Schritte: Kumulierte Umrechnungsanpassungen in AP&C - Audit durchführen
Für Auditzwecke müssen Sie prüfen, ob Workday die kumulierten Umrechnungsanpassungen korrekt berechnet und gemeldet hat. Um Berechnungen von Umrechnungsanpassungen zu verifizieren, können Sie folgende Elemente verwenden:
- Regelsatz für Kontoumrechnung und zugehörige Kontoumrechnungsmethoden
- BerichtHistorische Wechselkurse
- BerichtAbstimmung von Umrechnungsanpassungen nach Unternehmenoder ein anderer benutzerdefinierter Bericht, der den Hauptbuch-Betrag, den umgerechneten Betrag und den berechneten Umrechnungskurs enthält.
Wenn die von Workday berechneten Umrechnungskurse nicht mit den historischen Wechselkursen übereinstimmen, können Sie prüfen, ob die berechneten Kurse durch Umrechnungsanpassungen geändert wurden.
- Öffnen Sie den BerichtRegelsatz für Kontoumrechnung anzeigen.Prüfen und notieren Sie die Ihren Hauptbuch-Konten zugewiesenen Kontoumrechnungsmethoden.Sicherheit: DomäneSet Up: Currency Translationim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
- Öffnen Sie den BerichtAbstimmung von Umrechnungsanpassungen nach Unternehmen.Prüfen und notieren Sie die Ergebnisse der Umrechnung, indem Sie Folgendes kontrollieren:
- Hauptbuch-Beträge
- Umgerechnete Beträge
- Von Workday berechnete Umrechnungssätze.
Bei Kursen, die nach der UmrechnungsmethodeHistorischumgerechnet werden, stellen die berechneten Kurse einen gemischten Kurs dar, der auf dem Buchungsdatum jeder Transaktion und dem gebuchten Kurs für diesen Tag basiert.Für ein Audit der Sätze führen Sie einen Drilldown zu den Beträgen durch und zeigen sie nachBuchungsdatuman, um die zugrunde liegenden Journalpositionen zu beurteilen.Sicherheit: DomäneReport Executionim funktionalen Bereich „Tenant Non-Configurable“ - Öffnen Sie den BerichtHistorische Wechselkurse.Um zu prüfen, ob Workday die Umrechnungskurse korrekt berechnet hat, vergleichen Sie die berechneten Umrechnungskurse aus dem BerichtAbstimmung von Umrechnungsanpassungen nach Unternehmenmit den historischen Kursen in diesem Bericht.Sicherheit: DomäneReports: Currency Ratesim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- (Optional) Wenn die berechneten Kurse nicht mit den historischen Wechselkursen übereinstimmen, öffnen Sie den BerichtJournale suchen.Um Umrechnungsanpassungen zu finden, die die berechneten Kurse geändert haben könnten, suchen Sie nach Journalen ohne Journalnummern.Sicherheit:Domäne Process: Journals - Reportingim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.