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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Worktags mit Verarbeitungsregeln für Zuwendungskosten überschreiben

Beispiel: Worktags mit Verarbeitungsregeln für Zuwendungskosten überschreiben

Dieses Beispiel zeigt, wie Verarbeitungsregeln für Zuwendungskosten verwendet werden, um die Worktags für Ausgabenkategorien und Objektklassen in Transaktionen für indirekte Kosten zu überschreiben. Ohne die Überschreibung erben F&A-Transaktionen die Ausgabenkategorie- und Objektklasse-Worktags aus den ursprünglichen Ausgabentransaktionen. Wenn Sie F&A-Transaktionen mit einer Ausgabenkategorie und einer Objektklasse taggen, die für F&A spezifisch sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Trennen Sie F&A-Transaktionen von den ursprünglichen Ausgabentransaktionen.
  • Erstellen Sie Berichte zu allen F&A-Transaktionen in einer Kostenkategorie.
Sie sind der Spezialist für Zuwendungsverträge an der
Alma Maat (USA)
. Sie möchten, dass alle Ihre F&A-Transaktionen die folgenden Worktags für Ausgabenkategorien und Objektklassen enthalten, anstatt die Worktags von den ursprünglichen Ausgabentransaktionen zu erben:
  • Ausgabenkategorie
    Indirekte Kosten
     für internes Reporting
  • Objektklasse
    Federal Programs: 8000 F&A
     für das Reporting an den Sponsor.
  1. Erstellen Sie eine Ausgabenkategorie für F&A-Transaktionen:
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Ausgabenkategorien verwalten
      .
    2. Wählen Sie die Option
      Ausgabenkategorien ohne Hierarchie verwalten
       .
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
    4. Klicken Sie auf
      Hinzufügen
       , um eine neue Ausgabenkategorie hinzuzufügen, und geben Sie folgende Werte ein:
      Option
      Wert
      Name der Ausgabenkategorie
      Indirekte Kosten
      Anzeige der Ausgabenkategorie
      Nur Name
    5. Klicken Sie auf
      OK
       und
      Fertig
      .
  2. Mappen Sie die neue F&A-Ausgabenkategorie mit der vorhandenen F&A-Objektklasse:
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Objektklassen-Mapping verwalten
       .
    2. Wählen Sie den Objektklassensatz
      Federal Programs
       .
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
    4. Klicken Sie auf das Symbol „Hinzufügen“, um eine Zeile hinzuzufügen. Geben Sie dann die folgenden Werte in die neue Zeile ein:
      Option
      Wert
      Objektklasse
      Staatliche Programme: 8000 F&A
      Ausgabenkategorie/Ausgabenhierarchie
      Indirekte Kosten
    5. Klicken Sie auf
      OK
       und
      Fertig
      .
  3. Überschreiben Sie die ursprüngliche Ausgabenkategorie und Objektklasse mit der F&A-Ausgabenkategorie und Objektklasse:
    1. In den möglichen Aktionen des Unternehmensprofils der
      Alma Matrix (USA)
      wählen Sie
      Unternehmen
      Verarbeitungsregeln für Zuwendungskosten bearbeiten
      .
    2. Wählen Sie folgende Werte aus:
      Option
      Wert
      Überschreibung für Ausgabenkategorie für indirekte Kosten in
      Indirekte Kosten
      Objektklasse für indirekte Kosten überschreiben
      Staatliche Programme: 8000 F&A
    3. Klicken Sie auf
      OK
       und
      Fertig
      .
Wenn Sie zuwendungsbezogene Kosten für das Unternehmen an der
Alma Matrix (USA)
 anfallen, generiert Workday die entsprechenden F&A-Transaktionen, die folgende Worktags enthalten:
  • Ausgabenkategorie:
    Indirekte Kosten
  • Objektklasse:
    Programm Federal: 8000 F&A
Sie können die Worktags verwenden, um Berichte zu F&A-Kosten zu erstellen oder dem Sponsor die F&A-Erstattung zu fakturieren.