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Zuletzt aktualisiert: 2024-04-19
Schritte: Fördermittelfinanzierung einrichten

Schritte: Fördermittelfinanzierung einrichten

Mit dieser Checkliste können Sie die Fördermittelfinanzierung für eine Zuwendung einrichten. Es umfasst die Einrichtung folgender Elemente:
  • Regeln für die Verarbeitung von Zuwendungskosten für Ihre Organisation.
  • Geldmittel und Fördermittel als Kostenzurechnungs-Worktags für Ihre Ausgaben für Zuwendungen.
  • Finanzkostenkategorien, um die Anforderungen an Sponsorbudgets und -ausgaben zu erfüllen.
  • Details zur Satzvereinbarung für indirekte Kosten (F&A).
  • Zuwendungsvertrag, um alle Informationen zu Ihrer Vereinbarung mit dem Sponsor zu erfassen, einschließlich Datumsangaben, Fördermitteln und F&A-Konfigurationen in den Zuwendungspositionen.
  • Zeitpläne für Fakturierung und Ertragsrealisierung.
  1. Konfigurieren Sie die Verarbeitungsregeln für Zuwendungskosten für das Unternehmen.
  2. Erstellen Sie Geldmittel, um die Gruppe von Konten zu identifizieren, die Ihre Zuwendungskosten zahlen sollen. Verwenden Sie eine Art der gesponserten Geldmittel, wenn die Ausgaben für die Zuwendung dem Sponsor in Rechnung gestellt werden sollen.
  4. Wenn sich die Organisation, die Ihnen die Zuwendung gewährt, von der Organisation unterscheidet, die Ihnen die Zuwendung erstattet, erstellen Sie beide Organisationen als Sponsoren. Sie können ihn beim Erstellen der Zuwendung als
    Hauptsponsor
     und
    Rechnung-an-Sponsor
     festlegen.
  5. Um dem Sponsor erstattungsfähige Ausgaben zu fakturieren, erstellen Sie Objektklassen, die Ihre Finanzkostenkategorien mit den Kostenkategorien Ihres Sponsors abgleichen.
  6. Konfigurieren Sie die Details für die Berechnung der F&A-Kosten, einschließlich Kostenbasisarten und Satzvereinbarung, aus Ihrer F&A-Vereinbarung. Wenn Sie keine F&A-Kosten generieren und dem Sponsor nur die direkten Kosten in Rechnung stellen möchten, konfigurieren Sie den F&A-Satz auf 0 %.
  7. Fördermittel und Fördermittelhierarchien erben Rollenzuweisungen von den darüber liegenden Fördermittelhierarchien.
  8. Erstellen Sie das Fördermittel-Worktag, das Sie als primäre Organisation für Kostenzurechnung und Ertragsteuer für die Zuwendung verwenden möchten. Fügen Sie die Geldmittel und alle anderen Kostenzurechnungs-Worktags als zugehörige Worktags zum Fördermittel hinzu.
  9. Erstellen Sie den Zuwendungsvertrag zwischen Ihnen und dem Sponsor.
    Erstellen Sie eine Zuwendung mit mindestens einer Zuwendungsposition für den Festbetrag oder eine Kostenerstattung. Ordnen Sie die Zuwendungspositionen den von Ihnen erstellten Fördermitteln zu. Sie können dasselbe Fördermittel mit mehreren Zuwendungspositionen verknüpfen, solange sich die Datumsangaben der Zuwendungspositionen nicht überschneiden.
    Sie können auch ein Budget erstellen, Zuwendungsgutschriften konfigurieren, Sonderbedingungen und Arbeitsaufwand festlegen sowie Zuwendungsaufgaben als Meilensteine für die Verwaltung der Zuwendung einrichten.
  10. Richten Sie einen Fakturierungszeitplan ein, um Ihren Sponsor zu fakturieren. Sie können einen Fakturierungszeitplan für Raten oder eine Transaktion erstellen. Bei ratenbasierten Fakturierungszeitplänen können Sie alle Raten im Voraus generieren.
  11. Ertragsrealisierung für Zuwendungen planen für Zuwendungspositionen mit Festbetrag und abgegrenztem Ertrag.
    Bei anderen Arten von Zuwendungspositionen wird der Ertrag realisiert, sobald Workday die Zuwendungskosten für die Ausgaben verarbeitet. Dies hängt davon ab, wie Sie
    die Generierung von Zuwendungskosten
     in den Verarbeitungsregeln für Zuwendungskosten konfigurieren.