenaus.
Die neuen Buchungsjournale geben die Überschreibung der Ausgabenkategorie und die Objektklassen-Worktags wieder, die Sie für indirekte Kosten angeben.