Referenz: Ausgabentransaktionen für indirekte Kosten
Bei Zuwendungen mit Zuwendungspositionen für Kostenerstattung und Festbetrag berechnet Workday die indirekten Kosten für einige Transaktionen automatisch. Nach der Berechnung der Zuwendungskosten generiert Workday operative Journale für die F&A-Kosten und Erträge basierend auf Kontierungsregeln. Wenn Sie Änderungen vornehmen, die sich auf F&A-Beträge auswirken können, z. B. F&A-Sätze oder Budgetdaten, können Sie die Aufgabe
Zuwendungskosten erneut verarbeiten
ausführen, um F&A-Kosten und Ertragsrealisierung neu zu berechnen.Das Timing der Verarbeitung von Zuwendungskosten hängt davon ab, ob eine Ausgabentransaktion mit einer Benutzeroberflächenaufgabe oder über einen Webservice initiiert wird.
- Wenn Sie eine Ausgabentransaktion über eine Benutzeroberflächenaufgabe erstellen, initiiert Workday die Verarbeitung der Zuwendungskosten, sobald der Transaktionsgeschäftsprozess oder die Zahlungsabwicklung abgeschlossen ist.
- Wenn Sie Ausgabentransaktionen über einen Webservice erstellen, verarbeitet Workday die Zuwendungskosten in einem geplanten Job, der alle 15 Minuten im Hintergrund ausgeführt wird. Sobald eine Transaktion vom geplanten Job verarbeitet wurde, verarbeitet Workday alle nachfolgenden Zuwendungskosten für diese Transaktion im geplanten Job, auch wenn Sie die Transaktion abbrechen, ändern oder erneut verarbeiten.
Wenn Sie eine andere Objektklasse und/oder Ausgabenkategorie auswählen, um Ihre F&A in den Verarbeitungsregeln für Zuwendungskosten zu klassifizieren, verwendet Workday weiterhin das Objektklassen-Mapping, um die F&A-Auswählbarkeit für die Quelltransaktion zu evaluieren.
Verarbeitung von Zuwendungskosten aktivierte Transaktion | Wann wird die Transaktion fakturierbar? | Sonstige Überlegungen |
|---|---|---|
Buchungsanpassung | Transaktionsabschluss | |
Buchungsjournal | Transaktionsabschluss | Sie können den Prozess von Zuwendungskosten für kundenkonfigurierbare Journale aktivieren, indem Sie die Aufgabe Journalquellen verwalten verwenden. Diese Konfiguration gilt nur für Ist-Hauptbuch-Arten.
Geben Sie in Ihren Buchungseingaben keine Objektklassen-Worktags an. Workday leitet die Objektklassen aus dem Objektklassen-Mapping ab. Wenn Sie die abgeleiteten Objektklassen-Worktags ändern, realisiert Workday weiterhin Erträge mit den Objektklassen-Worktags, die aus dem Objektklassen-Mapping abgeleitet wurden. |
Buchungsjournal mit Umkehr | Transaktionsabschluss |
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Ad-hoc-Banktransaktion | Transaktionsabschluss | |
Ad-hoc-Zahlung | Transaktionsabschluss | |
Allokation | Transaktionsabschluss | |
Allokationspool | Transaktionsabschluss für "Allokationsplan verarbeiten". | Workday generiert Fördermittelbuchungen für Ausgabentransaktionen, die einen Allokationspool als Worktag enthalten. Für den Allokationspool gilt Folgendes:
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Spesenabrechnung | Zahlungsabwicklung | |
Nebenleistungen | Zahlungsabwicklung | |
Vorgetragene Rückstellung für Nebenleistungen | Nicht fakturierbar | Ausgabenpositionen für vorgetragene Rückstellungen für Nebenleistungen sind nicht fakturierbar. |
Finanzierungsquellen-Umklassifizierung | Transaktionsabschluss | |
Interne Servicelieferung | Transaktionsabschluss | |
Bestandsausgabe | Transaktionsabschluss | |
Bestandseinlagerung aus einer Retoure | Transaktionsabschluss | |
Bestandssendung | Transaktionsabschluss | |
Anforderung von sonstigen Zahlungen | Zahlungsabwicklung | |
Netting-Transaktionen zwischen Lieferanten- und Kundenrechnungen | Nach Netting | Beim Netting werden alle vorherigen Ausgabenpositionen für die Kostenerstattung abgebrochen oder umgekehrt und es werden neue Positionen mit den korrekten Ertragsrealisierungs- und F&A-Kosten generiert.
Um das Netting auf eine bestimmte Art von Rechnungen zu beschränken, geben Sie eine Rechnungsart in der Selektionsregel für das Netting an. Die Verarbeitung von Zuwendungskosten unterstützt nicht das Netting von Transaktionen zwischen Lieferantenrechnungen mit Einbehalt und Kundenrechnungen. |
Entgeltabrechnung | Zahlungsabwicklung | Für Entgeltabrechnungs- und Nebenleistungstransaktionen initiiert Workday die Verarbeitung von Zuwendungskosten, wenn der Zahlungslauf abgeschlossen ist. |
Anpassung für Entgeltbuchung | Transaktionsabschluss | |
Vorgetragene Rückstellung für Entgelte | Nicht fakturierbar | Ausgabenpositionen der vorgetragenen Rückstellung für Entgelte sind nicht fakturierbar. |
Verifizierung der Beschaffungskartentransaktion | Transaktionsabschluss | |
Geben Sie den Einbehalt für Lieferantenrechnungen frei | Zahlungsabwicklung | Workday berechnet F&A-Kosten und die Ertragsrealisierung nur für den von Ihnen freigegebenen Einbehaltsbetrag.
Sie können die Buchung der freigegebenen Einbehaltskosten für die Zuwendung in der ursprünglichen Ausgabenposition anzeigen und nicht in der Position, in der Sie den Einbehalt freigeben. |
Auszahlung der Studentenfinanzhilfe | Transaktionsabschluss | |
Studenten-Waiver-Auszahlung | Transaktionsabschluss | Fakturierbar, wenn das Studentenzahlungsdokument abgeschlossen oder gebucht ist. |
Lieferantenrechnung | Zahlungsabwicklung | Wenn die Lieferantenrechnung eine Währungsüberschreibung enthält, verarbeitet Workday die Zuwendungskosten in der Überschreibungswährung.
Sie können keine Fördermittel-Worktags zu Anzahlungsrechnungen oder Lieferantenrechnungen hinzufügen, wenn Anzahlungen zugeordnet werden. Außerdem können Sie keine Anzahlungen auf Lieferantenrechnungen anwenden, die bereits Fördermittel-Worktags enthalten. |
Supplier Invoice Adjustment | Zahlungsabwicklung | |
Lieferantenrechnung mit Einbehalt (teilweise abgewickelte Lieferantenrechnung) | Zahlungsabwicklung | Workday berechnet die F&A-Kosten und die Ertragsrealisierung nur für den Betrag, den Sie abwickeln. |