Konzept: Indirekte Kosten für Zuwendungen
Wenn Sie Ausgaben für eine Zuwendungsposition für die Kostenerstattung ausgeben, generiert Workday automatisch die Kosten und Erträge für indirekte Kosten und Erträge für die Ausgaben. Sie können die Verarbeitungsregel für Zuwendungskosten und die F&A-Konfigurationen verwenden, um die Berechnung und Buchung für F&A festzulegen. Es gibt Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit Workday F&A für Ausgaben generieren kann.
Sie können Zuwendungspositionen mit Festbeträgen zur Berechnung von F&A-Kosten konfigurieren, aber Sie können dem Sponsor in Zuwendungspositionen mit festen Beträgen keine F&A-Erträge in Rechnung stellen.
Verarbeitung von Zuwendungskosten
Sie können Verarbeitungsregeln für Zuwendungskosten für Ihr Unternehmen konfigurieren, um Folgendes anzugeben:
- Wann Sie operative Journale für F&A und Ertragsrealisierung für Ihre Zuwendungsausgaben generieren müssen. Workday empfiehlt, die Journale beim Geschäftsprozessabschluss der ursprünglichen Ausgaben zu generieren.
- Ob F&A und Ertragsrealisierung für Zuwendungsausgaben berechnet werden sollen, die außerhalb des Datums der Zuwendungsposition erfolgen.
- Die Ausgabenkategorie und die Objektklasse, die verwendet werden sollen, wenn Sie F&A-Kosten getrennt von den Direktkosten erfassen möchten.
F&A-Konfigurationen
Workday berechnet die F&A-Kosten einer Ausgabe basierend auf den folgenden Konfigurationen, die Sie direkt oder indirekt mit einer Kostenerstattung oder einer Festbetragszuwendungsposition in der Zuwendung verknüpfen:
- Basislimit
- Basisart
- Kostenbasisart
- Kostensatzart
- Ausnahmen
- Satzvereinbarung
- Abgewähltes Spesenallokationsprofil
Kriterien für die Berechnung von F&A
Damit Workday F&A für Ausgaben anhand einer Zuwendungsposition berechnen kann, müssen Sie Folgendes sicherstellen:
- Die Quelltransaktion hat eine Sponsor-Geldmittel.
- Die Quelltransaktion hat ein Fördermittel-Worktag.
- Sie genehmigen die Ausgabentransaktion.
- Das Fördermittel in der Zuwendungsposition ist aktiv.
- Der Zuwendungsstatus lautetGenehmigt.
- Der Status der Zuwendungsposition lautetAktiv.
- Die Zuwendungsposition enthält eine F&A-Satzvereinbarung.
- Wenn eine Zuwendung mehrere Versionen hat, besteht für alle Versionen der Zuwendung eine F&A-Satzvereinbarung.
- Für die Zuwendungsposition ist eine Objektklasse festgelegt.
- Die Zuwendungsposition enthält ein Ertragsallokationsprofil.
- Sie mappen die Ausgabenkategorie oder Ausgabenkategoriehierarchie mit einer Objektklasse.
- Die Basisart „F&A“ in der Zuwendungsposition enthält die Objektklasse der Ausgaben.
- Wenn sich die Ausgaben in einer nicht von Workday bereitgestellten Journalquelle befinden, konfigurieren Sie das Journal als Buchungsquelle und aktivieren das Journal für die Verarbeitung von Zuwendungskosten.
- Sie konfigurieren eine nicht von Workday bereitgestellte Quelle für manuelles Journal als Spesenquelle.
- Sie konfigurieren die Kontierungsregeln für F&A-Aufwand und -Ertrag.
- DasLohnjournalenthält die Dimension Objektklasse.